(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.20%-909.36萬 | 7.84%-183.89萬 | -118.17%-169.23萬 | 25.79%-292.83萬 | 32.14%-263.41萬 | 28.05%-1,059.89萬 | 31.51%-199.54萬 | 74.42%-77.57萬 | 41.14%-394.62萬 | -86.52%-388.16萬 |
持續經營淨收入 | 10.22%-1,247.5萬 | 31.44%-246.76萬 | -29.46%-239.25萬 | 15.02%-350.77萬 | 4.92%-410.72萬 | 22.36%-1,389.45萬 | 14.69%-359.91萬 | 39.16%-184.8萬 | 40.77%-412.75萬 | -17.62%-431.98萬 |
持續經營損益 | -64.50%-138.01萬 | -113.32%-2.4萬 | 118.44%5.93萬 | -2,447.24%-37.7萬 | -51.98%-103.84萬 | 81.04%-83.9萬 | 243.68%18.04萬 | 81.79%-32.13萬 | 96.41%-1.48萬 | 67.82%-68.32萬 |
折舊和攤銷 | -63.05%4,495 | 47.72%4,495 | -43.22%-23.91萬 | 33.73%12.28萬 | 38.05%11.63萬 | -96.40%1.22萬 | -96.59%3,043 | -295.01%-16.69萬 | 12.21%9.18萬 | 3.20%8.42萬 |
其他非現金項目 | --254.69萬 | --22.24萬 | --45.97萬 | --25.42萬 | --161.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 272.91%111.16萬 | -52.84%35.61萬 | 138.17%14.14萬 | 96.88%-4.09萬 | 548.81%65.5萬 | -129.05%-64.29萬 | 150.08%75.5萬 | -78.59%5.94萬 | -119.72%-131.13萬 | -106.54%-14.59萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -287.10%-25.53萬 | -21.98%24.66萬 | ---- | ---- | ---- | -165.83%-6.59萬 | 223.99%31.61萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -198.01%-10.88萬 | 120.46%7.14萬 | ---- | ---- | ---- | 156.28%11.1萬 | -424.30%-34.89萬 |
-預付費用(增)減 | -108.48%-26.47萬 | 49.24%37.54萬 | -701.80%-102.3萬 | 100.62%5,132 | 33.92%37.78萬 | -109.78%-12.7萬 | 13.49%25.15萬 | -48.58%17萬 | -16.59%-83.06萬 | -80.67%28.21萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 366.79%137.63萬 | -103.83%-1.93萬 | 163.14%13.83萬 | 301.91%93.07萬 | 196.24%32.66萬 | -136.01%-51.59萬 | 1,897.76%50.35萬 | -438,122.00%-21.91萬 | -230.50%-46.09萬 | -130.64%-33.93萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -1,354.94%-53.99萬 | -425.13%-19.06萬 | ---- | ---- | ---- | 40.21%-3.71萬 | 40.21%-3.63萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -162.12%-7.27萬 | -801.63%-17.68萬 | ---- | ---- | ---- | 64.69%-2.77萬 | 84.65%-1.96萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 54.29%-121.07萬 | -1,481.50%-383.27萬 | -264.87萬 | -24.23萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | 22.22%-1,030.43萬 | -153.45%-567.16萬 | 129.22%92.97萬 | 25.79%-292.83萬 | 32.14%-263.41萬 | 10.07%-1,324.75萬 | 23.19%-223.77萬 | -4.94%-318.2萬 | 41.14%-394.62萬 | -86.52%-388.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -139.84%-4.84萬 | -299.01%-19.8萬 | 365.92%12.15萬 | 28.08%-4.96萬 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -249.32%-4.84萬 | -299.01%-19.8萬 | ---- | ---- | ---- | 69.56%-1.39萬 | 20.30%-4.96萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2,394.23%421.59萬 | 196.33%23.54萬 | 37,642.93%422.7萬 | -139.84%-4.84萬 | -299.01%-19.8萬 | -29.99%-18.38萬 | -1,336.82%-24.44萬 | -16.49%-1.13萬 | 365.92%12.15萬 | 28.08%-4.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -118.90%-55萬 | -103.79%-11萬 | -13,377.01%-44萬 | 0 | 0 | -65.49%291.05萬 | -64.37%290.33萬 | -97.44%3,314 | -100.00%1 | -96.82%3,858 |
債務發行/償還的淨現金流 | -118.94%-55萬 | -103.79%-11萬 | ---- | ---- | ---- | 2,193.03%290.38萬 | --290.38萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.01%-505 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.44%7,173 | --0 | -97.44%3,314 | -100.00%1 | -98.42%3,858 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
融資活動現金淨額 | -118.90%-55萬 | -103.79%-11萬 | -13,377.01%-44萬 | --0 | --0 | -65.49%291.05萬 | -64.37%290.33萬 | -97.44%3,314 | -100.00%1 | -96.82%3,858 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.86%704.01萬 | -68.69%207.38萬 | -86.19%134.71萬 | -67.91%436.83萬 | -59.86%704.01萬 | -26.85%1,753.83萬 | -46.23%662.38萬 | -35.98%975.2萬 | -37.99%1,361.09萬 | -26.85%1,753.83萬 |
當期現金流變化 | 36.90%-663.83萬 | -1,416.63%-554.62萬 | 247.86%471.67萬 | 22.17%-297.67萬 | 27.89%-283.21萬 | -63.41%-1,052.08萬 | -91.93%42.12萬 | -9.52%-319萬 | 43.05%-382.47萬 | -93.59%-392.74萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | -287.53%-11.58萬 | -30.06%-4.45萬 | --16.03萬 | --2.26萬 | ---4,884 | --6.18萬 | ---3.42萬 | --0 |
期末現金流 | -87.31%40.18萬 | -87.31%40.18萬 | -68.69%207.38萬 | -86.19%134.71萬 | -67.91%436.83萬 | -81.95%316.6萬 | -81.95%316.6萬 | -46.23%662.38萬 | -35.98%975.2萬 | -37.99%1,361.09萬 |
自由現金流 | 22.22%-1,030.43萬 | -153.45%-567.16萬 | 137.72%117.62萬 | 24.83%-297.67萬 | 27.96%-283.21萬 | 10.92%-1,324.75萬 | 23.64%-223.77萬 | -2.52%-311.85萬 | 41.33%-396萬 | -82.84%-393.12萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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