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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
美股市場個股詳情
科力斯 (QLYS)
- 87.180
- +0.680+0.79%
交易中 05/14 10:31 (美東)
30.70億總市值15.65市盈率TTM
87.565最高價84.630最低價9.76萬股成交量86.990今開86.500昨收841.93萬成交額0.28%換手率16.03市盈率(靜)3521.70萬總股本155.47052周最高5.39市淨率30.49億流通值74.51052周最低--股息TTM3496.86萬流通股206.350歷史最高--股息率TTM3.39%振幅10.150歷史最低86.251平均價1股每手
科力斯 (QLYS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -13.04%9,529.4萬 | 26.75%3.09億 | 58.54%7,565.9萬 | 48.06%9,038.2萬 | -32.22%3,377.1萬 | 28.17%1.1億 | -0.21%2.44億 | 41.03%4,772.2萬 | -33.96%6,104.3萬 | -3.28%4,982.4萬 |
| 持續經營淨收入 | 6.54%5,064.3萬 | 14.19%1.98億 | 20.89%5,315萬 | 8.95%5,034.6萬 | 8.04%4,729萬 | 19.64%4,753.4萬 | 14.57%1.74億 | 8.31%4,396.5萬 | -0.65%4,621.2萬 | 23.71%4,377.2萬 |
| 折舊和攤銷 | -27.15%304.3萬 | -21.73%1,449.1萬 | -23.52%313.8萬 | -27.17%319.8萬 | -16.78%397.8萬 | -20.27%417.7萬 | -31.41%1,851.3萬 | -29.88%410.3萬 | -34.40%439.1萬 | -31.73%478萬 |
| 遞延稅費 | 142.22%184.1萬 | 143.22%841.2萬 | 141.26%168.8萬 | 312.64%1,532.9萬 | -4.71%-424.5萬 | -6.06%-436萬 | -17.01%-1,946.5萬 | 19.39%-409.1萬 | -195.57%-720.9萬 | 16.94%-405.4萬 |
| 營運資金變化 | -58.96%1,818.7萬 | 6,480.88%1,342.5萬 | 84.51%-244.5萬 | 333.39%259.3萬 | -203.16%-3,104.1萬 | 62.12%4,431.8萬 | -98.88%20.4萬 | 34.66%-1,578.3萬 | -104.41%-111.1萬 | -624.12%-1,023.9萬 |
| -應收款項（增）減 | -15.99%3,594.1萬 | 59.84%-766.6萬 | 14.51%-4,268.9萬 | 99.95%-3,000 | -230.11%-775.6萬 | 40.71%4,278.2萬 | 23.58%-1,908.9萬 | -15.82%-4,993.7萬 | -125.76%-551.7萬 | 125.73%596.1萬 |
| -預付費用（增）減 | -4,741.98%-752萬 | 46.63%-782.1萬 | 217.37%558.1萬 | -62.50%-879.3萬 | -184.64%-477.1萬 | 101.60%16.2萬 | -330.14%-1,465.5萬 | -440.37%-475.5萬 | -304.50%-541.1萬 | 191.49%563.7萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -125.00%-205萬 | 128.26%722.2萬 | 22.77%506.3萬 | -209.72%-222.3萬 | 66.93%-381.7萬 | -4.18%819.9萬 | 380.75%316.4萬 | 152.14%412.4萬 | 277.72%202.6萬 | -226.29%-1,154.3萬 |
| -其他營運資本變化 | -19.91%-818.4萬 | -29.54%2,169萬 | -14.91%2,960萬 | 74.71%1,361.2萬 | -42.77%-1,469.7萬 | -355.61%-682.5萬 | -35.49%3,078.4萬 | 36.56%3,478.5萬 | 246.88%779.1萬 | -154.83%-1,029.4萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -13.04%9,529.4萬 | 26.75%3.09億 | 58.54%7,565.9萬 | 48.06%9,038.2萬 | -32.22%3,377.1萬 | 28.17%1.1億 | -0.21%2.44億 | 41.03%4,772.2萬 | -33.96%6,104.3萬 | -3.28%4,982.4萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 9.32%-637.6萬 | -48.30%-1.06億 | 27.83%-860.1萬 | 82.21%-1,118.3萬 | -1,579.24%-7,910.9萬 | -187.10%-703.1萬 | 2.38%-7,142.7萬 | 53.57%-1,191.8萬 | -26.32%-6,287萬 | 72.91%-471.1萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 18.20%-166.7萬 | 59.54%-499萬 | 87.60%-72.4萬 | 73.65%-90.1萬 | -29.34%-132.7萬 | 0.63%-203.8萬 | -40.38%-1,233.4萬 | -283.26%-583.7萬 | -89.16%-342萬 | 27.64%-102.6萬 |
| 無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | 5.69%-470.9萬 | -70.81%-1.01億 | -29.53%-787.7萬 | 82.70%-1,028.2萬 | -2,010.77%-7,778.2萬 | -149.32%-499.3萬 | 8.21%-5,909.3萬 | 74.81%-608.1萬 | -23.95%-5,945萬 | 76.93%-368.5萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 9.32%-637.6萬 | -48.30%-1.06億 | 27.83%-860.1萬 | 82.21%-1,118.3萬 | -1,579.24%-7,910.9萬 | -187.10%-703.1萬 | 2.38%-7,142.7萬 | 53.57%-1,191.8萬 | -26.32%-6,287萬 | 72.91%-471.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -35.49%-5,970.8萬 | -27.29%-1.85億 | -7.68%-4,205.3萬 | -9.06%-4,792.9萬 | -36.24%-5,135萬 | -76.56%-4,406.8萬 | -2.94%-1.46億 | -195.16%-3,905.2萬 | -118.79%-4,394.8萬 | 9.91%-3,769.1萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -34.94%-5,350.9萬 | -31.13%-1.83億 | -4.65%-4,467.1萬 | -11.41%-4,920.9萬 | -42.60%-4,989.2萬 | -119.94%-3,965.3萬 | 18.11%-1.4億 | -84.99%-4,268.7萬 | -13.53%-4,417.1萬 | 17.22%-3,498.8萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | -34.91%417.6萬 | -4.54%2,304.5萬 | -16.97%743.8萬 | 10.85%621.3萬 | -6.94%297.8萬 | 0.60%641.6萬 | -53.26%2,414.1萬 | -47.89%895.8萬 | -76.96%560.5萬 | -33.61%320萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 4.21%-1,037.5萬 | 16.37%-2,502萬 | 9.45%-482萬 | 8.34%-493.3萬 | 24.85%-443.6萬 | 18.61%-1,083.1萬 | -33.88%-2,991.6萬 | 27.56%-532.3萬 | 2.22%-538.2萬 | -34.50%-590.3萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -35.49%-5,970.8萬 | -27.29%-1.85億 | -7.68%-4,205.3萬 | -9.06%-4,792.9萬 | -36.24%-5,135萬 | -76.56%-4,406.8萬 | -2.94%-1.46億 | -195.16%-3,905.2萬 | -118.79%-4,394.8萬 | 9.91%-3,769.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 7.75%2.51億 | 13.09%2.33億 | -4.30%2.26億 | -30.89%1.95億 | 6.14%2.92億 | 13.09%2.33億 | 16.97%2.06億 | 11.92%2.37億 | 49.54%2.82億 | 39.90%2.75億 |
| 當期現金流變化 | -50.06%2,921萬 | -33.09%1,807.6萬 | 869.86%2,500.5萬 | 168.31%3,127萬 | -1,402.72%-9,668.8萬 | -14.76%5,848.9萬 | -9.78%2,701.7萬 | 35.80%-324.8萬 | -302.73%-4,577.5萬 | 196.28%742.2萬 |
| 期末現金流 | -3.84%2.81億 | 7.75%2.51億 | 7.75%2.51億 | -4.30%2.26億 | -30.89%1.95億 | 6.14%2.92億 | 13.09%2.33億 | 13.09%2.33億 | 11.92%2.37億 | 49.54%2.82億 |
| 自由現金流 | -12.95%9,362.7萬 | 31.35%3.04億 | 78.91%7,493.5萬 | 55.29%8,948.1萬 | -33.51%3,244.4萬 | 28.87%1.08億 | -1.72%2.32億 | 29.61%4,188.5萬 | -36.42%5,762.3萬 | -2.59%4,879.8萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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