(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44,705.61%-4.79萬 | -14.89%4.09萬 | 199.66%10.56萬 | 109.60%1.42萬 | 87.58%4.35萬 | 99.26%-107 | 46.11%4.8萬 | 95.81%-10.6萬 | 82.02%-14.75萬 | 102.76%2.32萬 |
持續經營淨收入 | -1.97%-9.33萬 | 27.54%-5.12萬 | 8.37%-32.81萬 | 15.53%-8.63萬 | -21.48%-7.96萬 | 12.88%-9.15萬 | 17.17%-7.07萬 | 87.68%-35.8萬 | 83.81%-10.22萬 | 93.91%-6.56萬 |
折舊和攤銷 | 96.54%4,597 | 96.54%4,597 | -23.76%9,355 | -34.89%2,338 | -19.18%2,339 | -19.15%2,339 | -19.15%2,339 | 6.03%1.23萬 | 24.08%3,591 | 0.03%2,894 |
營運資金變化 | -54.24%4.07萬 | -24.81%8.75萬 | 76.94%42.43萬 | 300.69%9.81萬 | 40.71%12.08萬 | 1.68%8.9萬 | 0.92%11.64萬 | 34.48%23.98萬 | 79.09%-4.89萬 | -2.24%8.59萬 |
-應收款項(增)減 | 33.01%-3,072 | -79.27%1.28萬 | 182.78%4.87萬 | 92.20%-4,719 | -98.35%-3,729 | -215.40%-4,586 | 12,705.10%6.18萬 | -1,605.74%-5.89萬 | -2,538.26%-6.05萬 | -12,433.33%-1,880 |
-預付費用(增)減 | -542.59%-2.32萬 | --0 | -302.32%-2.55萬 | --0 | --0 | 118.57%5,250 | -392.02%-3.08萬 | -93.36%1.26萬 | --0 | 96.68%-328 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -24.13%6.71萬 | -12.49%7.47萬 | 40.21%40.11萬 | 788.67%10.28萬 | 41.42%12.45萬 | 8.85%8.84萬 | -18.92%8.53萬 | 3,711.11%28.61萬 | 103.90%1.16萬 | -9.87%8.81萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -44,705.61%-4.79萬 | -14.89%4.09萬 | 199.66%10.56萬 | 109.60%1.42萬 | 87.58%4.35萬 | 99.26%-107 | 46.42%4.8萬 | 95.81%-10.6萬 | 82.02%-14.75萬 | 102.76%2.32萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.16%-9.42萬 | -87.94%-12.88萬 | -55.77%-47.59萬 | -86.90%-18.69萬 | -63.40%-12.62萬 | -55.95%-9.43萬 | -1.01%-6.85萬 | -11.69%-30.55萬 | -43.76%-10萬 | -12.51%-7.73萬 |
資本性支出 | 0.16%-9.42萬 | -87.94%-12.88萬 | -55.77%-47.59萬 | -86.90%-18.69萬 | -63.40%-12.62萬 | -55.95%-9.43萬 | -1.01%-6.85萬 | -11.69%-30.55萬 | -43.76%-10萬 | -12.51%-7.73萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 0.16%-9.42萬 | -87.94%-12.88萬 | -55.77%-47.59萬 | -86.90%-18.69萬 | -63.40%-12.62萬 | -55.95%-9.43萬 | -1.01%-6.85萬 | -11.69%-30.55萬 | -43.76%-10萬 | -12.51%-7.73萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -22.86%27萬 | -252.86%-1.22萬 | 102.05%37.58萬 | -83.97%2.5萬 | -123.97%-7,192 | 35萬 | 8,000 | -94.32%18.6萬 | -49.05%15.6萬 | -98.42%3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---6萬 | ---1.22萬 | -40.64%1.78萬 | --2.5萬 | ---7,192 | --0 | --0 | 113.69%3萬 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --35萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -94.87%8,000 | --0 | --0 | --0 | --8,000 | -70.00%15.6萬 | 387.50%15.6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -22.86%27萬 | -252.86%-1.22萬 | 102.05%37.58萬 | -83.97%2.5萬 | -123.97%-7,192 | --35萬 | --8,000 | -94.32%18.6萬 | -49.05%15.6萬 | -98.42%3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.72%16.15萬 | 2.14%26.16萬 | -46.82%25.61萬 | 17.76%40.93萬 | 34.33%49.92萬 | -45.45%24.36萬 | -46.82%25.61萬 | 4,523.77%48.16萬 | -67.37%34.76萬 | 376.83%37.16萬 |
當期現金流變化 | -49.96%12.79萬 | -702.62%-10.01萬 | 102.43%5,475 | -61.50%-14.77萬 | -273.67%-8.99萬 | 440.65%25.56萬 | 64.31%-1.25萬 | -147.86%-22.55萬 | 84.33%-9.15萬 | -102.44%-2.41萬 |
期末現金流 | -42.03%28.94萬 | -33.72%16.15萬 | 2.14%26.16萬 | 2.14%26.16萬 | 17.76%40.93萬 | 34.33%49.92萬 | -45.45%24.36萬 | -46.82%25.61萬 | -46.82%25.61萬 | -67.37%34.76萬 |
自由現金流 | -50.51%-14.21萬 | -329.26%-8.79萬 | 10.00%-37.03萬 | 30.21%-17.27萬 | -53.03%-8.27萬 | -25.96%-9.44萬 | 41.53%-2.05萬 | 85.32%-41.15萬 | 72.19%-24.75萬 | 94.05%-5.41萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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