(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 144.05%411萬 | -48.24%-365.4萬 | -187.78%-497.3萬 | -58.71%1,183.8萬 | 133.64%1,796.9萬 | -821.10%-933.1萬 | -117.69%-246.5萬 | -1.53%566.5萬 | -43.35%2,867.2萬 | -46.63%769.1萬 |
持續經營淨收入 | -1,371.40%-704.8萬 | -44.81%-1,155.4萬 | -133.89%-1,056.5萬 | -1,212.23%-6,886.6萬 | -1,030.71%-5,589.1萬 | -121.48%-47.9萬 | -41.77%-797.9萬 | -246.04%-451.7萬 | -122.28%-524.8萬 | -246.63%-494.3萬 |
折舊和攤銷 | 25.20%622.5萬 | 22.33%571.3萬 | 22.38%533.8萬 | 12.94%1,915.5萬 | 19.76%515.1萬 | 17.07%497.2萬 | 10.85%467萬 | 3.86%436.2萬 | 4.69%1,696.1萬 | 2.62%430.1萬 |
遞延稅費 | 43.12%-55.8萬 | 113.61%20.1萬 | 167.83%54.4萬 | 6,068.90%4,721.4萬 | 2,388.86%5,047.4萬 | 18.52%-98.1萬 | 31.94%-147.7萬 | -244.50%-80.2萬 | -114.63%-79.1萬 | 77.12%202.8萬 |
其他非現金項目 | 169.20%20萬 | -23.25%-33.4萬 | -68.95%-69.1萬 | 17.28%-123萬 | 93.11%-26.1萬 | -93.96%-28.9萬 | -110.44%-27.1萬 | -180.14%-40.9萬 | -1,882.67%-148.7萬 | -2,016.76%-378.9萬 |
營運資金變化 | 79.17%-375.5萬 | -11.82%-390.7萬 | -410.60%-509.7萬 | -4,077.33%-596.6萬 | 324.85%1,391.8萬 | -246.08%-1,803.1萬 | -138.23%-349.4萬 | 123.26%164.1萬 | -94.73%15萬 | 129.09%327.6萬 |
-應收款項(增)減 | 26.55%-2,523.8萬 | -307.79%-720.2萬 | -102.73%-15.9萬 | 97.29%1,093.6萬 | 951.93%3,601.1萬 | -153.15%-3,436.3萬 | -85.58%346.6萬 | 940.12%582.2萬 | 127.63%554.3萬 | 24.63%-422.7萬 |
-預付費用(增)減 | 114.85%48.1萬 | 662.35%91.1萬 | 355.63%108.9萬 | -259.91%-480.2萬 | -142.11%-97.6萬 | -584.57%-323.8萬 | -109.44%-16.2萬 | 23.79%-42.6萬 | -49.57%300.3萬 | 165.83%231.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 7.26%2,100.2萬 | 134.16%230.9萬 | -77.01%-612.8萬 | -50.23%-1,189.2萬 | -471.76%-2,125萬 | 122.78%1,958萬 | 59.32%-676萬 | 40.35%-346.2萬 | -146.10%-791.6萬 | -10.59%571.6萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | 115.74%12.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -355.49%-78.8萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | --11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 1,950.00%18.5萬 | --0 | 96.93%-9,000 | -207.79%-33.2萬 | -96.50%9,000 | -120.83%-1萬 | -2,000.00%-3.8萬 | -29,400.00%-29.3萬 | 870.00%30.8萬 | 575.93%25.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 144.05%411萬 | -48.24%-365.4萬 | -187.78%-497.3萬 | -58.71%1,183.8萬 | 133.64%1,796.9萬 | -821.10%-933.1萬 | -117.69%-246.5萬 | -1.53%566.5萬 | -43.35%2,867.2萬 | -46.63%769.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -176.14%-970.9萬 | -4.44%-428.3萬 | -67.73%-509.4萬 | -63.96%-1,512.5萬 | -82.49%-447.1萬 | -25.75%-351.6萬 | -57.43%-410.1萬 | -121.03%-303.7萬 | 74.70%-922.5萬 | -75.63%-245萬 |
資本性支出 | -149.69%-121.1萬 | -24.23%-133.8萬 | -241.18%-162.4萬 | -7.74%-306.2萬 | -119.74%-102.4萬 | 70.71%-48.5萬 | -246.30%-107.7萬 | -16.38%-47.6萬 | -44.34%-284.2萬 | 22.59%-46.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 17.91%-248.8萬 | -1.41%-294.5萬 | -35.49%-347萬 | -155.61%-1,194.2萬 | -190.07%-344.6萬 | -147.43%-303.1萬 | -124.42%-290.4萬 | -165.39%-256.1萬 | -49.22%-467.2萬 | -49.81%-118.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 93.43%-179.7萬 | ---79.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -240.70%-12.1萬 | -200.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- | --8.6萬 | --1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -176.14%-970.9萬 | -4.44%-428.3萬 | -67.73%-509.4萬 | -63.96%-1,512.5萬 | -82.49%-447.1萬 | -25.75%-351.6萬 | -57.43%-410.1萬 | -121.03%-303.7萬 | 74.70%-922.5萬 | -75.63%-245萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 90.28%-32萬 | -5.59%-285.4萬 | 31.55%-731.1萬 | 41.59%-1,945.9萬 | 84.77%-278.2萬 | 19.19%-329.3萬 | -22.14%-270.3萬 | -21.87%-1,068.1萬 | -194.51%-3,331.5萬 | -208.13%-1,826.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---86.2萬 | 69.86%-142.6萬 | 63.02%-564.6萬 | 94.01%-91.5萬 | --0 | --0 | ---473.1萬 | ---1,526.8萬 | ---1,526.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 13.27%159.6萬 | -48.95%12.1萬 | 1.22%157.9萬 | 73.62%321.9萬 | -97.76%1.3萬 | 515.28%140.9萬 | -63.59%23.7萬 | 296.95%156萬 | -57.45%185.4萬 | 184.80%58.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 59.25%-191.6萬 | 28.13%-211.3萬 | 0.61%-746.4萬 | 14.42%-1,703.2萬 | 47.43%-188萬 | -9.25%-470.2萬 | -2.65%-294萬 | 17.99%-751萬 | -27.01%-1,990.1萬 | 41.67%-357.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 90.28%-32萬 | -5.59%-285.4萬 | 31.55%-731.1萬 | 41.59%-1,945.9萬 | 84.77%-278.2萬 | 19.19%-329.3萬 | -22.14%-270.3萬 | -21.87%-1,068.1萬 | -194.51%-3,331.5萬 | -208.13%-1,826.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.45%4,553.5萬 | -36.29%5,632萬 | -23.60%7,369.2萬 | -12.58%9,645.3萬 | -42.48%6,297.7萬 | -31.23%7,911.8萬 | -16.56%8,839.6萬 | -12.58%9,645.3萬 | 2.61%1.1億 | 6.07%1.09億 |
當期現金流變化 | 63.33%-591.9萬 | -16.42%-1,079.1萬 | -115.80%-1,737.8萬 | -64.02%-2,274.6萬 | 182.29%1,071.6萬 | -189.40%-1,614萬 | -201.68%-926.9萬 | -83.65%-805.3萬 | -587.28%-1,386.8萬 | -283.67%-1,302.2萬 |
利率變動影響 | 200.00%1,000 | 166.67%6,000 | 250.00%6,000 | -25.00%-1.5萬 | 66.67%-1,000 | -120.00%-1,000 | 0.00%-9,000 | 20.00%-4,000 | 66.67%-1.2萬 | -111.54%-3,000 |
期末現金流 | -37.09%3,961.7萬 | -42.45%4,553.5萬 | -36.29%5,632萬 | -23.60%7,369.2萬 | -23.60%7,369.2萬 | -42.48%6,297.7萬 | -31.23%7,911.8萬 | -16.56%8,839.6萬 | -12.58%9,645.3萬 | -12.58%9,645.3萬 |
自由現金流 | 103.20%41.1萬 | -23.13%-793.7萬 | -483.07%-1,006.7萬 | -114.96%-316.6萬 | 123.60%1,349.9萬 | -709.51%-1,284.7萬 | -152.28%-644.6萬 | -39.99%262.8萬 | -53.51%2,115.8萬 | -53.62%603.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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