(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48.44%-2,259.8萬 | -105.22%-162.4萬 | 90.17%-231.2萬 | -16.47%-1,019.1萬 | -228.52%-4,382.5萬 | 3,112.9萬 | -115.54%-2,352.4萬 | -2,681.66%-4,505萬 | -48.96%-875萬 | -137.90%-1,334萬 |
持續經營淨收入 | 19.11%-4,380.2萬 | 17.58%-1,561.4萬 | 55.31%-222.8萬 | -127.44%-1,561.4萬 | -144.11%-5,415.1萬 | ---1,894.5萬 | -148.88%-498.5萬 | -219.28%-2,035.7萬 | 1,427.29%5,690.1萬 | -600.97%-2,218.3萬 |
持續經營損益 | 168.63%673.5萬 | 3,386.70%765.8萬 | -4.03%-227.4萬 | 117.27%38.5萬 | -201.51%-981.4萬 | ---23.3萬 | -271.77%-218.6萬 | -22,158.33%-529.4萬 | -5,924.32%-222.9萬 | -76.33%-325.5萬 |
折舊和攤銷 | -2.35%1,580萬 | 1.11%427.1萬 | 0.10%383.1萬 | -2.30%726.8萬 | -30.79%1,618.1萬 | --422.4萬 | -35.10%382.7萬 | -19.53%395.2萬 | 48.81%743.9萬 | 12.38%2,337.9萬 |
遞延稅費 | 39.18%917.6萬 | -102.53%-15.6萬 | -48.98%22.5萬 | -117.17%-243.1萬 | 212.66%659.3萬 | --617萬 | 145.70%44.1萬 | -63.55%-383.2萬 | 1,096.97%1,415.7萬 | -309.00%-585.2萬 |
其他非現金項目 | 90.54%185.4萬 | -93.07%18.2萬 | 290.84%50萬 | 133.27%33.5萬 | --97.3萬 | --262.5萬 | 49.71%-26.2萬 | 13.38%-45.3萬 | -73.62%-100.7萬 | ---- |
營運資金變化 | -143.99%-1,701.6萬 | -105.42%-191萬 | 87.03%-271.1萬 | 99.45%-46.9萬 | 5.55%-697.4萬 | --3,522.6萬 | -57.51%-2,089.5萬 | -452.09%-1,924.5萬 | -1,604.00%-8,474萬 | -198.74%-738.4萬 |
-應收款項(增)減 | -427.36%-1,990.8萬 | -166.73%-1,630.3萬 | 118.33%318.3萬 | 104.84%581.3萬 | 79.39%-377.5萬 | --2,443萬 | -40.08%-1,736.6萬 | -174.20%-398萬 | -10,856.20%-1.2億 | -198.83%-1,832萬 |
-存貨(增)減 | -3,591.67%-209.5萬 | -41.80%-108.9萬 | -115.22%-6.3萬 | -1,045.74%-210.9萬 | 101.15%6萬 | ---76.8萬 | 130.76%41.4萬 | 228.43%63.7萬 | 130.42%22.3萬 | -528.47%-521萬 |
-預付費用(增)減 | 18.73%-137.1萬 | 99.32%-1.6萬 | -87.69%-163.1萬 | 206.60%84萬 | -837.22%-168.7萬 | ---236.7萬 | -596.57%-86.9萬 | 198.08%102.4萬 | -439.73%-78.8萬 | 97.38%-18萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 985.22%736.5萬 | -3.33%1,500.3萬 | -39.92%-585.7萬 | -110.44%-375.6萬 | -106.27%-83.2萬 | --1,552萬 | -996.36%-418.6萬 | -955.79%-1,668.8萬 | 828.35%3,596.6萬 | 361.21%1,327.2萬 |
-其他營運資本變化 | -36.08%-100.7萬 | 131.15%49.5萬 | 49.01%165.7萬 | -1,960.66%-125.7萬 | -124.23%-74萬 | ---158.9萬 | 773.94%111.2萬 | 22.73%-23.8萬 | -103.14%-6.1萬 | 78.28%305.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -107.07%-589.6萬 | 101.22%40.7萬 | 0 | 8,343.8萬 | -3,328.3萬 | -335萬 | 1.23億 | |||
經營活動現金淨額 | -171.93%-2,849.4萬 | 43.50%-121.7萬 | 91.40%-231.2萬 | -16.47%-1,019.1萬 | 396.95%3,961.3萬 | ---215.4萬 | -146.23%-2,687.4萬 | 4,360.92%7,784.3萬 | -48.96%-875萬 | -137.88%-1,334萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 494.90%2,710.6萬 | 89.97%-23.1萬 | 68.65%-86.4萬 | -7,636.67%-232.1萬 | 95.66%-686.4萬 | -230.4萬 | 98.17%-275.6萬 | 37.89%-177.4萬 | 18.92%-3萬 | -481.50%-1.58億 |
資本性支出 | 21.74%-449.7萬 | 86.98%-31.8萬 | 49.26%-105.7萬 | -245.20%-187.1萬 | ---574.6萬 | ---244.3萬 | ---208.3萬 | ---67.8萬 | ---54.2萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 20.34%-215.8萬 | -129.56%-99.4萬 | 78.15%-30.4萬 | -313.27%-45萬 | -162.50%-270.9萬 | ---43.3萬 | -320.24%-139.1萬 | -2,049.02%-109.6萬 | 670.27%21.1萬 | 15.62%-103.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -306.74%-543.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --3,282.7萬 | --14.7萬 | --49.7萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -423.59%-1.54億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.48%30.1萬 | --0 | --0 | --0 | --30.1萬 | 198.67%400萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---302.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 378.78%2,870.9萬 | 89.60%-23.1萬 | 68.65%-86.4萬 | -7,636.67%-232.1萬 | 93.49%-1,029.8萬 | ---222.2萬 | 98.17%-275.6萬 | -85.22%-529萬 | 18.92%-3萬 | -481.50%-1.58億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 79.11%-891.7萬 | 10.98%-235.9萬 | 96.05%-90.2萬 | -11.55%-287.7萬 | -139.43%-4,268.7萬 | -265萬 | -130.98%-2,285.3萬 | -328.25%-1,467.2萬 | -41.63%-257.9萬 | 654.88%1.08億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 83.86%-615.8萬 | -93.84%-235.9萬 | 95.30%-100.9萬 | -11.51%-144.4萬 | -133.02%-3,814.3萬 | ---121.7萬 | -128.60%-2,148.7萬 | -5,182.90%-1,421.1萬 | -341.98%-129.5萬 | 2,288.61%1.16億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.66%97.1萬 | ---- | 80.56%-206.5萬 |
現金股利支付 | 49.66%-286.6萬 | --0 | --0 | -1.78%-143.3萬 | -0.80%-569.3萬 | ---143.3萬 | 0.00%-142萬 | 2.78%-143.2萬 | -1.96%-140.8萬 | -27.18%-564.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -90.69%10.7萬 | --0 | 98.15%10.7萬 | --0 | 149.24%114.9萬 | --0 | --5.4萬 | ---- | -29.94%12.4萬 | -44.46%46.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 32.84%-13.5萬 | 0 | 0 | -20.1萬 | 0 | -6.7萬 | -6.7萬 | |||
融資活動現金淨額 | 78.89%-905.2萬 | 10.98%-235.9萬 | 96.06%-90.2萬 | -11.55%-287.7萬 | -139.61%-4,288.8萬 | ---265萬 | -131.08%-2,292萬 | -330.21%-1,473.9萬 | -41.63%-257.9萬 | 655.79%1.08億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.20%6,635.7萬 | -17.97%6,086.8萬 | -49.72%6,101.6萬 | -6.20%6,635.7萬 | -47.87%7,074.6萬 | --7,420.1萬 | 1.25%1.21億 | -53.60%5,866.2萬 | -47.87%7,074.6萬 | 54.43%1.36億 |
當期現金流變化 | 34.89%-883.7萬 | 45.82%-380.7萬 | 92.24%-407.8萬 | -35.48%-1,538.9萬 | 78.51%-1,357.3萬 | ---702.6萬 | 40.19%-5,255萬 | 1,374.28%5,781.4萬 | -46.91%-1,135.9萬 | -210.47%-6,316.8萬 |
利率變動影響 | -109.79%-89.9萬 | 46.21%-44萬 | -27.09%393萬 | -16.97%-84.8萬 | 614.22%918.4萬 | ---81.8萬 | 180.15%539萬 | 339.81%488.5萬 | 52.65%-72.5萬 | 80.90%-178.6萬 |
期末現金流 | -14.67%5,662.1萬 | -14.67%5,662.1萬 | -17.97%6,086.8萬 | -14.56%5,012萬 | -6.20%6,635.7萬 | --6,635.7萬 | 118.72%7,420.1萬 | 1.25%1.21億 | -53.60%5,866.2萬 | -47.87%7,074.6萬 |
自由現金流 | -213.84%-3,520.5萬 | 49.95%-252.9萬 | 87.71%-372.9萬 | -34.65%-1,251.2萬 | 255.22%3,092.4萬 | ---505.3萬 | -163.96%-3,034.8萬 | 4,390.50%7,606.9萬 | -57.20%-929.2萬 | -161.06%-1,992.3萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
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