(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 38.16%7.64億 | 72.79%8億 | 72.79%8億 | 267.83%25.27億 | -46.02%3.59億 | -31.64%5.53億 | -35.24%4.63億 | -35.24%4.63億 | -56.30%6.87億 | -26.52%6.65億 |
-現金和現金等價物 | 38.16%7.64億 | 72.79%8億 | 72.79%8億 | 267.83%25.27億 | -46.02%3.59億 | -31.64%5.53億 | -35.24%4.63億 | -35.24%4.63億 | -56.30%6.87億 | -26.52%6.65億 |
應收款項 | 17.07%49.8億 | 26.08%54.33億 | 26.08%54.33億 | 16.97%44.94億 | 19.21%44.5億 | 15.69%42.54億 | 8.76%43.09億 | 8.76%43.09億 | 5.93%38.42億 | 9.99%37.33億 |
-應收賬款 | 16.27%48.1億 | 19.41%49.96億 | 19.41%49.96億 | 16.19%43.35億 | 18.48%42.9億 | 16.04%41.37億 | 8.76%41.84億 | 8.76%41.84億 | 7.37%37.31億 | 14.44%36.21億 |
-應收稅費 | ---- | 1,857.14%2.74億 | 1,857.14%2.74億 | ---- | ---- | ---- | --1,400萬 | --1,400萬 | ---- | ---- |
-其他應收款 | 45.30%1.7億 | 46.85%1.63億 | 46.85%1.63億 | 43.24%1.59億 | 42.86%1.6億 | 4.46%1.17億 | -3.48%1.11億 | -3.48%1.11億 | -26.97%1.11億 | -51.30%1.12億 |
存貨 | -8.83%5.06億 | 4.11%4.56億 | 4.11%4.56億 | 42.15%4.62億 | 20.84%5.45億 | 2.78%5.55億 | -18.13%4.38億 | -18.13%4.38億 | -18.14%3.25億 | -3.43%4.51億 |
預付費用 | ---- | 45.25%3.21億 | 45.25%3.21億 | ---- | ---- | ---- | --2.21億 | --2.21億 | ---- | ---- |
受限制現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -2.24%128.37億 | --128.37億 | --128.37億 | --128.37億 | --131.31億 |
遞延資產 | ---- | 28.68%3.41億 | 28.68%3.41億 | ---- | ---- | ---- | --2.65億 | --2.65億 | ---- | ---- |
其他流動資產 | 54.20%11.21億 | 336.07%2.66億 | 336.07%2.66億 | 80.11%9.42億 | 101.20%10.08億 | 19.97%7.27億 | -87.73%6,100萬 | -87.73%6,100萬 | 2.75%5.23億 | -5.47%5.01億 |
流動資產合計 | -60.73%76.07億 | -59.37%78.34億 | -59.37%78.34億 | -52.78%88.06億 | -64.08%67.21億 | 2.03%193.71億 | 230.81%192.83億 | 230.81%192.83億 | 198.53%186.49億 | 247.72%187.11億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 53.82%245.3億 | 56.23%243.32億 | 56.23%243.32億 | 56.96%240.54億 | 57.83%236.93億 | 7.82%159.47億 | 6.19%155.74億 | 6.19%155.74億 | 6.53%153.25億 | 6.09%150.12億 |
-固定資產 | ---- | 27.45%511.56億 | 27.45%511.56億 | ---- | ---- | ---- | 5.63%401.39億 | 5.63%401.39億 | ---- | ---- |
-累計折舊 | ---- | -9.20%-268.24億 | -9.20%-268.24億 | ---- | ---- | ---- | -5.28%-245.65億 | -5.28%-245.65億 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 109.06%340.48億 | 109.90%341.76億 | 109.90%341.76億 | 112.63%346.31億 | 113.95%348.37億 | -0.09%162.86億 | -0.14%162.82億 | -0.14%162.82億 | 25.43%162.87億 | 26.10%162.83億 |
-商譽 | 303.87%162.8億 | 303.87%162.8億 | 303.87%162.8億 | 305.07%163.04億 | 307.55%164.04億 | 0.15%40.31億 | 0.17%40.31億 | 0.17%40.31億 | 0.12%40.25億 | 0.85%40.25億 |
-其他無形資產 | 44.99%177.68億 | 46.08%178.96億 | 46.08%178.96億 | 49.46%183.27億 | 50.38%184.33億 | -0.16%122.55億 | -0.24%122.51億 | -0.24%122.51億 | 36.78%122.62億 | 37.39%122.58億 |
投資和預付款 | -69.31%6.03億 | -71.36%5.98億 | -71.36%5.98億 | -21.35%15.69億 | -6.14%21.11億 | -21.71%19.65億 | -16.25%20.88億 | -16.25%20.88億 | -26.06%19.95億 | -21.06%22.49億 |
長期應收款 | 20.65%10.75億 | 24.27%11.01億 | 24.27%11.01億 | 24.72%8.93億 | 28.26%8.85億 | 15.56%8.91億 | 3.75%8.86億 | 3.75%8.86億 | -2.59%7.16億 | -6.88%6.9億 |
金融資產 | -14.53%7.94億 | -33.68%5.71億 | -33.68%5.71億 | -38.95%8.29億 | -48.10%6.98億 | -28.15%9.29億 | -39.83%8.61億 | -39.83%8.61億 | -20.86%13.58億 | 1.05%13.45億 |
其他非流動資產 | 2.57%7.59億 | -1.62%6.7億 | -1.62%6.7億 | 119.87%9.96億 | 65.76%7.94億 | 84.54%7.4億 | 76.88%6.81億 | 76.88%6.81億 | -55.19%4.53億 | 54.02%4.79億 |
非流動資產合計 | 68.15%618.09億 | 68.94%614.48億 | 68.94%614.48億 | 74.27%629.72億 | 74.77%630.18億 | 1.92%367.58億 | 0.66%363.72億 | 0.66%363.72億 | 7.77%361.34億 | 11.65%360.58億 |
總資產 | 23.67%694.16億 | 24.48%692.82億 | 24.48%692.82億 | 31.02%717.78億 | 27.33%697.39億 | 1.96%561.29億 | 32.63%556.55億 | 32.63%556.55億 | 37.73%547.83億 | 45.37%547.69億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 26.55%37.8億 | 13.41%42.21億 | 13.41%42.21億 | 15.66%37.51億 | 13.45%35.5億 | 0.64%29.87億 | 5.41%37.22億 | 5.41%37.22億 | 7.60%32.43億 | 6.46%31.29億 |
-應付賬款 | 29.10%37.8億 | 13.41%42.21億 | 13.41%42.21億 | 15.66%37.51億 | 19.53%35.5億 | 5.25%29.28億 | 8.96%37.22億 | 8.96%37.22億 | 9.38%32.43億 | 9.39%29.7億 |
-應付稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.28%5,900萬 | ---- | ---- | --0 | -29.02%1.59億 |
短期借款與租賃負債 | -23.17%49.52億 | -35.19%33.54億 | -35.19%33.54億 | 25.48%50.83億 | 50.48%57.56億 | 51.08%64.45億 | 26.62%51.75億 | 26.62%51.75億 | -4.82%40.51億 | 25.57%38.25億 |
-短期借款 | -27.20%44.21億 | -40.79%28.5億 | -40.79%28.5億 | 24.22%45.96億 | 52.53%53.08億 | 54.92%60.73億 | 28.31%48.13億 | 28.31%48.13億 | -5.88%37億 | 27.15%34.8億 |
-短期租賃負債 | 42.74%5.31億 | 39.23%5.04億 | 39.23%5.04億 | 38.75%4.87億 | 29.86%4.48億 | 7.51%3.72億 | 7.74%3.62億 | 7.74%3.62億 | 8.00%3.51億 | 11.65%3.45億 |
遞延負債 | 85.71%8.45億 | 93.25%7.73億 | 93.25%7.73億 | 87.01%6.62億 | 70.57%6.55億 | 12.07%4.55億 | 1.52%4億 | 1.52%4億 | -0.84%3.54億 | 5.49%3.84億 |
其他流動負債 | 35.00%3.51億 | 72.22%4.34億 | 72.22%4.34億 | 101.27%3.16億 | 81.68%3.47億 | -14.19%2.6億 | -58.48%2.52億 | -58.48%2.52億 | -58.13%1.57億 | -63.34%1.91億 |
流動負債總額 | -2.16%99.28億 | -8.03%87.82億 | -8.03%87.82億 | 25.71%98.12億 | 36.91%103.08億 | 27.75%101.47億 | 10.79%95.49億 | 10.79%95.49億 | -2.46%78.05億 | 9.59%75.29億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | 21.57%6,200萬 | 1.89%5,400萬 | 1.89%5,400萬 | 9.62%5,700萬 | 13.73%5,800萬 | 0.00%5,100萬 | 6.00%5,300萬 | 6.00%5,300萬 | 18.18%5,200萬 | 18.60%5,100萬 |
長期借款與租賃負債 | 31.36%411.01億 | 32.54%418.44億 | 32.54%418.44億 | 30.63%433.82億 | 24.54%404.3億 | -1.72%312.9億 | 68.31%315.71億 | 68.31%315.71億 | 97.27%332.11億 | 96.44%324.64億 |
-長期借款 | 31.58%389.65億 | 32.94%397.55億 | 32.94%397.55億 | 31.05%413.45億 | 24.66%384.11億 | -1.92%296.14億 | 74.51%299.05億 | 74.51%299.05億 | 107.50%315.5億 | 106.63%308.12億 |
-長期租賃負債 | 27.45%21.36億 | 25.39%20.89億 | 25.39%20.89億 | 22.64%20.37億 | 22.22%20.19億 | 2.07%16.76億 | 2.78%16.66億 | 2.78%16.66億 | 1.90%16.61億 | 2.35%16.52億 |
遞延負債 | 75.81%63.38億 | 79.10%66.5億 | 79.10%66.5億 | 80.84%62.48億 | 73.09%59.18億 | 5.10%36.05億 | 6.27%37.13億 | 6.27%37.13億 | 2.89%34.55億 | 10.79%34.19億 |
員工福利 | ---- | -1.40%1.41億 | -1.40%1.41億 | ---- | ---- | ---- | -1.38%1.43億 | -1.38%1.43億 | ---- | ---- |
衍生品負債 | ---- | 165.08%10.55億 | 165.08%10.55億 | ---- | ---- | ---- | 110.58%3.98億 | 110.58%3.98億 | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 101.46%13.78億 | 132.35%3.16億 | 132.35%3.16億 | 119.40%13.12億 | 199.18%14.63億 | 1.18%6.84億 | -22.73%1.36億 | -22.73%1.36億 | -40.91%5.98億 | -53.47%4.89億 |
非流動負債總額 | 37.18%488.79億 | 39.00%500.6億 | 39.00%500.6億 | 36.67%509.99億 | 31.43%478.69億 | -1.01%356.3億 | 57.87%360.14億 | 57.87%360.14億 | 75.61%373.16億 | 75.91%364.23億 |
總負債 | 28.46%588.07億 | 29.14%588.42億 | 29.14%588.42億 | 34.77%608.11億 | 32.36%581.77億 | 4.19%457.77億 | 44.96%455.63億 | 44.96%455.63億 | 54.25%451.21億 | 59.38%439.52億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 341.67%20.67億 | 325.64%19.92億 | 325.64%19.92億 | 309.83%19.18億 | 309.83%19.18億 | 0.00%4.68億 | 0.00%4.68億 | 0.00%4.68億 | --4.68億 | 0.00%4.68億 |
-普通股股本 | 341.67%20.67億 | 325.64%19.92億 | 325.64%19.92億 | 309.83%19.18億 | 309.83%19.18億 | 0.00%4.68億 | 0.00%4.68億 | 0.00%4.68億 | --4.68億 | 0.00%4.68億 |
留存收益 | -2.46%98.27億 | 0.23%98.39億 | 0.23%98.39億 | 2.23%95.54億 | 7.93%99.19億 | 11.30%100.75億 | 10.14%98.16億 | 10.14%98.16億 | --93.46億 | 13.79%91.9億 |
不影響留存收益的損益 | -572.77%-12.85億 | -624.48%-13.91億 | -624.48%-13.91億 | -232.24%-5.05億 | -123.73%-2.75億 | -111.99%-1.91億 | -116.67%-1.92億 | -116.67%-1.92億 | ---1.52億 | -25.51%11.59億 |
股東權益總額 | 2.48%106.09億 | 3.45%104.4億 | 3.45%104.4億 | 13.51%109.67億 | 6.89%115.62億 | -6.85%103.52億 | -4.18%100.92億 | -4.18%100.92億 | -8.21%96.62億 | 7.10%108.17億 |
總權益 | 2.48%106.09億 | 3.45%104.4億 | 3.45%104.4億 | 13.51%109.67億 | 6.89%115.62億 | -6.85%103.52億 | -4.18%100.92億 | -4.18%100.92億 | -8.21%96.62億 | 7.10%108.17億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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