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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
加拿大市場個股詳情
Rock Tech Lithium Inc (RCK)
- 0.900
- -0.030-3.23%
延時15分鐘行情已收盤 01/16 16:00 (美東)
1.04億總市值-8.18市盈率TTM
0.940最高價0.900最低價2.45萬股成交量0.910今開0.930昨收2.24萬成交額1.31052周最高0.02%換手率1.15億總股本0.66052周最低-0.11每股收益TTM9554.06萬流通值95.000歷史最高虧損市盈率(靜)1.06億流通股0.025歷史最低-0.15每股收益(静)4.30%振幅--股息TTM2.89市淨率1股每手--股息率TTM
Rock Tech Lithium Inc (RCK) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 7.21%-213.62萬 | 49.70%-207.1萬 | 35.65%-232.16萬 | 52.16%-1,239.72萬 | 35.55%-237萬 | 58.38%-230.21萬 | 49.46%-411.71萬 | 57.85%-360.79萬 | 55.10%-2,591.48萬 | 75.63%-367.71萬 |
| 持續經營淨收入 | 18.58%-249.22萬 | 30.57%-325.83萬 | 25.42%-404.89萬 | 46.57%-1,529.09萬 | 54.54%-210.78萬 | 43.30%-306.08萬 | 26.70%-469.31萬 | 55.43%-542.91萬 | 53.57%-2,861.91萬 | 63.65%-463.64萬 |
| 持續經營損益 | 213.75%1,095 | 5.56%1,197 | -104.59%-383 | 217.83%6.59萬 | 181.22%5.61萬 | -46.55%349 | -83.75%1,134 | 52.12%8,342 | ---5.59萬 | ---6.91萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 4.40%11.15萬 | 1.41%10.7萬 | 0.86%10.79萬 | -11.21%42.51萬 | -7.12%10.58萬 | 4.10%10.68萬 | -27.52%10.55萬 | -8.33%10.7萬 | 73.52%47.87萬 | 16.68%11.4萬 |
| 以股票支付的報酬 | -98.38%4,251 | 54.48%26.91萬 | -40.78%165.04萬 | 31.25%319.22萬 | -106.28%-3.09萬 | -64.63%26.23萬 | -69.13%17.42萬 | 339.57%278.66萬 | -58.65%243.23萬 | 76.80%49.25萬 |
| 遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 111.92%2.56萬 | --2.56萬 | --0 | --0 | --0 | -0.25%-21.46萬 | --0 |
| 其他非現金項目 | -2,363.89%-1.06萬 | 9,113.83%68.2萬 | -23.38%6,037 | -63.56%2.36萬 | -77.66%7,837 | -94.35%468 | -29.76%7,402 | -27.24%7,879 | 192.61%6.47萬 | 240.44%3.51萬 |
| 營運資金變化 | -35.74%24.98萬 | -55.51%12.8萬 | 96.64%-3.66萬 | -93,812.32%-83.86萬 | -210.29%-42.66萬 | 142.75%38.88萬 | 112.00%28.77萬 | -137.28%-108.86萬 | 99.96%-893 | 115.42%38.68萬 |
| -應收款項（增）減 | -28.90%6.32萬 | 41.37%-2.59萬 | -67.40%7.46萬 | -92.98%19.22萬 | -91.10%-8.12萬 | -11.88%8.89萬 | -124.74%-4.41萬 | -91.54%22.87萬 | 213.94%274.02萬 | 96.38%-4.25萬 |
| -預付費用（增）減 | -109.70%-1.52萬 | -165.79%-7.96萬 | 122.21%2.5萬 | -31.62%26.23萬 | -32.74%9.76萬 | 81.97%15.63萬 | -82.79%12.09萬 | 79.54%-11.25萬 | 154.43%38.36萬 | 1,285.19%14.51萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 40.56%20.18萬 | 10.67%23.34萬 | 88.70%-13.62萬 | 58.61%-129.32萬 | -255.85%-44.3萬 | 113.10%14.36萬 | 106.85%21.09萬 | -256.79%-120.47萬 | -392.68%-312.47萬 | 121.11%28.42萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 7.21%-213.62萬 | 49.70%-207.1萬 | 35.65%-232.16萬 | 52.16%-1,239.72萬 | 35.55%-237萬 | 58.38%-230.21萬 | 49.46%-411.71萬 | 57.85%-360.79萬 | 55.10%-2,591.48萬 | 75.63%-367.71萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 63.20%-11.76萬 | 46.98%-33.55萬 | 65.51%-18.69萬 | 65.02%-176.91萬 | 75.45%-27.5萬 | 67.01%-31.96萬 | 47.70%-63.27萬 | 69.20%-54.17萬 | 60.77%-505.75萬 | 59.47%-112.02萬 |
| 資本性支出 | 55.03%-13.35萬 | 79.42%-12.96萬 | 65.51%-18.69萬 | 51.31%-174.36萬 | 59.13%-27.53萬 | 65.35%-29.68萬 | 21.25%-62.97萬 | 56.70%-54.17萬 | 63.82%-358.1萬 | 59.95%-67.36萬 |
| 固定資產交易淨額 | 99.68%-74 | ---- | ---- | 98.27%-2.55萬 | 100.06%265 | 79.69%-2.28萬 | 99.27%-2,990 | --0 | 36.00%-147.66萬 | -13.61%-44.67萬 |
| 其他投資活動淨額 | --17.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 63.20%-11.76萬 | 46.98%-33.55萬 | 65.51%-18.69萬 | 65.02%-176.91萬 | 75.45%-27.5萬 | 67.01%-31.96萬 | 47.70%-63.27萬 | 69.20%-54.17萬 | 60.77%-505.75萬 | 59.47%-112.02萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 346.62%585.63萬 | -493.66%-6.69萬 | 6,441.58%386.59萬 | -72.21%303.83萬 | -68.43%177.1萬 | 724.33%131.13萬 | 129.53%1.7萬 | -101.09%-6.1萬 | -77.97%1,093.49萬 | -47.00%560.99萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | -10.27%-7.04萬 | -8.98%-6.69萬 | -5.63%-6.44萬 | 36.96%-24.98萬 | 11.62%-6.36萬 | 69.62%-6.38萬 | -6.69%-6.14萬 | -7.60%-6.1萬 | -170.22%-39.62萬 | -68.79%-7.19萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --650.85萬 | --0 | --400萬 | -43.09%331.38萬 | --331.38萬 | --0 | --0 | --0 | -86.09%582.24萬 | ---- |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -98.61%7.84萬 | --0 | --0 | --7.84萬 | --0 | -48.45%564.93萬 | --0 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---58.17萬 | --0 | ---6.97萬 | 25.95%-10.41萬 | ---147.92萬 | ---- | ---- | ---- | 95.34%-14.06萬 | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 346.62%585.63萬 | -493.66%-6.69萬 | 6,441.58%386.59萬 | -72.21%303.83萬 | -68.43%177.1萬 | 724.33%131.13萬 | 129.53%1.7萬 | -101.09%-6.1萬 | -77.97%1,093.49萬 | -47.00%560.99萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -55.14%261.87萬 | -51.52%508.86萬 | -74.96%368.41萬 | -57.78%1,471.04萬 | -66.39%460.53萬 | -71.40%583.8萬 | -65.22%1,049.65萬 | -57.78%1,471.04萬 | -37.52%3,483.94萬 | -66.83%1,370.23萬 |
| 當期現金流變化 | 374.90%360.26萬 | 47.74%-247.33萬 | 132.24%135.74萬 | 44.46%-1,112.79萬 | -207.56%-87.4萬 | 80.47%-131.05萬 | 49.73%-473.28萬 | 10.91%-421.06萬 | 4.43%-2,003.75萬 | 111.18%81.26萬 |
| 利率變動影響 | -71.75%2.2萬 | -95.39%3,428 | 1,506.78%4.71萬 | 210.98%10.16萬 | -124.12%-4.72萬 | 2,840.82%7.78萬 | 121.06%7.44萬 | -104.86%-3,349 | -303.72%-9.15萬 | -75.41%19.56萬 |
| 期末現金流 | 35.57%624.32萬 | -55.14%261.87萬 | -51.52%508.86萬 | -74.96%368.41萬 | -74.96%368.41萬 | -66.39%460.53萬 | -71.40%583.8萬 | -65.22%1,049.65萬 | -57.78%1,471.04萬 | -57.78%1,471.04萬 |
| 自由現金流 | 13.43%-226.97萬 | 49.34%-240.64萬 | 39.55%-250.85萬 | 54.26%-1,416.63萬 | 44.86%-264.5萬 | 59.66%-262.18萬 | 49.24%-474.98萬 | 59.79%-414.96萬 | 55.71%-3,097.24萬 | 72.05%-479.73萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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