(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 14.49%1,209.85億 | 18.53%1,307.84億 | 8.50%1,302.63億 | -3.91%3,677.67億 | -31.46%316.94億 | -6.20%1,056.75億 | -6.84%1,103.38億 | 13.90%1,200.6億 | 127.15%3,827.49億 | 113.35%462.42億 |
營運資金變化 | 5.66%-200.88億 | 209.34%122.53億 | -237.97%-612.61億 | -206.06%-276.18億 | -11.27%230.08億 | -174.45%-212.94億 | 2.22%-112.06億 | -6.43%-181.26億 | -18.68%260.39億 | -26.82%259.3億 |
-應收款項(增)減 | 25.89%-219.5億 | 227.37%249.5億 | 347.76%205.05億 | 42.54%-431.17億 | 138.17%143.67億 | -48.12%-296.19億 | -105.83%-195.89億 | -5.03%-82.76億 | -2,869.29%-750.34億 | -58.59%-376.4億 |
-其他流動資產變化 | -162.69%-146.66億 | -516.56%-90.82億 | -172.72%-328.76億 | -162.63%-420.74億 | -169.25%-229.63億 | -129.14%-55.83億 | 26.72%-14.73億 | -171.47%-120.55億 | 337.17%671.75億 | -29.17%331.61億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.03%1,149.95億 | 60.39%1,903.86億 | -49.75%545.58億 | -0.32%4,381.93億 | -7.53%993.03億 | -29.37%1,116.09億 | 32.93%1,187.03億 | 27.88%1,085.78億 | 53.39%4,396.1億 | 21.60%1,073.85億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 62.99%-28.77億 | 14.93%-40.33億 | 40.64%-24.95億 | -67.71%-220.25億 | -29.72%-53.08億 | -267.17%-77.73億 | -119.19%-47.41億 | 11.72%-42.03億 | -312.03%-131.33億 | -121.92%-40.92億 |
無形資產交易淨現金流 | 1.28%-147.17億 | -13.51%-150.13億 | -11.17%-138.95億 | -6.79%-547.31億 | -8.66%-140.98億 | -5.32%-149.08億 | -11.46%-132.26億 | -1.97%-124.99億 | -15.70%-512.52億 | -10.40%-129.74億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --395.31億 | --0 | --0 | --0 | --395.31億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -54.87%11.02億 | -187.66%-11.3億 | 551.58%18.57億 | 171.60%45.49億 | -40.38%5.33億 | 1,682.48%24.42億 | 133.24%12.89億 | 108.13%2.85億 | -180.11%-63.53億 | -12.95%8.94億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.51%-164.92億 | -20.97%-201.76億 | -162.88%-145.33億 | 53.81%-326.76億 | -16.70%-188.73億 | -25.44%-202.39億 | 6.86%-166.78億 | 212.62%231.14億 | -75.21%-707.38億 | -303.65%-161.72億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 54.58%-249.59億 | 70.63%-124.76億 | ---500萬 | ---- | ---- | -120.21%-549.57億 | -240.40%-424.79億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 50.09%-644.75億 | -223,778.57%-626.86億 | -74.60%-36.02億 | -22.39%-1,524.54億 | 82.60%-211.72億 | ---1,291.91億 | 99.03%-2,800萬 | ---20.63億 | -76.27%-1,245.68億 | -160.85%-1,216.91億 |
現金股利支付 | -1.63%-179.71億 | -4.14%-1.76億 | -2.71%-171.93億 | -0.94%-346.38億 | 0.00%-4,600萬 | -3.34%-176.83億 | -52.25%-1.69億 | 1.81%-167.4億 | 15.09%-343.17億 | -4.55%-4,600萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 120.90%40.13億 | 294.25%43.17億 | 8,338.64%36.25億 | 118.75%53.09億 | 7,850.85%234.55億 | -480,025.00%-191.97億 | -53.17%10.95億 | 79.05%-4,400萬 | -41.85%24.27億 | 172.66%2.95億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 49.39%-902.96億 | -253.16%-827.87億 | 1.10%-286.38億 | 0.91%-2,520.6億 | 87.83%-212.31億 | -538.82%-1,784.3億 | 2.84%-234.42億 | -3.87%-289.57億 | -47.28%-2,543.71億 | -140.65%-1,744.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.24%1.09萬億 | 14.51%9,657.4億 | 31.04%8,773.7億 | 33.63%6,695.51億 | 13.31%8,149.17億 | 64.02%9,676.75億 | 56.92%8,433.88億 | 33.63%6,695.51億 | 18.94%5,010.43億 | 58.44%7,191.93億 |
當期現金流變化 | 109.43%82.07億 | 11.25%874.23億 | -88.92%113.87億 | 34.02%1,534.57億 | 171.13%591.99億 | -176.40%-870.6億 | 66.27%785.83億 | 181.43%1,027.35億 | 55.76%1,145.01億 | -450.19%-832.22億 |
利率變動影響 | 20.50%-522.31億 | -27.91%329.48億 | 8.27%769.82億 | 0.66%543.62億 | -90.31%32.54億 | -530.66%-656.97億 | 769.25%457.05億 | 82,774.42%711億 | 759.98%540.07億 | 43.79%335.8億 |
期末現金流 | 27.88%1.04萬億 | 12.24%1.09萬億 | 14.51%9,657.4億 | 31.04%8,773.7億 | 31.04%8,773.7億 | 13.31%8,149.17億 | 64.02%9,676.75億 | 56.92%8,433.88億 | 33.63%6,695.51億 | 33.63%6,695.51億 |
自由現金流 | 9.53%974.01億 | 70.09%1,713.4億 | -58.46%381.68億 | -3.67%3,614.37億 | -11.54%798.97億 | -37.26%889.28億 | 33.83%1,007.36億 | 35.34%918.76億 | 64.37%3,752.25億 | 20.40%903.19億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
暫無數據