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4
美國12月期石油基金有限合伙
USL
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | |||||||||
| 流動資產 | |||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -90.53%3.72萬 | --3.72萬 | 5,520.00%5,620 | 83,306.00%8.34萬 | --27.03萬 | --39.27萬 | --100 | --100 | ---- |
| -現金和現金等價物 | -90.53%3.72萬 | --3.72萬 | 5,520.00%5,620 | 83,306.00%8.34萬 | --27.03萬 | --39.27萬 | --100 | --100 | ---- |
| 預付費用 | --0 | --0 | --0 | --2.1萬 | --4.2萬 | --6.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -91.84%3.72萬 | --3.72萬 | 5,520.00%5,620 | 104,306.00%10.44萬 | --31.23萬 | --45.57萬 | --100 | --100 | ---- |
| 非流動資產 | |||||||||
| 非流動遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.71萬 | --18.21萬 | --8萬 |
| 其他非流動資產 | -23.90%4,438.86萬 | --4,438.86萬 | --6,015.85萬 | --5,953.62萬 | --5,892.77萬 | --5,833.05萬 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | -23.90%4,438.86萬 | --4,438.86萬 | 38,196.51%6,015.85萬 | 32,596.72%5,953.62萬 | 73,559.63%5,892.77萬 | --5,833.05萬 | --15.71萬 | --18.21萬 | --8萬 |
| 總資產 | -24.43%4,442.58萬 | --4,442.58萬 | 38,175.72%6,016.41萬 | 32,636.08%5,964.06萬 | 73,949.95%5,924萬 | --5,878.62萬 | --15.72萬 | --18.22萬 | --8萬 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 應付款項 | --20.5萬 | --20.5萬 | --1.99萬 | --2,870 | --2,870 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付關聯方款項 | --20.5萬 | --20.5萬 | --1.99萬 | --2,870 | --2,870 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 應計費用 | 408.04%11.43萬 | --11.43萬 | 25.87%2.53萬 | -29.89%2.11萬 | 156.58%1.95萬 | --2.25萬 | --2.01萬 | --3.01萬 | --7,600 |
| 短期借款與租賃負債 | --10萬 | --10萬 | -69.20%5萬 | ---- | ---- | ---- | --16.23萬 | --16.59萬 | --7.63萬 |
| -短期借款 | --10萬 | --10萬 | -69.20%5萬 | ---- | ---- | ---- | --16.23萬 | --16.59萬 | --7.63萬 |
| 流動負債總額 | 1,763.46%41.93萬 | --41.93萬 | -47.83%9.52萬 | -87.77%2.4萬 | -73.32%2.24萬 | --2.25萬 | --18.24萬 | --19.6萬 | --8.39萬 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 遞延負債 | 0.00%186.88萬 | --186.88萬 | --186.88萬 | --186.88萬 | --186.88萬 | --186.88萬 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | 0.00%186.88萬 | --186.88萬 | --186.88萬 | --186.88萬 | --186.88萬 | --186.88萬 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 20.98%228.8萬 | --228.8萬 | 976.51%196.39萬 | 865.45%189.27萬 | 2,155.09%189.11萬 | --189.13萬 | --18.24萬 | --19.6萬 | --8.39萬 |
| 所有者權益 | |||||||||
| 股本 | -23.90%4,438.88萬 | --4,438.88萬 | 41,776,727.08%6,015.86萬 | 41,344,570.14%5,953.63萬 | 40,922,037.50%5,892.79萬 | --5,833.07萬 | --144 | --144 | --144 |
| -普通股股本 | -23.90%4,438.88萬 | --4,438.88萬 | 41,776,727.08%6,015.86萬 | 41,344,570.14%5,953.63萬 | 40,922,037.50%5,892.79萬 | --5,833.07萬 | --144 | --144 | --144 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -56.78%-225.1萬 | ---225.1萬 | -3,797.49%-195.85萬 | -4,502.42%-178.85萬 | -5,371.37%-157.9萬 | ---143.57萬 | ---5.03萬 | ---3.89萬 | ---2.89萬 |
| 資本公積 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.49萬 | --2.49萬 | --2.49萬 |
| 股東權益總額 | -25.94%4,213.77萬 | --4,213.77萬 | 230,595.61%5,820.01萬 | 416,750.96%5,774.78萬 | 1,485,821.30%5,734.88萬 | --5,689.5萬 | ---2.53萬 | ---1.39萬 | ---3,860 |
| 總權益 | -25.94%4,213.77萬 | --4,213.77萬 | 230,595.61%5,820.01萬 | 416,750.96%5,774.78萬 | 1,485,821.30%5,734.88萬 | --5,689.5萬 | ---2.53萬 | ---1.39萬 | ---3,860 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |