(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,808.90%2,112.2萬 | -110.89%-350萬 | -72.25%265.3萬 | -745.32%-978.3萬 | -84.56%486.6萬 | 88.17%-123.6萬 | -55.21%3,214.8萬 | -66.96%956萬 | -91.52%151.6萬 | 258.68%3,152.4萬 |
持續經營淨收入 | 60.34%-122.2萬 | -12,906.02%-2,159萬 | -41.85%-585萬 | -131.14%-685.1萬 | -284.26%-580.8萬 | -181.72%-308.1萬 | -102.13%-16.6萬 | 26.24%-412.4萬 | -159.70%-296.4萬 | -30.45%315.2萬 |
持續經營損益 | ---- | 457.35%24.3萬 | 75.00%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 515.25%24.5萬 | 84.47%-6.8萬 | 71.43%-4,000 | 98.78%-4,000 | 98.95%-1,000 |
折舊和攤銷 | -4.39%294.3萬 | 4.72%1,224.4萬 | 5.21%302.8萬 | -2.32%302.5萬 | -3.59%311.3萬 | 23.71%307.8萬 | 14.67%1,169.2萬 | 15.86%287.8萬 | 22.56%309.7萬 | 27.28%322.9萬 |
其他非現金項目 | 99.49%-9,000 | -31.65%-326.5萬 | ---- | ---- | ---- | -5,415.15%-175.4萬 | -202.31%-248萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 242.17%1,273.6萬 | -312.19%-2,690.8萬 | -126.80%-76.8萬 | -107.81%-1,337.7萬 | -110.97%-205.1萬 | 58.70%-895.8萬 | -120.73%-652.8萬 | -87.77%286.6萬 | -220.21%-643.7萬 | 756.76%1,869.8萬 |
-應收款項(增)減 | 109.99%38.6萬 | 44.86%-251.5萬 | 46.38%-154萬 | 60.00%194.4萬 | -59.93%269.8萬 | 60.05%-386.3萬 | -224.72%-456.1萬 | -132.30%-287.2萬 | -81.00%121.5萬 | 147.72%673.3萬 |
-存貨(增)減 | 573.83%100.4萬 | -2,807.89%-411.6萬 | -344.25%-255萬 | -222.22%-67.1萬 | -605.41%-104.4萬 | -54.15%14.9萬 | -93.55%15.2萬 | -169.74%-57.4萬 | -31.12%54.9萬 | -170.14%-14.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 147.09%288.9萬 | 69.91%-358.1萬 | 19.70%761.2萬 | -243.00%-113.4萬 | 14.00%-392.4萬 | 57.66%-613.5萬 | -193.95%-1,190萬 | -45.20%635.9萬 | 162.24%79.3萬 | -156.43%-456.3萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | 165.78%24.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.91%-37.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -277.10%-37.9萬 | 33.10%-507.5萬 | 23.82%-427萬 | -284.69%-80.4萬 | 83.90%-21.5萬 | 148.97%21.4萬 | -46.93%-758.6萬 | -14.39%-560.5萬 | -229.81%-20.9萬 | -472.91%-133.5萬 |
-其他營運資本變化 | 1,205.17%883.6萬 | -166.89%-1,186.7萬 | -104.48%-26.6萬 | -44.70%-1,271.2萬 | -97.59%43.4萬 | -73.79%67.7萬 | -21.49%1,774.1萬 | -54.62%593.2萬 | -294.12%-878.5萬 | 590.61%1,801.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,808.90%2,112.2萬 | -110.89%-350萬 | -72.25%265.3萬 | -745.32%-978.3萬 | -84.56%486.6萬 | 88.17%-123.6萬 | -55.21%3,214.8萬 | -66.96%956萬 | -91.52%151.6萬 | 258.68%3,152.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -271.29%-1,619.5萬 | 265.62%9,277.9萬 | 745.62%4,756.6萬 | 962.89%2,020.9萬 | 128.80%1,554.9萬 | 277.93%945.5萬 | -813.70%-5,601.8萬 | -62.49%562.5萬 | 86.58%-234.2萬 | -479.34%-5,398.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -0.34%-177.4萬 | 38.40%-542.9萬 | 47.06%-93.6萬 | 55.67%-113萬 | 31.63%-159.5萬 | 18.30%-176.8萬 | -57.31%-881.4萬 | -6.96%-176.8萬 | -74.83%-254.9萬 | -101.29%-233.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --206.3萬 | ---206.3萬 | --0 | ---- | ---3,000萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -228.81%-1,439.6萬 | 669.30%9,814.2萬 | 522.32%4,645萬 | 16,836.96%2,337.3萬 | 133.13%1,714.3萬 | -58.46%1,117.6萬 | -228.62%-1,723.9萬 | -55.15%746.4萬 | 100.86%13.8萬 | -435.97%-5,174.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -153.19%-2.5萬 | 88.57%6.6萬 | 84.51%-1.1萬 | -57.97%2.9萬 | -98.91%1,000 | 185.45%4.7萬 | -28.57%3.5萬 | -1,114.29%-7.1萬 | 527.27%6.9萬 | 936.36%9.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -271.29%-1,619.5萬 | 265.62%9,277.9萬 | 745.62%4,756.6萬 | 962.89%2,020.9萬 | 128.80%1,554.9萬 | 277.93%945.5萬 | -813.70%-5,601.8萬 | -62.49%562.5萬 | 86.58%-234.2萬 | -479.34%-5,398.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 93.30%-83.9萬 | -189.10%-6,492.6萬 | -5.53%-1,210.3萬 | -249.73%-2,064.8萬 | -214.40%-1,965.3萬 | 43.76%-1,252.2萬 | 46.38%-2,245.8萬 | 21.56%-1,146.9萬 | -442.86%-590.4萬 | 1,921.74%1,717.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 93.42%-83.9萬 | -6.29%-6,323.4萬 | 17.87%-1,010.3萬 | -227.49%-2,064.8萬 | -9.31%-1,974.1萬 | 44.18%-1,274.2萬 | -13.38%-5,949.2萬 | 29.50%-1,230.1萬 | -3,133.33%-630.5萬 | -289.39%-1,806萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,500萬 | --0 | --0 | --3,500萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -81.76%37.1萬 | -92.43%6.3萬 | --0 | -63.18%8.8萬 | -60.85%22萬 | -80.79%203.4萬 | -70.58%83.2萬 | -79.08%40.1萬 | -93.53%23.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---206.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 93.30%-83.9萬 | -189.10%-6,492.6萬 | -5.53%-1,210.3萬 | -249.73%-2,064.8萬 | -214.40%-1,965.3萬 | 43.76%-1,252.2萬 | 46.38%-2,245.8萬 | 21.56%-1,146.9萬 | -442.86%-590.4萬 | 1,921.74%1,717.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 52.73%7,053.8萬 | -50.08%4,618.5萬 | -23.66%3,242.2萬 | -13.32%4,264.4萬 | -23.13%4,188.2萬 | -50.08%4,618.5萬 | 68.91%9,251.3萬 | -32.81%4,246.9萬 | -19.42%4,919.9萬 | 39.78%5,448.3萬 |
當期現金流變化 | 195.00%408.8萬 | 152.57%2,435.3萬 | 925.73%3,811.6萬 | -51.89%-1,022.2萬 | 114.42%76.2萬 | 88.69%-430.3萬 | -222.75%-4,632.8萬 | -87.32%371.6萬 | -413.31%-673萬 | -123.93%-528.4萬 |
期末現金流 | 78.18%7,462.6萬 | 52.73%7,053.8萬 | 52.73%7,053.8萬 | -23.66%3,242.2萬 | -13.32%4,264.4萬 | -23.13%4,188.2萬 | -50.08%4,618.5萬 | -50.08%4,618.5萬 | -32.81%4,246.9萬 | -19.42%4,919.9萬 |
自由現金流 | 744.07%1,934.8萬 | -138.27%-892.9萬 | -77.96%171.7萬 | -956.44%-1,091.3萬 | -88.79%327.1萬 | 92.95%-300.4萬 | -64.74%2,333.4萬 | -71.44%779.2萬 | -106.29%-103.3萬 | 282.58%2,919.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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