(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 19.70%-3,217.8萬 | 43.15%-551.2萬 | -2.54%-746.6萬 | 10.37%-971萬 | 22.59%-949萬 | -112.09%-4,007萬 | -47.53%-969.6萬 | -33.01%-728.1萬 | -193.74%-1,083.3萬 | -288.10%-1,226萬 |
持續經營淨收入 | 45.26%-4,568.5萬 | -55.91%-1,132.4萬 | 78.05%-1,056.6萬 | 27.79%-1,111.3萬 | -0.07%-1,268.2萬 | -204.62%-8,345.4萬 | 4.67%-726.3萬 | -400.86%-4,812.8萬 | -222.98%-1,539萬 | -134.55%-1,267.3萬 |
持續經營損益 | 79.00%-55.5萬 | ---5,000 | ---3.9萬 | --1.6萬 | ---52.7萬 | -198.31%-264.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 22.92%789.4萬 | 1.23%196.9萬 | 6.43%197.1萬 | 46.16%184.6萬 | 54.77%210.8萬 | 90.11%642.2萬 | 60.88%194.5萬 | 99.14%185.2萬 | 102.08%126.3萬 | 121.82%136.2萬 |
遞延稅費 | 101.32%1.3萬 | 139.39%1.3萬 | ---- | ---- | ---- | 74.16%-98.7萬 | 99.14%-3.3萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 697.69%310.2萬 | 229.40%99.9萬 | 2,008.57%73.8萬 | 305.56%87.6萬 | 24,350.00%48.9萬 | -2,695.00%-51.9萬 | -12,966.67%-77.2萬 | --3.5萬 | 2,300.00%21.6萬 | -60.00%2,000 |
營運資金變化 | -266.20%-156萬 | 176.34%169.4萬 | -121.47%-74.1萬 | -309.97%-250.5萬 | 99.72%-8,000 | -107.47%-42.6萬 | -169.24%-221.9萬 | 37.49%345.1萬 | 257.80%119.3萬 | -484.75%-285.1萬 |
-應收款項(增)減 | -357.48%-187.7萬 | 703.94%204.2萬 | -368.76%-141.1萬 | -110.91%-143萬 | -271.66%-107.8萬 | 143.81%72.9萬 | -79.43%25.4萬 | 1,041.30%52.5萬 | -241.84%-67.8萬 | 143.01%62.8萬 |
-存貨(增)減 | -428.71%-68.7萬 | -65.47%60.4萬 | -222.70%-22.7萬 | 80.27%-33.6萬 | -3,209.09%-72.8萬 | 221.54%20.9萬 | 180.74%174.9萬 | 139.78%18.5萬 | -565.23%-170.3萬 | -113.50%-2.2萬 |
-預付費用(增)減 | -69.52%-49.5萬 | -25,700.00%-51.6萬 | 200.00%9,000 | -80.00%6,000 | 101.86%6,000 | -129.92%-29.2萬 | ---2,000 | --3,000 | 123.62%3萬 | ---32.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 171.78%160萬 | 107.76%26.5萬 | 61.87%45萬 | -105.19%-18.1萬 | 141.30%106.6萬 | -143.91%-222.9萬 | -526.47%-341.6萬 | -90.45%27.8萬 | 699.66%349萬 | -232.56%-258.1萬 |
-其他流動資產變化 | -56.50%14.4萬 | 392.68%40.4萬 | -112.34%-6.6萬 | -16.01%25.7萬 | 23.82%-45.1萬 | 143.84%33.1萬 | -90.98%8.2萬 | 161.78%53.5萬 | 147.74%30.6萬 | -277.07%-59.2萬 |
-其他流動負債變化 | -622.59%-124.9萬 | 35.81%-13.8萬 | -273.89%-39.3萬 | -2,106.25%-35.3萬 | -249.59%-36.5萬 | 2,490.00%23.9萬 | -203.37%-21.5萬 | 458.73%22.6萬 | 80.00%-1.6萬 | 425.33%24.4萬 |
-其他營運資本變化 | 71.04%100.4萬 | -44.11%-96.7萬 | -47.20%89.7萬 | -98.31%-46.8萬 | 852.20%154.2萬 | -49.05%58.7萬 | -51.13%-67.1萬 | 106.94%169.9萬 | -152.21%-23.6萬 | -163.47%-20.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -198.03%-44.9萬 | 0 | 0 | -455.21%-57.9萬 | 25.00%13萬 | -46.68%45.8萬 | -79.84%17.4萬 | 1.7萬 | 16.3萬 | 2,700.00%10.4萬 |
經營活動現金淨額 | 17.63%-3,262.7萬 | 42.11%-551.2萬 | -2.78%-746.6萬 | 3.57%-1,028.9萬 | 23.00%-936萬 | -119.65%-3,961.2萬 | -66.79%-952.2萬 | -32.60%-726.4萬 | -189.63%-1,067萬 | -284.32%-1,215.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 103.27%27萬 | -117.22%-37.6萬 | 202.56%112.2萬 | 103.39%25.2萬 | 61.88%-72.8萬 | 82.54%-826.4萬 | 155.60%218.3萬 | 96.17%-109.4萬 | -177.28%-744.3萬 | 92.20%-191萬 |
資本性支出 | 66.72%-138.8萬 | 38.59%-44.4萬 | 51.39%-45.4萬 | 131.56%23.8萬 | 58.64%-72.8萬 | 32.97%-417.1萬 | 84.30%-72.3萬 | -13.21%-93.4萬 | -104.89%-75.4萬 | -314.12%-176萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --17.7萬 | --6.8萬 | --9.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 91.62%-333.8萬 | 228.42%305.1萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 296.16%148.1萬 | --0 | 1,025.63%148.1萬 | --0 | --0 | 39.60%-75.5萬 | 42.00%-14.5萬 | -101.23%-16萬 | -103.00%-30萬 | 99.37%-15萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 103.22%27萬 | -117.23%-37.6萬 | 196.39%112.2萬 | 103.39%25.2萬 | 62.93%-72.8萬 | 82.29%-838.9萬 | 154.91%218.2萬 | 95.92%-116.4萬 | -177.28%-744.3萬 | 91.98%-196.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 91.06%4,560.2萬 | 1,255.09%1,424.2萬 | 368.43%1,091.9萬 | -101.16%-20.2萬 | 563.12%2,064.3萬 | -66.38%2,386.8萬 | 790.68%105.1萬 | 717.89%233.1萬 | 19,203.33%1,737.3萬 | -95.58%311.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,060.80%1,069.1萬 | -117.76%-17.3萬 | -1,170.83%-30.5萬 | -1,420.00%-30.4萬 | 127,577.78%1,147.3萬 | 3,389.29%92.1萬 | 97,300.00%97.4萬 | -166.67%-2.4萬 | -122.22%-2萬 | 18.18%-9,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -60.04%905.4萬 | --0 | -100.72%-1.7萬 | -99.99%1,000 | 198.75%907萬 | -67.54%2,265.6萬 | ---4,000 | --235萬 | --1,727.4萬 | -95.65%303.6萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --955.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 11,929.03%1,118.7萬 | --0 | 223,020.00%1,115.6萬 | 166.67%1.6萬 | -48.28%1.5萬 | -89.36%9.3萬 | 65.63%5.3萬 | -97.61%5,000 | -57.14%6,000 | -95.32%2.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 2,484.34%511.7萬 | 17,264.29%486.2萬 | --8.5萬 | -24.78%8.5萬 | 49.12%8.5萬 | -41.76%19.8萬 | -67.06%2.8萬 | --0 | 32.94%11.3萬 | -32.94%5.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 91.06%4,560.2萬 | 1,255.09%1,424.2萬 | 368.43%1,091.9萬 | -101.16%-20.2萬 | 563.12%2,064.3萬 | -66.38%2,386.8萬 | 790.68%105.1萬 | 717.89%233.1萬 | 19,203.33%1,737.3萬 | -95.58%311.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.72%246.8萬 | -15.96%735.9萬 | -81.26%278.4萬 | -16.49%1,302.3萬 | -90.72%246.8萬 | 26.62%2,660.1萬 | -75.79%875.7萬 | -78.75%1,485.4萬 | -75.58%1,559.4萬 | 26.62%2,660.1萬 |
當期現金流變化 | 154.88%1,324.5萬 | 232.84%835.4萬 | 175.04%457.5萬 | -1,283.65%-1,023.9萬 | 195.89%1,055.5萬 | -531.56%-2,413.3萬 | 34.25%-628.9萬 | 81.92%-609.7萬 | -112.26%-74萬 | -125.69%-1,100.7萬 |
期末現金流 | 536.67%1,571.3萬 | 536.67%1,571.3萬 | -15.96%735.9萬 | -81.26%278.4萬 | -16.49%1,302.3萬 | -90.72%246.8萬 | -90.72%246.8萬 | -75.79%875.7萬 | -78.75%1,485.4萬 | -75.58%1,559.4萬 |
自由現金流 | 22.31%-3,401.5萬 | 41.86%-595.6萬 | 3.39%-792萬 | 12.02%-1,005.1萬 | 27.51%-1,008.8萬 | -80.50%-4,378.3萬 | 0.67%-1,024.5萬 | -30.07%-819.8萬 | -181.93%-1,142.4萬 | -287.85%-1,391.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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