(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 35.06%-728.63萬 | -111.39%-200.28萬 | 0.85%-171.67萬 | 46.32%-199.16萬 | 67.39%-157.52萬 | -1.16%-1,121.94萬 | 67.09%-94.75萬 | 22.52%-173.14萬 | -3.21%-371.04萬 | -102.77%-483.01萬 |
持續經營淨收入 | 98.89%-12.03萬 | -82.42%-220.29萬 | -124.51%-262.84萬 | 21.07%-144.82萬 | 193.09%615.92萬 | 9.65%-1,082.95萬 | 68.72%-120.76萬 | 61.55%-117.07萬 | 25.71%-183.47萬 | -153.28%-661.65萬 |
持續經營損益 | ---832.89萬 | ---6.82萬 | ---9.26萬 | ---42.32萬 | ---774.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.00%2.5萬 | 0.00%6,262 | 0.00%6,262 | 0.00%6,262 | 0.02%6,263 | 49.26%2.5萬 | 0.00%6,262 | 3.15%6,262 | 64.49%6,262 | 875.39%6,262 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.44%1.5萬 | --0 | --0 | --0 | 60.34%1.5萬 |
營運資金變化 | 234.36%98.21萬 | 3.80%22.99萬 | 258.96%96.59萬 | 90.57%-18.59萬 | -101.71%-2.78萬 | -305.20%-73.1萬 | -74.08%22.15萬 | -192.33%-60.76萬 | -54.74%-197.22萬 | 1,279.07%162.74萬 |
-預付費用(增)減 | -102.03%-1.16萬 | -71.27%6.79萬 | -63.37%9.74萬 | -24.63%8.24萬 | -508.52%-25.93萬 | 211.72%56.9萬 | -74.50%23.65萬 | 121.99%26.59萬 | 107.02%10.93萬 | -3,824.13%-4.26萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 174.59%91.16萬 | 205.61%14.1萬 | 199.43%86.85萬 | 87.11%-26.83萬 | -89.90%17.03萬 | -233.40%-122.21萬 | 181.88%4.62萬 | -257.58%-87.35萬 | -810.13%-208.15萬 | 1,248.44%168.67萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 66.89%-1.68萬 | --0 | --0 | --0 | -103.62%-1.68萬 |
-其他營運資本變化 | 234.20%8.21萬 | --2.09萬 | --0 | --0 | --6.12萬 | ---6.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 35.06%-728.63萬 | -111.39%-200.28萬 | 0.85%-171.67萬 | 46.32%-199.16萬 | 67.39%-157.52萬 | -1.16%-1,121.94萬 | 67.09%-94.75萬 | 22.52%-173.14萬 | -3.21%-371.04萬 | -102.77%-483.01萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -7.72%1,402.5萬 | 0 | 0 | 15 | 30.57%1,402.5萬 | 89.86%1,519.76萬 | 5,000 | 445.1萬 | 0 | 34.19%1,074.16萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---79.69萬 | --0 | --0 | --0 | ---79.69萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 215.21%1,403萬 | --0 | --0 | --0 | 93.19%1,403萬 | 641.85%445.1萬 | --0 | --445.1萬 | ---726.22萬 | 1,110.38%726.22萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | -200.00%-5,000 | --0 | --0 | --0 | ---5,000 | -99.93%5,000 | --5,000 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -99.33%34 | --0 | --0 | --15 | -99.63%19 | --5,087 | --0 | --0 | --0 | --5,087 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,153.34萬 | --0 | --0 | --726.22萬 | --427.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -7.72%1,402.5萬 | --0 | --0 | --15 | 30.57%1,402.5萬 | 89.86%1,519.76萬 | --5,000 | --445.1萬 | --0 | 34.19%1,074.16萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 312.09%525.3萬 | 125.88%1,399.45萬 | 352.02%1,571.12萬 | 146.34%1,770.28萬 | 312.09%525.3萬 | -71.62%127.47萬 | 49.74%619.54萬 | -45.45%347.58萬 | -28.25%718.63萬 | -71.62%127.47萬 |
當期現金流變化 | 69.39%673.87萬 | -112.51%-200.28萬 | -163.12%-171.67萬 | 46.32%-199.16萬 | 110.60%1,244.98萬 | 223.64%397.83萬 | 67.08%-94.25萬 | 221.70%271.96萬 | -1.82%-371.04萬 | 7.02%591.15萬 |
期末現金流 | 128.28%1,199.17萬 | 128.28%1,199.17萬 | 125.88%1,399.45萬 | 352.02%1,571.12萬 | 146.34%1,770.28萬 | 312.09%525.3萬 | 312.09%525.3萬 | 49.74%619.54萬 | -45.45%347.58萬 | -28.25%718.63萬 |
自由現金流 | 35.06%-728.63萬 | -111.39%-200.28萬 | 0.85%-171.67萬 | 46.32%-199.16萬 | 67.39%-157.52萬 | 0.03%-1,121.94萬 | 66.90%-94.75萬 | 22.52%-173.14萬 | -1.82%-371.04萬 | -94.67%-483.01萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據