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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -22.16%111.43億 | 1.82%109.07億 | 1.82%109.07億 | 15.00%120.99億 | 31.80%111.75億 | 27.25%143.16億 | 57.51%107.12億 | 57.51%107.12億 | 16.69%105.21億 | -14.23%84.79億 |
| -現金和現金等價物 | -22.16%111.43億 | 1.82%109.07億 | 1.82%109.07億 | 15.00%120.99億 | 31.80%111.75億 | 27.25%143.16億 | 57.51%107.12億 | 57.51%107.12億 | 16.69%105.21億 | -14.23%84.79億 |
| 應收款項 | -2.40%5.69億 | -0.17%5.71億 | -0.17%5.71億 | -3.69%5.74億 | -5.59%5.74億 | -0.85%5.83億 | -6.84%5.72億 | -6.84%5.72億 | -4.64%5.96億 | 5.74%6.08億 |
| -應收賬款 | -2.40%5.69億 | -0.17%5.71億 | -0.17%5.71億 | -3.69%5.74億 | -5.59%5.74億 | -0.85%5.83億 | -6.84%5.72億 | -6.84%5.72億 | -4.64%5.96億 | 5.74%6.08億 |
| 貸款淨額 | 2.54%968.63億 | -1.17%945.92億 | -1.17%945.92億 | -0.61%951.17億 | -0.76%957.05億 | -1.25%944.65億 | -1.54%957.08億 | -1.54%957.08億 | -2.20%957.04億 | -1.83%964.39億 |
| -貸款總額 | 2.41%983.9億 | -1.21%961.48億 | -1.21%961.48億 | -0.63%966.98億 | -0.76%973.17億 | -1.23%960.78億 | -1.48%973.21億 | -1.48%973.21億 | -2.10%973.11億 | -1.69%980.6億 |
| -貸款損失準備金 | -5.33%15.27億 | -3.53%15.56億 | -3.53%15.56億 | -1.62%15.81億 | -0.56%16.12億 | -0.25%16.13億 | 2.35%16.13億 | 2.35%16.13億 | 3.88%16.07億 | 7.14%16.21億 |
| 證券投資 | 5.96%344.88億 | 8.06%348.69億 | 8.06%348.69億 | 3.20%341.68億 | 9.23%339.87億 | 8.13%325.49億 | 6.58%322.67億 | 6.58%322.67億 | 16.00%331.1億 | 4.99%311.14億 |
| -可供出售證券 | 10.72%46.77億 | 189.23%46.74億 | 189.23%46.74億 | 2.02%45.42億 | 1.36%44.04億 | 11.45%42.24億 | 14.04%16.16億 | 14.04%16.16億 | -1.85%44.52億 | -4.32%43.45億 |
| -持有至到期證券 | 4.60%54.34億 | 26.63%56.06億 | 26.63%56.06億 | 107.00%57.69億 | 714.73%59.72億 | 599.19%51.95億 | 487.14%44.27億 | 487.14%44.27億 | 265.27%27.87億 | -5.66%7.33億 |
| -短期投資 | 5.39%243.77億 | -6.23%245.89億 | -6.23%245.89億 | -7.78%238.57億 | -9.31%236.11億 | -9.54%231.3億 | -6.69%262.24億 | -6.69%262.24億 | 11.30%258.71億 | 7.06%260.36億 |
| 固定資產淨額 | -3.48%16.66億 | -0.84%16.59億 | -0.84%16.59億 | 5.70%17.42億 | 7.67%17.55億 | 5.57%17.26億 | 1.89%16.73億 | 1.89%16.73億 | 1.98%16.48億 | 0.49%16.3億 |
| -固定資產 | ---- | -1.21%41.56億 | -1.21%41.56億 | ---- | ---- | ---- | -10.49%42.07億 | -10.49%42.07億 | ---- | ---- |
| -累計折舊 | ---- | 1.46%-24.97億 | 1.46%-24.97億 | ---- | ---- | ---- | 17.14%-25.34億 | 17.14%-25.34億 | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | -0.77%68.2億 | -0.96%68.43億 | -0.96%68.43億 | -0.39%68.55億 | -0.95%68.74億 | -1.18%68.73億 | 0.95%69.09億 | 0.95%69.09億 | 0.01%68.82億 | 2.66%69.4億 |
| -商譽 | 0.00%57.33億 | 0.00%57.33億 | 0.00%57.33億 | 0.00%57.33億 | 0.00%57.33億 | 0.00%57.33億 | 0.00%57.33億 | 0.00%57.33億 | 0.00%57.33億 | 0.00%57.33億 |
| -其他無形資產 | -4.65%10.87億 | -5.61%11.1億 | -5.61%11.1億 | -2.35%11.22億 | -5.47%11.41億 | -6.71%11.4億 | 5.85%11.76億 | 5.85%11.76億 | 0.09%11.49億 | 17.53%12.07億 |
| 其他資產 | -1.52%91.92億 | -0.93%93.73億 | -0.93%93.73億 | 4.68%93.85億 | 3.33%91.36億 | 7.08%93.34億 | 7.33%94.61億 | 7.33%94.61億 | -1.36%89.65億 | -1.15%88.42億 |
| 總資產 | 0.56%1,607.41億 | 0.96%1,588.14億 | 0.96%1,588.14億 | 1.60%1,599.4億 | 3.35%1,592.06億 | 3.19%1,598.46億 | 3.36%1,573.02億 | 3.36%1,573.02億 | 2.47%1,574.26億 | -1.03%1,540.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 0.69%1,318.8億 | 2.76%1,311.28億 | 2.76%1,311.28億 | 3.13%1,303.34億 | 3.40%1,309.19億 | 1.54%1,309.71億 | -0.14%1,276.03億 | -0.14%1,276.03億 | 0.14%1,263.76億 | -0.27%1,266.16億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | --12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款和租賃負債 | --20億 | 50.00%7.5億 | 50.00%7.5億 | -13.33%13億 | --0 | --0 | --5億 | --5億 | -25.00%15億 | -82.90%5.13億 |
| -短期借款 | --20億 | 50.00%7.5億 | 50.00%7.5億 | -13.33%13億 | --0 | --0 | --5億 | --5億 | -25.00%15億 | -82.90%5.13億 |
| 長期借款和租賃負債 | -47.88%31.37億 | -31.02%41.34億 | -31.02%41.34億 | -20.46%47.85億 | 3.86%52.79億 | 80.91%60.19億 | 157.21%59.93億 | 157.21%59.93億 | 40.23%60.16億 | 18.40%50.83億 |
| -長期借款 | -47.88%31.37億 | -31.02%41.34億 | -31.02%41.34億 | -20.46%47.85億 | 3.86%52.79億 | 80.91%60.19億 | 157.21%59.93億 | 157.21%59.93億 | 40.23%60.16億 | 18.40%50.83億 |
| 其他負債 | -14.20%36.8億 | -30.15%36.99億 | -30.15%36.99億 | -7.93%44.26億 | -7.24%43.02億 | -5.15%42.89億 | 15.56%52.96億 | 15.56%52.96億 | -4.05%48.07億 | -2.21%46.38億 |
| 總負債 | 0.44%1,418.97億 | 0.23%1,397.11億 | 0.23%1,397.11億 | 1.55%1,408.45億 | 2.67%1,405億 | 2.50%1,412.79億 | 3.48%1,393.92億 | 3.48%1,393.92億 | 0.87%1,386.99億 | -1.54%1,368.5億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -20.07%13.78億 | -20.07%13.78億 | -20.07%13.78億 | -20.12%13.78億 | -17.44%13.78億 | 3.30%17.24億 | 3.30%17.24億 | 3.30%17.24億 | 3.36%17.25億 | 0.00%16.69億 |
| -普通股股本 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | -10.00%900萬 | -10.00%900萬 | -10.00%900萬 | -10.00%900萬 | -10.00%900萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 |
| -優先股股本 | -20.17%13.69億 | -20.17%13.69億 | -20.17%13.69億 | -20.17%13.69億 | -17.48%13.69億 | 3.38%17.15億 | 3.38%17.15億 | 3.38%17.15億 | 3.38%17.15億 | 0.00%16.59億 |
| 資本公積 | -10.64%99.73億 | -9.02%103.66億 | -9.02%103.66億 | -5.75%107.8億 | -4.82%110.17億 | -4.33%111.61億 | -3.09%113.94億 | -3.09%113.94億 | -4.65%114.38億 | -3.37%115.75億 |
| 留存收益 | 13.10%105.17億 | 12.64%102.05億 | 12.64%102.05億 | 13.03%99.22億 | 12.24%96.09億 | 11.98%92.99億 | 10.68%90.6億 | 10.68%90.6億 | 9.15%87.78億 | 9.73%85.61億 |
| 減:庫存股 | 0.00%13.71億 | 0.00%13.71億 | 0.00%13.71億 | 0.00%13.71億 | 0.00%13.71億 | 0.00%13.71億 | 0.00%13.71億 | 0.00%13.71億 | 0.00%13.71億 | 0.00%13.71億 |
| 不影響留存收益的損益 | 24.75%-17.18億 | 47.58%-15.35億 | 47.58%-15.35億 | 12.35%-16.6億 | 39.75%-19.67億 | 29.19%-22.83億 | -4.13%-29.28億 | -4.13%-29.28億 | 55.29%-18.94億 | 5.09%-32.65億 |
| 股東權益總額 | 1.34%187.79億 | 6.51%190.43億 | 6.51%190.43億 | 2.00%190.49億 | 8.72%186.66億 | 8.72%185.3億 | 2.58%178.79億 | 2.58%178.79億 | 16.00%186.76億 | 3.19%171.69億 |
| 非控制性權益 | 75.68%6,500萬 | 93.55%6,000萬 | 93.55%6,000萬 | -9.80%4,600萬 | 21.21%4,000萬 | 8.82%3,700萬 | -51.56%3,100萬 | -51.56%3,100萬 | 104.00%5,100萬 | 50.00%3,300萬 |
| 總權益 | 1.49%188.44億 | 6.66%191.03億 | 6.66%191.03億 | 1.97%190.95億 | 8.74%187.06億 | 8.72%185.67億 | 2.38%179.1億 | 2.38%179.1億 | 16.14%187.27億 | 3.25%172.02億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |