(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.51%84萬 | 44.71%418.5萬 | -29.83%161.1萬 | -84.34%35萬 | 160.79%133.5萬 | 59.61%88.9萬 | 192.63%289.2萬 | 388.51%229.6萬 | 199.78%223.5萬 | -183.35%-219.6萬 |
持續經營淨收入 | -17.21%-136.2萬 | -312.57%-307.8萬 | -288.91%-85.2萬 | -313.36%-164.5萬 | 15.51%58.1萬 | -319.49%-116.2萬 | -76.57%144.8萬 | -44.53%45.1萬 | -16.74%77.1萬 | -89.62%50.3萬 |
折舊和攤銷 | 17.01%63.3萬 | 43.96%243.3萬 | 19.25%63.8萬 | 17.32%63萬 | 42.47%62.4萬 | 200.56%54.1萬 | 119.48%169萬 | 200.56%53.5萬 | 201.69%53.7萬 | 147.46%43.8萬 |
遞延稅費 | -525.74%-85.1萬 | 52.56%-67.7萬 | 115.52%24.1萬 | -441.94%-21.2萬 | -1,490.24%-57萬 | -691.30%-13.6萬 | -420.67%-142.7萬 | -224.22%-155.3萬 | -29.55%6.2萬 | -41.43%4.1萬 |
其他非現金項目 | 0.00%2,000 | 50.00%9,000 | 0.00%2,000 | 0.00%3,000 | --2,000 | --2,000 | --6,000 | --2,000 | --3,000 | ---- |
營運資金變化 | 57.02%215.9萬 | 816.67%451萬 | -49.40%135.1萬 | 99.10%132.8萬 | 113.60%45.6萬 | 170.14%137.5萬 | 105.79%49.2萬 | 1,535.48%267萬 | 117.46%66.7萬 | -4.42%-335.4萬 |
-應收款項(增)減 | 133.33%196.7萬 | 196.32%443.3萬 | -179.32%-100.5萬 | 455.30%519.8萬 | 54.35%-60.3萬 | -72.02%84.3萬 | 118.98%149.6萬 | 142.12%126.7萬 | 65.00%-146.3萬 | -8.01%-132.1萬 |
-存貨(增)減 | 548.72%75.9萬 | 137.77%232.3萬 | 167.88%147.3萬 | 2,500.00%18.2萬 | 132.64%55.1萬 | 105.09%11.7萬 | -137.27%-615萬 | -178.92%-217萬 | 100.85%7,000 | -204.69%-168.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 75.58%-71.2萬 | -252.53%-745.4萬 | -73.96%56.3萬 | -345.46%-456.8萬 | -247.65%-53.3萬 | -679.72%-291.6萬 | 9.43%488.7萬 | -9.16%216.2萬 | 10.58%186.1萬 | -1.63%36.1萬 |
-其他流動資產變化 | -95.24%14.5萬 | 1,910.81%520.8萬 | -77.32%32萬 | 96.95%51.6萬 | 287.54%132.4萬 | 530.51%304.8萬 | 112.25%25.9萬 | 15.66%141.1萬 | 152.72%26.2萬 | 53.12%-70.6萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.51%84萬 | 44.71%418.5萬 | -29.83%161.1萬 | -84.34%35萬 | 160.79%133.5萬 | 59.61%88.9萬 | 192.63%289.2萬 | 388.51%229.6萬 | 199.78%223.5萬 | -183.35%-219.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.35%-14.3萬 | 90.84%-248.3萬 | 92.34%-17.2萬 | -160.47%-100.8萬 | 99.29%-17.3萬 | -997.09%-113萬 | -11,845.81%-2,711.7萬 | -6,703.03%-224.5萬 | -1,388.46%-38.7萬 | -46,788.46%-2,438.2萬 |
資本性支出 | 87.35%-14.3萬 | 7.18%-248.3萬 | 92.34%-17.2萬 | -522.22%-100.8萬 | -4.85%-17.3萬 | -997.09%-113萬 | -1,078.41%-267.5萬 | -6,703.03%-224.5萬 | -523.08%-16.2萬 | -217.31%-16.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,444.2萬 | --0 | ---22.5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.35%-14.3萬 | 90.84%-248.3萬 | 92.34%-17.2萬 | -160.47%-100.8萬 | 99.29%-17.3萬 | -997.09%-113萬 | -11,845.81%-2,711.7萬 | -6,703.03%-224.5萬 | -1,388.46%-38.7萬 | -46,788.46%-2,438.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -112.28%-110.6萬 | -108.51%-133.7萬 | 0.00%-60.5萬 | 176.85%39.5萬 | -103.60%-60.6萬 | -52.1萬 | 2,495.70%1,570.4萬 | -1,692.11%-60.5萬 | -726.83%-51.4萬 | 16,723.00%1,682.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -82.51%-110.6萬 | -109.14%-142.4萬 | 0.00%-60.6萬 | 165.02%39.4萬 | -103.61%-60.6萬 | ---60.6萬 | --1,558.6萬 | ---60.6萬 | ---60.6萬 | --1,679.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -42.00%8.7萬 | 0.00%1,000 | -98.91%1,000 | --0 | --8.5萬 | -75.21%15萬 | -97.37%1,000 | 12.20%9.2萬 | -43.00%5.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -112.28%-110.6萬 | -108.51%-133.7萬 | 0.00%-60.5萬 | 176.85%39.5萬 | -103.60%-60.6萬 | ---52.1萬 | 2,495.70%1,570.4萬 | -1,692.11%-60.5萬 | -726.83%-51.4萬 | 16,723.00%1,682.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.05%489.7萬 | -65.28%453.2萬 | -20.11%406.3萬 | 15.30%432.6萬 | -72.09%377萬 | -65.28%453.2萬 | -17.37%1,305.3萬 | -59.56%508.6萬 | -74.58%375.2萬 | -12.80%1,350.7萬 |
當期現金流變化 | 46.33%-40.9萬 | 104.28%36.5萬 | 250.54%83.4萬 | -119.72%-26.3萬 | 105.70%55.6萬 | -267.84%-76.2萬 | -210.53%-852.1萬 | -216.63%-55.4萬 | 161.08%133.4萬 | -1,241.82%-975.5萬 |
期末現金流 | 19.05%448.8萬 | 8.05%489.7萬 | 8.05%489.7萬 | -20.11%406.3萬 | 15.30%432.6萬 | -72.09%377萬 | -65.28%453.2萬 | -65.28%453.2萬 | -59.56%508.6萬 | -74.58%375.2萬 |
自由現金流 | 389.21%69.7萬 | 684.33%170.2萬 | 2,721.57%143.9萬 | -131.74%-65.8萬 | 149.22%116.2萬 | -153.08%-24.1萬 | 106.48%21.7萬 | -88.33%5.1萬 | 191.48%207.3萬 | -185.49%-236.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據