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RGLS Regulus Therapeutics

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收盤價 06/14 16:00 (美東)
1.58億總市值-1662市盈率TTM

Regulus Therapeutics關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-7.74%-874.2萬
-4.87%-2,676.8萬
2.05%-612.5萬
6.77%-627.7萬
-1.51%-625.2萬
-27.16%-811.4萬
-5.79%-2,552.6萬
20.15%-625.3萬
-21.05%-673.3萬
-22.59%-615.9萬
持續經營淨收入
-18.63%-846.9萬
-6.05%-3,003.7萬
-18.63%-806.1萬
-3.62%-782.4萬
3.38%-701.3萬
-6.25%-713.9萬
-1.85%-2,832.3萬
4.74%-679.5萬
12.48%-755.1萬
-20.29%-725.8萬
折舊和攤銷
68.75%8.1萬
86.07%22.7萬
130.30%7.6萬
75.00%5.6萬
51.61%4.7萬
84.62%4.8萬
-73.42%12.2萬
-19.51%3.3萬
-15.79%3.2萬
-31.11%3.1萬
其他非現金項目
3.23%3.2萬
6.02%14.1萬
-12.50%2.8萬
3.23%3.2萬
56.25%5萬
-18.42%3.1萬
189.13%13.3萬
357.14%3.2萬
82.35%3.1萬
166.67%3.2萬
營運資金變化
-6.61%-150.1萬
-53.27%25.7萬
297.18%84.6萬
25.76%53.7萬
-55.66%28.2萬
-93.94%-140.8萬
-39.82%55萬
115.03%21.3萬
-80.63%42.7萬
-26.13%63.6萬
-應收款項（增）減
--0
----
----
----
-87.50%1,000
50.00%-4,000
----
----
----
106.50%8,000
-預付費用（增）減
-33.48%44.5萬
856.72%50.7萬
87.11%-11.2萬
-7.45%-20.2萬
-50.81%15.2萬
-1.76%66.9萬
-180.72%-6.7萬
13.53%-86.9萬
-134.69%-18.8萬
62.63%30.9萬
-應付款項及應計費用（減）增
103.34%2萬
-247.88%-69.8萬
-170.97%-25.2萬
-25.71%23.4萬
-159.42%-8.2萬
-633.93%-59.8萬
258.92%47.2萬
94.81%-9.3萬
-70.72%31.5萬
-72.40%13.8萬
-其他流動負債變化
45.62%-14.9萬
-1,290.00%-23.8萬
-42.63%39.3萬
-692.86%-8.3萬
19.17%-27.4萬
19.41%-27.4萬
-72.60%2萬
-14.59%68.5萬
-86.92%1.4萬
-37.25%-33.9萬
-其他營運資本變化
-51.29%-181.7萬
448.80%68.6萬
66.73%81.7萬
104.55%58.5萬
-6.73%48.5萬
-2.56%-120.1萬
-77.36%12.5萬
-15.08%49萬
0.35%28.6萬
-3.88%52萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-7.74%-874.2萬
-4.87%-2,676.8萬
2.05%-612.5萬
6.77%-627.7萬
-1.51%-625.2萬
-27.16%-811.4萬
-5.79%-2,552.6萬
20.15%-625.3萬
-21.05%-673.3萬
-22.59%-615.9萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-623.66%-7,854.4萬
195.84%1,449.1萬
-52.88%493.2萬
57.70%-544萬
0
14,804.90%1,499.9萬
-5,923.90%-1,512萬
25,629.27%1,046.7萬
-49,365.38%-1,286.1萬
-9,536.64%-1,262.4萬
固定資產交易的淨現金流
-22,800.00%-22.9萬
-68.98%-61萬
-7.94%-6.8萬
-17,933.33%-54.1萬
--0
99.02%-1,000
-43.82%-36.1萬
-53.66%-6.3萬
88.46%-3,000
-47.33%-19.3萬
投資產品交易的淨現金流
-622.10%-7,831.5萬
202.32%1,510.1萬
-52.52%500萬
61.90%-489.9萬
--0
--1,500萬
---1,475.9萬
--1,053萬
---1,285.8萬
---1,243.1萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-623.66%-7,854.4萬
195.84%1,449.1萬
-52.88%493.2萬
57.70%-544萬
--0
14,804.90%1,499.9萬
-5,923.90%-1,512萬
25,629.27%1,046.7萬
-49,365.38%-1,286.1萬
-9,536.64%-1,262.4萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
11,665.84%9,310.5萬
163.10%1,181.6萬
-87.3萬
-93.61%28.7萬
1,320.7萬
-40,350.00%-80.5萬
-91.64%449.1萬
0
112,325.00%448.9萬
0
債務發行/償還的淨現金流
0.00%-82.6萬
---330.4萬
---82.6萬
---82.6萬
---82.6萬
---82.6萬
--0
--0
--0
--0
普通股發行/償還的淨現金流
447,180.95%9,392.9萬
236.67%1,512萬
---4.7萬
-75.21%111.3萬
--1,403.3萬
950.00%2.1萬
-91.65%449.1萬
--0
89,680.00%448.9萬
--0
職工行使股票期權收到的現金
--2,000
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
11,665.84%9,310.5萬
163.10%1,181.6萬
---87.3萬
-93.61%28.7萬
--1,320.7萬
-40,350.00%-80.5萬
-91.64%449.1萬
--0
112,325.00%448.9萬
--0
現金淨流量
期初現金流
-1.90%2,382.9萬
-59.81%2,429萬
28.98%2,589.5萬
6.09%3,732.5萬
-43.72%3,037萬
-59.81%2,429萬
94.44%6,044.5萬
-44.09%2,007.6萬
-15.23%3,518.1萬
70.45%5,396.4萬
當期現金流變化
-4.29%581.9萬
98.72%-46.1萬
-149.03%-206.6萬
24.33%-1,143萬
137.03%695.5萬
193.81%608萬
-223.15%-3,615.5萬
-82.82%421.4萬
-170.12%-1,510.5萬
-290.83%-1,878.3萬
期末現金流
-2.38%2,964.8萬
-1.90%2,382.9萬
-1.90%2,382.9萬
28.98%2,589.5萬
6.09%3,732.5萬
-43.72%3,037萬
-59.81%2,429萬
-59.81%2,429萬
-44.09%2,007.6萬
-15.23%3,518.1萬
自由現金流
-10.55%-897.1萬
-5.77%-2,738.1萬
1.90%-619.6萬
-1.22%-681.8萬
1.57%-625.2萬
-25.17%-811.5萬
-6.19%-2,588.7萬
19.77%-631.6萬
-20.54%-673.6萬
-23.22%-635.2萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -7.74%-874.2萬-4.87%-2,676.8萬2.05%-612.5萬6.77%-627.7萬-1.51%-625.2萬-27.16%-811.4萬-5.79%-2,552.6萬20.15%-625.3萬-21.05%-673.3萬-22.59%-615.9萬
持續經營淨收入 -18.63%-846.9萬-6.05%-3,003.7萬-18.63%-806.1萬-3.62%-782.4萬3.38%-701.3萬-6.25%-713.9萬-1.85%-2,832.3萬4.74%-679.5萬12.48%-755.1萬-20.29%-725.8萬
折舊和攤銷 68.75%8.1萬86.07%22.7萬130.30%7.6萬75.00%5.6萬51.61%4.7萬84.62%4.8萬-73.42%12.2萬-19.51%3.3萬-15.79%3.2萬-31.11%3.1萬
其他非現金項目 3.23%3.2萬6.02%14.1萬-12.50%2.8萬3.23%3.2萬56.25%5萬-18.42%3.1萬189.13%13.3萬357.14%3.2萬82.35%3.1萬166.67%3.2萬
營運資金變化 -6.61%-150.1萬-53.27%25.7萬297.18%84.6萬25.76%53.7萬-55.66%28.2萬-93.94%-140.8萬-39.82%55萬115.03%21.3萬-80.63%42.7萬-26.13%63.6萬
-應收款項（增）減 --0-------------87.50%1,00050.00%-4,000------------106.50%8,000
-預付費用（增）減 -33.48%44.5萬856.72%50.7萬87.11%-11.2萬-7.45%-20.2萬-50.81%15.2萬-1.76%66.9萬-180.72%-6.7萬13.53%-86.9萬-134.69%-18.8萬62.63%30.9萬
-應付款項及應計費用（減）增 103.34%2萬-247.88%-69.8萬-170.97%-25.2萬-25.71%23.4萬-159.42%-8.2萬-633.93%-59.8萬258.92%47.2萬94.81%-9.3萬-70.72%31.5萬-72.40%13.8萬
-其他流動負債變化 45.62%-14.9萬-1,290.00%-23.8萬-42.63%39.3萬-692.86%-8.3萬19.17%-27.4萬19.41%-27.4萬-72.60%2萬-14.59%68.5萬-86.92%1.4萬-37.25%-33.9萬
-其他營運資本變化 -51.29%-181.7萬448.80%68.6萬66.73%81.7萬104.55%58.5萬-6.73%48.5萬-2.56%-120.1萬-77.36%12.5萬-15.08%49萬0.35%28.6萬-3.88%52萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -7.74%-874.2萬-4.87%-2,676.8萬2.05%-612.5萬6.77%-627.7萬-1.51%-625.2萬-27.16%-811.4萬-5.79%-2,552.6萬20.15%-625.3萬-21.05%-673.3萬-22.59%-615.9萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -623.66%-7,854.4萬195.84%1,449.1萬-52.88%493.2萬57.70%-544萬014,804.90%1,499.9萬-5,923.90%-1,512萬25,629.27%1,046.7萬-49,365.38%-1,286.1萬-9,536.64%-1,262.4萬
固定資產交易的淨現金流 -22,800.00%-22.9萬-68.98%-61萬-7.94%-6.8萬-17,933.33%-54.1萬--099.02%-1,000-43.82%-36.1萬-53.66%-6.3萬88.46%-3,000-47.33%-19.3萬
投資產品交易的淨現金流 -622.10%-7,831.5萬202.32%1,510.1萬-52.52%500萬61.90%-489.9萬--0--1,500萬---1,475.9萬--1,053萬---1,285.8萬---1,243.1萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -623.66%-7,854.4萬195.84%1,449.1萬-52.88%493.2萬57.70%-544萬--014,804.90%1,499.9萬-5,923.90%-1,512萬25,629.27%1,046.7萬-49,365.38%-1,286.1萬-9,536.64%-1,262.4萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 11,665.84%9,310.5萬163.10%1,181.6萬-87.3萬-93.61%28.7萬1,320.7萬-40,350.00%-80.5萬-91.64%449.1萬0112,325.00%448.9萬0
債務發行/償還的淨現金流 0.00%-82.6萬---330.4萬---82.6萬---82.6萬---82.6萬---82.6萬--0--0--0--0
普通股發行/償還的淨現金流 447,180.95%9,392.9萬236.67%1,512萬---4.7萬-75.21%111.3萬--1,403.3萬950.00%2.1萬-91.65%449.1萬--089,680.00%448.9萬--0
職工行使股票期權收到的現金 --2,000------------------0----------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 11,665.84%9,310.5萬163.10%1,181.6萬---87.3萬-93.61%28.7萬--1,320.7萬-40,350.00%-80.5萬-91.64%449.1萬--0112,325.00%448.9萬--0
現金淨流量
期初現金流 -1.90%2,382.9萬-59.81%2,429萬28.98%2,589.5萬6.09%3,732.5萬-43.72%3,037萬-59.81%2,429萬94.44%6,044.5萬-44.09%2,007.6萬-15.23%3,518.1萬70.45%5,396.4萬
當期現金流變化 -4.29%581.9萬98.72%-46.1萬-149.03%-206.6萬24.33%-1,143萬137.03%695.5萬193.81%608萬-223.15%-3,615.5萬-82.82%421.4萬-170.12%-1,510.5萬-290.83%-1,878.3萬
期末現金流 -2.38%2,964.8萬-1.90%2,382.9萬-1.90%2,382.9萬28.98%2,589.5萬6.09%3,732.5萬-43.72%3,037萬-59.81%2,429萬-59.81%2,429萬-44.09%2,007.6萬-15.23%3,518.1萬
自由現金流 -10.55%-897.1萬-5.77%-2,738.1萬1.90%-619.6萬-1.22%-681.8萬1.57%-625.2萬-25.17%-811.5萬-6.19%-2,588.7萬19.77%-631.6萬-20.54%-673.6萬-23.22%-635.2萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見------

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