美股市場個股詳情

RGLSF REGULUS RESOURCES INC NEW

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延時15分鐘行情收盤價 05/16 16:00 (美東)
1.58億總市值-57859市盈率TTM

REGULUS RESOURCES INC NEW關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
(Q3)2022/06/30
(Q2)2022/03/31
(Q1)2021/12/31
(FY)2021/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
46.47%-59.05萬
29.01%-206.03萬
-351.11%-421.94萬
-66.16%-110.31萬
17.87%-290.22萬
-127.25萬
95.39%-3.04萬
37.23%-93.53萬
35.97%-66.39萬
-107.72%-353.38萬
持續經營淨收入
30.44%-87.58萬
-12.21%-306.89萬
-40.54%-114.89萬
-193.64%-125.91萬
49.77%-273.49萬
---93.23萬
48.35%-55.63萬
52.02%-81.75萬
72.40%-42.88萬
-3.85%-544.51萬
持續經營損益
--10.33萬
----
----
----
---27.65萬
--0
----
----
----
----
折舊和攤銷
-32.00%1.8萬
0.67%10.57萬
-1.31%2.64萬
4.15%2.64萬
-7.68%10.5萬
--4.33萬
18.15%9,509
232.60%2.68萬
215.17%2.54萬
-18.69%11.37萬
其他非現金項目
----
-1,045.64%-24.83萬
-51.04%3,144
8.49%6,672
10.76%2.63萬
--7,287
1,309.47%6,399
1,314.54%6,422
1,254.63%6,150
327.08%2.37萬
營運資金變化
-110.58%-24.35萬
60.29%-55.86萬
-1,015.26%-429.04萬
74.71%-11.57萬
-269.22%-140.67萬
---90.93萬
409.66%34.46萬
38.58%-38.47萬
-2,804.06%-45.73萬
-273.64%-38.1萬
-應收款項（增）減
36.34%-14.56萬
42.46%-65.96萬
-125.92%-50.57萬
-194.91%-22.87萬
-15.99%-114.62萬
---37.36萬
-534.76%-47.13萬
62.52%-22.38萬
-195.13%-7.75萬
-4,261.88%-98.82萬
-預付費用（增）減
-91.06%1.94萬
190.07%32.51萬
108.23%5.87萬
264.94%21.68萬
-219.20%-36.1萬
--21.16萬
581.82%27.19萬
-1,727.59%-71.31萬
-629.91%-13.14萬
68.70%30.28萬
-應付款項及應計費用（減）增
-13.07%-11.73萬
-322.93%-22.41萬
-795.99%-384.34萬
58.21%-10.38萬
-66.97%10.05萬
---74.73萬
174.32%54.4萬
857.54%55.22萬
-103.42%-24.83萬
1,783.13%30.44萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
46.47%-59.05萬
29.01%-206.03萬
-351.11%-421.94萬
-66.16%-110.31萬
17.87%-290.22萬
---127.25萬
95.39%-3.04萬
37.23%-93.53萬
35.97%-66.39萬
-107.72%-353.38萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-154.68%-95.43萬
72.66%-183.29萬
200.16%197.87萬
274.33%174.53萬
-165.03%-670.37萬
-4.9萬
-187.69%-367.8萬
-23.15%-197.56萬
-107.07%-100.11萬
220.79%1,030.83萬
資本性支出
----
-36.00%-855.41萬
----
----
---628.96萬
--24.76萬
----
----
----
----
固定資產交易的淨現金流
-145.53%-81.14萬
2,907.31%690.25萬
203.99%202.24萬
283.03%178.2萬
-97.79%22.95萬
---2.05萬
-12.54%316.85萬
-21.81%-194.49萬
-106.88%-97.36萬
223.33%1,040.51萬
其他投資活動的淨現金流
-289.32%-14.28萬
71.83%-18.13萬
-42.18%-4.37萬
-33.33%-3.67萬
-564.82%-64.37萬
---27.61萬
-3,988.74%-30.93萬
-306.08%-3.07萬
-263.77%-2.75萬
0.64%-9.68萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-154.68%-95.43萬
72.66%-183.29萬
200.16%197.87萬
274.33%174.53萬
-165.03%-670.37萬
---4.9萬
-187.69%-367.8萬
-23.15%-197.56萬
-107.07%-100.11萬
220.79%1,030.83萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
0
3,211.04%2,233.5萬
2,300.65萬
-68.14萬
67.46萬
0
0
0
債務發行/償還的淨現金流
--0
-200.62%-67.88萬
---7,218
---68.14萬
--67.46萬
----
----
--0
--0
--0
普通股發行/償還的淨現金流
----
--2,301.37萬
----
----
--0
----
----
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--0
3,211.04%2,233.5萬
--2,300.65萬
---68.14萬
--67.46萬
----
----
--0
--0
--0
現金淨流量
期初現金流
7,294.05%1,842.35萬
-97.38%24.92萬
-93.59%50.38萬
-97.38%24.92萬
245.45%950.12萬
--163.5萬
-59.48%536.45萬
-50.34%785.85萬
245.45%950.12萬
-9.42%275.04萬
當期現金流變化
-3,841.94%-154.47萬
306.48%1,844.18萬
813.37%2,076.58萬
97.65%-3.92萬
-231.84%-893.13萬
---64.7萬
-91.40%-370.84萬
5.93%-291.09萬
-112.70%-166.5萬
1,848.92%677.45萬
利率變動影響
-219.43%-35.09萬
16.61%-26.75萬
-136.34%-15.15萬
1,220.63%29.38萬
-1,253.90%-32.07萬
---73.89萬
92.51%-2.11萬
-18.08%41.7萬
154.66%2.23萬
96.26%-2.37萬
期末現金流
3,180.51%1,652.79萬
7,294.05%1,842.35萬
293.67%2,111.81萬
-93.59%50.38萬
-97.38%24.92萬
--24.92萬
-85.16%163.5萬
-59.48%536.45萬
-50.34%785.85萬
245.45%950.12萬
自由現金流
77.48%-140.19萬
-15.23%-1,061.48萬
23.72%-219.7萬
-280.10%-622.41萬
1.24%-921.22萬
---104.54萬
-89.08%-364.91萬
6.69%-288.02萬
46.76%-163.75萬
7.99%-932.74萬
貨幣單位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
審計意見
--
無保留意見
--
--
無保留意見
--
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--
無保留意見
(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30(Q3)2022/06/30(Q2)2022/03/31(Q1)2021/12/31(FY)2021/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 46.47%-59.05萬29.01%-206.03萬-351.11%-421.94萬-66.16%-110.31萬17.87%-290.22萬-127.25萬95.39%-3.04萬37.23%-93.53萬35.97%-66.39萬-107.72%-353.38萬
持續經營淨收入 30.44%-87.58萬-12.21%-306.89萬-40.54%-114.89萬-193.64%-125.91萬49.77%-273.49萬---93.23萬48.35%-55.63萬52.02%-81.75萬72.40%-42.88萬-3.85%-544.51萬
持續經營損益 --10.33萬---------------27.65萬--0----------------
折舊和攤銷 -32.00%1.8萬0.67%10.57萬-1.31%2.64萬4.15%2.64萬-7.68%10.5萬--4.33萬18.15%9,509232.60%2.68萬215.17%2.54萬-18.69%11.37萬
其他非現金項目 -----1,045.64%-24.83萬-51.04%3,1448.49%6,67210.76%2.63萬--7,2871,309.47%6,3991,314.54%6,4221,254.63%6,150327.08%2.37萬
營運資金變化 -110.58%-24.35萬60.29%-55.86萬-1,015.26%-429.04萬74.71%-11.57萬-269.22%-140.67萬---90.93萬409.66%34.46萬38.58%-38.47萬-2,804.06%-45.73萬-273.64%-38.1萬
-應收款項（增）減 36.34%-14.56萬42.46%-65.96萬-125.92%-50.57萬-194.91%-22.87萬-15.99%-114.62萬---37.36萬-534.76%-47.13萬62.52%-22.38萬-195.13%-7.75萬-4,261.88%-98.82萬
-預付費用（增）減 -91.06%1.94萬190.07%32.51萬108.23%5.87萬264.94%21.68萬-219.20%-36.1萬--21.16萬581.82%27.19萬-1,727.59%-71.31萬-629.91%-13.14萬68.70%30.28萬
-應付款項及應計費用（減）增 -13.07%-11.73萬-322.93%-22.41萬-795.99%-384.34萬58.21%-10.38萬-66.97%10.05萬---74.73萬174.32%54.4萬857.54%55.22萬-103.42%-24.83萬1,783.13%30.44萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 46.47%-59.05萬29.01%-206.03萬-351.11%-421.94萬-66.16%-110.31萬17.87%-290.22萬---127.25萬95.39%-3.04萬37.23%-93.53萬35.97%-66.39萬-107.72%-353.38萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -154.68%-95.43萬72.66%-183.29萬200.16%197.87萬274.33%174.53萬-165.03%-670.37萬-4.9萬-187.69%-367.8萬-23.15%-197.56萬-107.07%-100.11萬220.79%1,030.83萬
資本性支出 -----36.00%-855.41萬-----------628.96萬--24.76萬----------------
固定資產交易的淨現金流 -145.53%-81.14萬2,907.31%690.25萬203.99%202.24萬283.03%178.2萬-97.79%22.95萬---2.05萬-12.54%316.85萬-21.81%-194.49萬-106.88%-97.36萬223.33%1,040.51萬
其他投資活動的淨現金流 -289.32%-14.28萬71.83%-18.13萬-42.18%-4.37萬-33.33%-3.67萬-564.82%-64.37萬---27.61萬-3,988.74%-30.93萬-306.08%-3.07萬-263.77%-2.75萬0.64%-9.68萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -154.68%-95.43萬72.66%-183.29萬200.16%197.87萬274.33%174.53萬-165.03%-670.37萬---4.9萬-187.69%-367.8萬-23.15%-197.56萬-107.07%-100.11萬220.79%1,030.83萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 03,211.04%2,233.5萬2,300.65萬-68.14萬67.46萬000
債務發行/償還的淨現金流 --0-200.62%-67.88萬---7,218---68.14萬--67.46萬----------0--0--0
普通股發行/償還的淨現金流 ------2,301.37萬----------0--------------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --03,211.04%2,233.5萬--2,300.65萬---68.14萬--67.46萬----------0--0--0
現金淨流量
期初現金流 7,294.05%1,842.35萬-97.38%24.92萬-93.59%50.38萬-97.38%24.92萬245.45%950.12萬--163.5萬-59.48%536.45萬-50.34%785.85萬245.45%950.12萬-9.42%275.04萬
當期現金流變化 -3,841.94%-154.47萬306.48%1,844.18萬813.37%2,076.58萬97.65%-3.92萬-231.84%-893.13萬---64.7萬-91.40%-370.84萬5.93%-291.09萬-112.70%-166.5萬1,848.92%677.45萬
利率變動影響 -219.43%-35.09萬16.61%-26.75萬-136.34%-15.15萬1,220.63%29.38萬-1,253.90%-32.07萬---73.89萬92.51%-2.11萬-18.08%41.7萬154.66%2.23萬96.26%-2.37萬
期末現金流 3,180.51%1,652.79萬7,294.05%1,842.35萬293.67%2,111.81萬-93.59%50.38萬-97.38%24.92萬--24.92萬-85.16%163.5萬-59.48%536.45萬-50.34%785.85萬245.45%950.12萬
自由現金流 77.48%-140.19萬-15.23%-1,061.48萬23.72%-219.7萬-280.10%-622.41萬1.24%-921.22萬---104.54萬-89.08%-364.91萬6.69%-288.02萬46.76%-163.75萬7.99%-932.74萬
貨幣單位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
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