(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -63.77%-538.57萬 | -21.21%-218.37萬 | 601.39%381.15萬 | -55.45%-328.87萬 | -444.81%-180.16萬 | -17.73%-103.32萬 | 416.94%30.63萬 | 6.22%-76.02萬 | -146.01%-211.56萬 | 3.44%-33.07萬 |
持續經營淨收入 | -151.62%-1,104.36萬 | -101.68%-533.11萬 | -335.81%-114.58萬 | 14.38%-438.9萬 | -456.56%-264.33萬 | 47.71%-97.83萬 | -33.87%-50.45萬 | 89.06%-26.29萬 | -286.19%-512.63萬 | -64.88%-47.49萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 4,650.90%19萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -36.75%-4,175 | --0 |
折舊和攤銷 | --94.13萬 | --52.94萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 26,377.78%252.84萬 | 39,640.17%120.41萬 | 7,809.91%15.17萬 | --9,549 | --3,030 | --2,683 | --1,918 | --1,918 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 414.52%159.14萬 | 348.87%141.39萬 | 1,028.55%463.51萬 | 6.76%-50.6萬 | -493.85%-56.81萬 | 49.03%-24.76萬 | 184.44%80.9萬 | -2.81%-49.92萬 | -205.72%-54.27萬 | 380.84%14.42萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -63.77%-538.57萬 | -21.21%-218.37萬 | 601.39%381.15萬 | -55.45%-328.87萬 | -444.81%-180.16萬 | -17.73%-103.32萬 | 416.94%30.63萬 | 6.22%-76.02萬 | -146.01%-211.56萬 | 3.44%-33.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.39%-2,731.26萬 | 33.15%-477.64萬 | -54.05%-896.99萬 | -21.10%-1,369.81萬 | -122.85%-714.54萬 | 151.91%64.36萬 | 61.69%-137.33萬 | -77.51%-582.29萬 | -3,351.90%-1,131.15萬 | -1,827.88%-320.64萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -52.04%-2,341.56萬 | 59.13%-472.75萬 | -238.53%-568.09萬 | 1.84%-1,540.14萬 | -111.15%-1,156.58萬 | 58.29%-125.98萬 | 44.79%-89.76萬 | 69.85%-167.81萬 | -3,935.14%-1,569萬 | -2,308.07%-547.75萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | --3.14萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -333.08%-389.7萬 | -101.11%-4.89萬 | 20.65%-328.9萬 | -61.81%167.2萬 | 94.64%442.05萬 | 5.12%187.2萬 | 75.72%-47.57萬 | -281.31%-414.48萬 | 7,060.82%437.86萬 | --227.11萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -99.39%-2,731.26萬 | 33.15%-477.64萬 | -54.05%-896.99萬 | -21.10%-1,369.81萬 | -122.85%-714.54萬 | 151.91%64.35萬 | 61.69%-137.33萬 | -77.51%-582.29萬 | -3,351.90%-1,131.15萬 | -1,827.88%-320.64萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 352.83%3,430.72萬 | 6.11%789.01萬 | 19,982.37%525.54萬 | -57.87%757.61萬 | 9,599.61%743.57萬 | 118.19%11.43萬 | 0 | -96.80%2.62萬 | 156.28%1,798.38萬 | -98.72%7.67萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --3,072.29萬 | --389.8萬 | --550萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -35.72%517.5萬 | ---- | ---- | -53.33%805.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.26%1,725萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 154.01%107.97萬 | --0 | 1,014.91%30.77萬 | -81.52%42.51萬 | 139.64%28.3萬 | 105.61%11.45萬 | --0 | -96.65%2.76萬 | 436.35%230.04萬 | -69.16%11.81萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -196.88%-267.05萬 | -31.76%-118.29萬 | -38,499.44%-55.24萬 | 42.58%-89.95萬 | -2,067.57%-89.78萬 | 92.49%-250 | --0 | 82.53%-1,431 | -178.94%-156.66萬 | 92.18%-4.14萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 352.83%3,430.72萬 | 6.11%789.01萬 | 19,982.37%525.54萬 | -57.87%757.61萬 | 9,599.61%743.57萬 | 118.19%11.43萬 | --0 | -96.80%2.62萬 | 156.28%1,798.38萬 | -98.72%7.67萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.37%100.3萬 | -33.11%168.18萬 | -90.37%100.3萬 | 77.80%1,041.36萬 | -81.88%251.42萬 | -82.50%278.97萬 | 49.33%385.67萬 | 77.80%1,041.36萬 | 21,371.86%585.69萬 | 3,727.76%1,387.4萬 |
當期現金流變化 | 117.10%160.88萬 | 161.54%93萬 | 101.48%9.7萬 | -306.52%-941.06萬 | 56.33%-151.12萬 | 86.66%-27.55萬 | -107.99%-106.7萬 | -100.25%-655.69萬 | -21.84%455.67萬 | -162.98%-346.04萬 |
期末現金流 | 160.41%261.18萬 | 160.41%261.18萬 | -71.48%109.99萬 | -90.37%100.3萬 | -90.37%100.3萬 | -81.88%251.42萬 | -82.50%278.97萬 | 49.33%385.67萬 | 77.80%1,041.36萬 | 77.80%1,041.36萬 |
自由現金流 | -54.10%-2,880.13萬 | 48.30%-691.12萬 | 23.33%-186.94萬 | -4.97%-1,869.01萬 | -130.15%-1,336.74萬 | 41.18%-229.31萬 | 65.67%-59.13萬 | 61.76%-243.83萬 | -1,325.82%-1,780.56萬 | -919.10%-580.82萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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