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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
加拿大市場個股詳情
Rio2 Ltd (RIO)
- 3.550
- +0.080+2.31%
延時15分鐘行情已收盤 01/16 16:00 (美東)
15.26億總市值126.79市盈率TTM
3.555最高價3.380最低價82.42萬股成交量3.510今開3.470昨收288.17萬成交額3.67052周最高0.20%換手率4.30億總股本0.63052周最低0.028每股收益TTM14.38億流通值637.455歷史最高0.00市盈率(靜)4.05億流通股0.008歷史最低--每股收益(静)5.04%振幅--股息TTM9.08市淨率1股每手--股息率TTM
Rio2 Ltd (RIO) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 2,951.31%4,257萬 | -502.71%-622.6萬 | 1,524.85%1,926.4萬 | -703.82%-1,202.8萬 | -1,518.79%-815萬 | 8.07%-149.3萬 | -121.61%-103.3萬 | -104.39%-135.2萬 | 151.53%199.2萬 | -238.13%-50.35萬 |
| 持續經營淨收入 | 33.95%-337.6萬 | 57.88%-117.4萬 | -33.17%-159.8萬 | 99.83%-2.1萬 | 301.08%907.7萬 | -238.81%-511.1萬 | 41.77%-278.7萬 | 22.43%-120萬 | -436.41%-1,235.6萬 | -444.28%-451.41萬 |
| 持續經營損益 | -97.08%5萬 | -42.08%-99.6萬 | 104.53%13.1萬 | -579.08%-1,112.9萬 | -492.88%-924.9萬 | 164.51%171.2萬 | ---70.1萬 | ---289.1萬 | --232.3萬 | --235.41萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | -89.74%3.5萬 | -84.32%5.3萬 | -89.28%3.7萬 | -88.10%24.2萬 | -302.97%-78.2萬 | -25.37%34.1萬 | -37.32%33.8萬 | -47.13%34.5萬 | -18.76%203.4萬 | -59.37%38.53萬 |
| 以股票支付的報酬 | 412.93%59.5萬 | 164.86%29.4萬 | -10.43%24.9萬 | -45.63%57.2萬 | -64.19%6.7萬 | -61.50%11.6萬 | -53.39%11.1萬 | -14.59%27.8萬 | -38.49%105.2萬 | -20.87%18.71萬 |
| 其他非現金項目 | 2,019.02%5,003萬 | -97.94%5.1萬 | 1,625.12%2,506.6萬 | -109.75%-35.2萬 | -793.14%-664.2萬 | 167.62%236.1萬 | 154.43%247.6萬 | 82.68%145.3萬 | 33.63%360.9萬 | 8.80%95.82萬 |
| 營運資金變化 | -422.37%-476.4萬 | -847.66%-445.4萬 | -796.98%-462.1萬 | -125.14%-134萬 | -593.47%-62.1萬 | -201.59%-91.2萬 | -109.05%-47萬 | 174.67%66.3萬 | 162.87%533萬 | 104.18%12.58萬 |
| -應收款項（增）減 | -422.89%-520.8萬 | -543.22%-427.1萬 | -626.91%-475.8萬 | -125.86%-161.7萬 | -1,689.80%-86萬 | -183.37%-99.6萬 | -113.31%-66.4萬 | 674.05%90.3萬 | 193.93%625.2萬 | 98.42%-4.81萬 |
| -預付費用（增）減 | -104.00%-5.1萬 | -175.81%-9.4萬 | 255.88%5.3萬 | -34.92%8.2萬 | -50.51%1.7萬 | 79.14%-2.5萬 | -16.38%12.4萬 | -153.78%-3.4萬 | -88.16%12.6萬 | 781.88%3.44萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 354.13%49.5萬 | -227.14%-8.9萬 | 140.78%8.4萬 | 118.61%19.5萬 | 59.09%22.2萬 | 161.58%10.9萬 | 22.15%7萬 | 80.71%-20.6萬 | 63.68%-104.8萬 | 221.69%13.95萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 2,951.31%4,257萬 | -502.71%-622.6萬 | 1,524.85%1,926.4萬 | -703.82%-1,202.8萬 | -1,518.79%-815萬 | 8.07%-149.3萬 | -121.61%-103.3萬 | -104.39%-135.2萬 | 151.53%199.2萬 | -238.13%-50.35萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -2,541.67%-2,377.5萬 | -6,633.33%-2,929萬 | -2,628.38%-1,615.2萬 | -360.27%-896.6萬 | -1,798.08%-703.9萬 | -133.57%-90萬 | 41.51%-43.5萬 | -32.13%-59.2萬 | 93.84%-194.8萬 | 85.99%-37.08萬 |
| 固定資產交易淨額 | -2,871.71%-2,416萬 | -6,368.74%-2,813.9萬 | -1,889.02%-1,177.5萬 | -129.26%-446.6萬 | -608.10%-262.6萬 | -110.99%-81.3萬 | 41.51%-43.5萬 | -32.13%-59.2萬 | 93.84%-194.8萬 | 85.99%-37.08萬 |
| 其他投資活動淨額 | --371.2萬 | ---115.1萬 | ---437.7萬 | ---450萬 | ---441.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -2,541.67%-2,377.5萬 | -6,633.33%-2,929萬 | -2,628.38%-1,615.2萬 | -360.27%-896.6萬 | -1,798.08%-703.9萬 | -133.57%-90萬 | 41.51%-43.5萬 | -32.13%-59.2萬 | 93.84%-194.8萬 | 85.99%-37.08萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 861.90%48萬 | -98.61%21.8萬 | 217.95%4.6萬 | 34,293.92%6,189.1萬 | 117,533.26%4,636.5萬 | -58.61%-6.3萬 | 34,515.33%1,562.8萬 | 30.84%-3.9萬 | -100.70%-18.1萬 | 29.60%-3.95萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | 0.00%-3.8萬 | 4.88%-3.9萬 | 5.13%-3.7萬 | 14.36%-15.5萬 | 6.29%-3.7萬 | 4.33%-3.8萬 | 9.71%-4.1萬 | 30.84%-3.9萬 | 31.56%-18.1萬 | 29.60%-3.95萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --6,575.1萬 | --4,906.1萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --51.8萬 | --25.7萬 | --8.3萬 | --75.2萬 | --75.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---445.7萬 | ---341.1萬 | ---2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 861.90%48萬 | -98.61%21.8萬 | 217.95%4.6萬 | 34,293.92%6,189.1萬 | 117,533.26%4,636.5萬 | -58.61%-6.3萬 | 34,515.33%1,562.8萬 | 30.84%-3.9萬 | -100.70%-18.1萬 | 29.60%-3.95萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -20.47%1,323.6萬 | 1,782.76%4,827.4萬 | 889.21%4,500.9萬 | -2.75%459.6萬 | 162.81%1,434.9萬 | 121.41%1,664.3萬 | -35.53%256.4萬 | -2.77%455萬 | -77.86%472.6萬 | 4.28%545.99萬 |
| 當期現金流變化 | 884.81%1,927.5萬 | -349.28%-3,529.8萬 | 259.25%315.8萬 | 29,951.82%4,089.7萬 | 3,511.71%3,117.6萬 | -19.86%-245.6萬 | 254.73%1,416萬 | -70.08%-198.3萬 | 98.57%-13.7萬 | 60.93%-91.38萬 |
| 利率變動影響 | -122.22%-3.6萬 | 420.99%26萬 | 3,666.67%10.7萬 | -7,014.29%-48.4萬 | -15,957.79%-56.2萬 | 2,169.76%16.2萬 | 82.07%-8.1萬 | -100.65%-3,000 | 100.10%7,000 | -99.80%3,544 |
| 期末現金流 | 126.32%3,247.5萬 | -20.47%1,323.6萬 | 1,782.76%4,827.4萬 | 879.31%4,500.9萬 | 879.31%4,500.9萬 | 162.81%1,434.9萬 | 121.41%1,664.3萬 | -35.53%256.4萬 | -1.79%459.6萬 | -1.79%459.6萬 |
| 自由現金流 | 898.35%1,841萬 | -2,240.94%-3,436.5萬 | 485.24%748.9萬 | -37,586.36%-1,649.4萬 | -1,132.51%-1,077.6萬 | -14.76%-230.6萬 | -136.36%-146.8萬 | -75.21%-194.4萬 | 100.12%4.4萬 | 61.70%-87.43萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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