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Clean Energy Fuels
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美股市場個股詳情
Rallybio (RLYB)
- 0.6675
- -0.0051-0.76%
交易中 01/23 11:19 (美東)
2819.77萬總市值-2.09市盈率TTM
0.7250最高價0.5835最低價7.05萬股成交量0.7100今開0.6726昨收4.57萬成交額0.35%換手率虧損市盈率(靜)4224.38萬總股本0.950052周最高0.45市淨率1356.14萬流通值0.220152周最低--股息TTM2031.67萬流通股25.7800歷史最高--股息率TTM21.04%振幅0.2201歷史最低0.6480平均價1股每手
Rallybio (RLYB) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 51.64%-655萬 | 19.57%-837.9萬 | 33.98%-1,020.5萬 | 18.22%-4,928.2萬 | 15.31%-986.2萬 | 17.76%-1,354.5萬 | 22.16%-1,041.8萬 | 17.63%-1,545.7萬 | -5.20%-6,026.5萬 | 23.71%-1,164.5萬 |
| 持續經營淨收入 | 239.68%1,601.6萬 | 40.24%-970.3萬 | 50.40%-943.9萬 | 22.52%-5,777.5萬 | 45.44%-1,104.4萬 | 37.60%-1,146.6萬 | 12.85%-1,623.6萬 | -9.88%-1,902.9萬 | -11.87%-7,456.4萬 | -24.93%-2,024.2萬 |
| 持續經營損益 | -3,608.63%-2,235萬 | -41.07%28.7萬 | -14.31%58.7萬 | 9.70%223.9萬 | -29.85%43萬 | -1.70%63.7萬 | 124.42%48.7萬 | 21.67%68.5萬 | 89.86%204.1萬 | 186.45%61.3萬 |
| 折舊和攤銷 | 9.38%3.5萬 | -23.53%2.6萬 | -20.00%2.8萬 | -12.67%13.1萬 | -16.67%3萬 | -13.51%3.2萬 | -10.53%3.4萬 | -10.26%3.5萬 | -10.18%15萬 | -7.69%3.6萬 |
| 其他非現金項目 | 66.86%-11.3萬 | 63.22%-15.3萬 | 61.04%-21萬 | 47.81%-161.2萬 | 51.90%-31.6萬 | 51.49%-34.1萬 | 50.12%-41.6萬 | 39.78%-53.9萬 | -610.11%-308.9萬 | -42.21%-65.7萬 |
| 營運資金變化 | 73.27%-118.5萬 | -111.85%-45萬 | -334.08%-305萬 | -106.03%-25.8萬 | -115.27%-92.5萬 | -521.88%-443.4萬 | 21.23%379.8萬 | 131.03%130.3萬 | 556.94%427.7萬 | 628.45%605.6萬 |
| -預付費用（增）減 | -251.36%-77.3萬 | -198.87%-157.9萬 | -194.23%-50.6萬 | -53.19%272.4萬 | -86.98%81萬 | 88.97%-22萬 | -17.47%159.7萬 | 257.94%53.7萬 | 225.27%581.9萬 | 992.25%621.9萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 94.89%-20萬 | 66.79%134.1萬 | -404.44%-233.2萬 | -162.13%-404.2萬 | -941.72%-169.8萬 | -405.30%-391.4萬 | -32.89%80.4萬 | 119.85%76.6萬 | -141.57%-154.2萬 | 63.70%-16.3萬 |
| -其他營運資本變化 | 29.33%-21.2萬 | ---21.2萬 | ---21.2萬 | --106萬 | ---3.7萬 | ---30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 51.64%-655萬 | 19.57%-837.9萬 | 33.98%-1,020.5萬 | 18.22%-4,928.2萬 | 15.31%-986.2萬 | 17.76%-1,354.5萬 | 22.16%-1,041.8萬 | 17.63%-1,545.7萬 | -5.20%-6,026.5萬 | 23.71%-1,164.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 31.62%2,922.7萬 | 16.91%303.5萬 | 7.96%1,108.1萬 | 21.09%3,349.2萬 | -109.30%-157.3萬 | 623.29%2,220.5萬 | -58.22%259.6萬 | 600.61%1,026.4萬 | 124.66%2,765.8萬 | 155.18%1,690.9萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.78%-1.2萬 | ---- |
| 業務交易的淨現金流 | 4,100.00%2,000萬 | 33.33%-50萬 | -33.33%-100萬 | 11.11%-200萬 | --0 | 33.33%-50萬 | ---75萬 | 0.00%-75萬 | -650.00%-225萬 | ---75萬 |
| 投資產品交易的淨現金流 | -59.36%922.7萬 | 5.65%353.5萬 | 9.69%1,208.1萬 | 18.62%3,549.2萬 | -108.90%-157.3萬 | 494.37%2,270.5萬 | -46.15%334.6萬 | 397.25%1,101.4萬 | 126.76%2,992萬 | 157.66%1,767.1萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 31.62%2,922.7萬 | 16.91%303.5萬 | 7.96%1,108.1萬 | 21.09%3,349.2萬 | -109.30%-157.3萬 | 623.29%2,220.5萬 | -58.22%259.6萬 | 600.61%1,026.4萬 | 124.66%2,765.8萬 | 155.18%1,690.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 0 | 3,535.66%519.9萬 | -75.00%1.8萬 | -1.1萬 | 2,372.38%519.2萬 | 0 | -99.72%14.3萬 | -99.86%7.2萬 | ||
| 普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --540.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -78.01%6.2萬 | -75.34%1.8萬 | --0 | ---- | ---- | 18.49%28.2萬 | -66.36%7.3萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -92.81%-26.8萬 | --0 | ---1.1萬 | ---- | ---- | 79.94%-13.9萬 | 99.83%-1,000 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | --0 | -99.81%1萬 | --0 | 3,535.66%519.9萬 | -75.00%1.8萬 | ---1.1萬 | 2,372.38%519.2萬 | --0 | -99.72%14.3萬 | -99.86%7.2萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -43.34%944.5萬 | -23.43%1,477.9萬 | -43.24%1,390.3萬 | -57.00%2,449.4萬 | 32.16%2,532萬 | -48.80%1,667.1萬 | -51.16%1,930.1萬 | -57.00%2,449.4萬 | -67.51%5,695.8萬 | -62.95%1,915.8萬 |
| 當期現金流變化 | 162.19%2,267.7萬 | -102.81%-533.4萬 | 116.87%87.6萬 | 67.38%-1,059.1萬 | -313.96%-1,141.7萬 | 164.54%864.9萬 | 62.21%-263萬 | 70.22%-519.3萬 | 72.58%-3,246.4萬 | 1.70%533.6萬 |
| 期末現金流 | 26.86%3,212.2萬 | -43.34%944.5萬 | -23.43%1,477.9萬 | -43.24%1,390.3萬 | -43.24%1,390.3萬 | 32.16%2,532萬 | -48.80%1,667.1萬 | -51.16%1,930.1萬 | -57.00%2,449.4萬 | -57.00%2,449.4萬 |
| 自由現金流 | 51.64%-655萬 | 19.57%-837.9萬 | 33.98%-1,020.5萬 | 18.24%-4,928.2萬 | 15.40%-986.2萬 | 17.76%-1,354.5萬 | 22.16%-1,041.8萬 | 17.63%-1,545.7萬 | -5.13%-6,027.7萬 | 23.63%-1,165.7萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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