(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 206.17%938.1萬 | -60.27%2,826.4萬 | -11.45%863.9萬 | -22.63%1,738.3萬 | -103.67%-82.2萬 | -81.43%306.4萬 | 67.62%7,114.2萬 | -62.18%975.6萬 | 264.05%2,246.7萬 | 135.79%2,241.7萬 |
持續經營淨收入 | -725.77%-560.7萬 | -1,015.55%-9,848.6萬 | -1,083.45%-1,837.9萬 | -8,984.84%-8,267.2萬 | -68.43%324.4萬 | -123.06%-67.9萬 | 143.69%1,075.7萬 | -127.63%-155.3萬 | 97.85%-91萬 | -0.82%1,027.5萬 |
持續經營損益 | ---- | -69.24%40.6萬 | 233.33%2萬 | -98.25%2.1萬 | 71.56%18.7萬 | 2,866.67%17.8萬 | 22,100.00%132萬 | 102.31%6,000 | --119.9萬 | --10.9萬 |
折舊和攤銷 | -2.25%785.2萬 | -9.38%3,241.4萬 | -8.26%817.8萬 | -6.42%819.5萬 | -12.13%800.8萬 | -10.60%803.3萬 | 14.16%3,576.9萬 | -2.01%891.4萬 | 2.04%875.7萬 | 33.11%911.3萬 |
遞延稅費 | 87.21%-20.2萬 | 2,821.92%2,408.9萬 | -230.92%-279.3萬 | 2,729.50%2,789.9萬 | -43.80%56.2萬 | -7,995.00%-157.9萬 | 58.76%-88.5萬 | -204.69%-84.4萬 | 51.86%-106.1萬 | 52.67%100萬 |
其他非現金項目 | 31.60%-46.1萬 | 1,637.73%5,225.2萬 | 86.18%-69.8萬 | 4,522.51%5,422萬 | -122.07%-59.6萬 | -478.65%-67.4萬 | 7.61%-339.8萬 | -44.85%-505.1萬 | -577.04%-122.6萬 | 9,213.79%270.1萬 |
營運資金變化 | 106.79%56.2萬 | -163.27%-2,736.4萬 | 11.73%-368.9萬 | -23.17%345.8萬 | -240.18%-1,885.3萬 | -60.03%-828萬 | -398.42%-1,039.4萬 | -145.13%-417.9萬 | -44.55%450.1萬 | 62.07%-554.2萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -402.69%-844.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.22%278.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | 25.14%646.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 347.03%516.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -15.49%-2,024.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.56%-1,753.3萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -531.49%-513.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.56%-81.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 206.17%938.1萬 | -60.27%2,826.4萬 | -11.45%863.9萬 | -22.63%1,738.3萬 | -103.67%-82.2萬 | -81.43%306.4萬 | 67.62%7,114.2萬 | -62.18%975.6萬 | 264.05%2,246.7萬 | 135.79%2,241.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -87.79%-243萬 | 50.93%-564.3萬 | -26.79%-207.3萬 | 68.48%-117.3萬 | 54.44%-110.3萬 | 65.24%-129.4萬 | 94.10%-1,150萬 | 33.29%-163.5萬 | 97.99%-372.1萬 | 23.63%-242.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -75.89%-261.9萬 | 35.37%-641.9萬 | -9.49%-217萬 | 21.48%-141.8萬 | 44.57%-134.2萬 | 60.01%-148.9萬 | 34.83%-993.2萬 | 37.48%-198.2萬 | 60.03%-180.6萬 | 23.63%-242.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -3.08%18.9萬 | 149.49%77.6萬 | -72.05%9.7萬 | --24.5萬 | --23.9萬 | --19.5萬 | -591.54%-156.8萬 | --34.7萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -87.79%-243萬 | 50.93%-564.3萬 | -26.79%-207.3萬 | 68.48%-117.3萬 | 54.44%-110.3萬 | 65.24%-129.4萬 | 94.10%-1,150萬 | 33.29%-163.5萬 | 97.99%-372.1萬 | 23.63%-242.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 72.53%-435.3萬 | 54.29%-3,581.7萬 | 87.72%-242.6萬 | 57.62%-919.3萬 | 59.96%-834.9萬 | 1.36%-1,584.9萬 | -141.38%-7,836.3萬 | -101.74%-1,975萬 | -109.78%-2,169.4萬 | -130.27%-2,085.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-115萬 | 0.00%-460萬 | 0.00%-115萬 | 0.00%-115萬 | 0.00%-115萬 | 0.00%-115萬 | -101.99%-460萬 | 0.00%-115萬 | -100.49%-115萬 | -93.93%-115萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 90.01%-340.8萬 | --0 | --0 | --0 | -159.36%-340.8萬 | ---3,410.1萬 | ---1,030.6萬 | ---1,192.9萬 | ---1,055.2萬 |
現金股利支付 | 87.87%-58.5萬 | 25.48%-1,355.3萬 | 98.55%-6.1萬 | -1.79%-449.7萬 | 5.78%-417.1萬 | 5.85%-482.4萬 | -1.98%-1,818.6萬 | 2.95%-421.7萬 | -1.68%-441.8萬 | -1.89%-442.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 59.52%-261.8萬 | 33.62%-1,425.6萬 | 70.20%-121.5萬 | 15.51%-354.6萬 | 35.87%-302.8萬 | 23.74%-646.7萬 | 11.53%-2,147.6萬 | 5.08%-407.7萬 | 45.37%-419.7萬 | -14.70%-472.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 72.53%-435.3萬 | 54.29%-3,581.7萬 | 87.72%-242.6萬 | 57.62%-919.3萬 | 59.96%-834.9萬 | 1.36%-1,584.9萬 | -141.38%-7,836.3萬 | -101.74%-1,975萬 | -109.78%-2,169.4萬 | -130.27%-2,085.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.95%1.26億 | -12.80%1.38億 | -19.08%1.21億 | -25.60%1.14億 | -20.14%1.24億 | -12.80%1.38億 | 30.66%1.58億 | 3.25%1.49億 | 26.41%1.54億 | 25.18%1.55億 |
當期現金流變化 | 118.45%259.8萬 | 29.51%-1,319.6萬 | 135.60%414萬 | 338.03%701.7萬 | -1,101.64%-1,027.4萬 | -328.06%-1,407.9萬 | -150.77%-1,872.1萬 | -185.78%-1,162.9萬 | -112.70%-294.8萬 | 68.54%-85.5萬 |
利率變動影響 | -2,820.59%-92.5萬 | 153.61%83.1萬 | 76.47%81萬 | 59.05%-64萬 | 187.08%62.7萬 | -87.59%3.4萬 | -616.67%-155萬 | 86.59%45.9萬 | -419.27%-156.3萬 | -373.76%-72萬 |
期末現金流 | 2.70%1.27億 | -8.95%1.26億 | -8.95%1.26億 | -19.08%1.21億 | -25.60%1.14億 | -20.14%1.24億 | -12.80%1.38億 | -12.80%1.38億 | 3.25%1.49億 | 26.41%1.54億 |
自由現金流 | 329.33%676.2萬 | -64.31%2,184.5萬 | -16.79%646.9萬 | -22.73%1,596.5萬 | -110.82%-216.4萬 | -87.68%157.5萬 | 125.01%6,121萬 | -65.64%777.4萬 | 213.44%2,066.1萬 | 215.54%1,999.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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