(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.75%-159.78萬 | 71.05%-54.5萬 | -55.62%-38.23萬 | -231.07%-289.86萬 | -2.18%132.49萬 | -267.38%-209.56萬 | -280.70%-188.23萬 | -163.68%-24.57萬 | 8,488.75%221.14萬 | -31.81%135.44萬 |
持續經營淨收入 | -285.77%-75.67萬 | 68.30%-99.93萬 | -434.44%-152.73萬 | -998.29%-548.84萬 | -1,021.48%-185.39萬 | 86.73%-19.62萬 | -1,700.79%-315.25萬 | -149.29%-28.58萬 | -21.96%-49.97萬 | -92.43%20.12萬 |
持續經營損益 | 114.19%2,550 | -1,199.88%-1.78萬 | -1,248.31%-2.24萬 | 107.51%1.2萬 | 539.35%2.64萬 | -68.56%-1.8萬 | -92.57%1,621 | 101.19%1,950 | 91.15%-15.91萬 | 99.60%-6,000 |
折舊和攤銷 | 18.24%22.35萬 | 13.11%21.44萬 | 6.98%20.21萬 | 3.39%76.53萬 | 220.06%19.78萬 | -36.74%18.9萬 | -38.12%18.95萬 | -37.02%18.89萬 | -4.92%74.02萬 | 27.11%-16.48萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | 369.89%72.22萬 | --0 | --0 | 869.22%62.12萬 | 337.36%10.09萬 | 46.11%-26.76萬 | -67.90%15.85萬 |
營運資金變化 | 47.86%-124.85萬 | -68.22%11.53萬 | 314.44%73.57萬 | -110.67%-10.03萬 | 318.43%227.47萬 | -559.44%-239.47萬 | -10.95%36.28萬 | 35.53%-34.31萬 | 244.60%94.01萬 | 19.28%54.36萬 |
-應收款項(增)減 | 16.02%-112.37萬 | -242.51%-14.86萬 | -35.60%23.27萬 | 461.85%47.37萬 | 25.94%134.63萬 | -53.80%-133.82萬 | 140.76%10.43萬 | 156.06%36.13萬 | -85.91%8.43萬 | 544.14%106.9萬 |
-存貨(增)減 | -508.99%-14.49萬 | 77.12%-30.11萬 | 188.68%67.62萬 | 87.95%-7.01萬 | 472.43%203.24萬 | -109.05%-2.38萬 | -62.00%-131.62萬 | -97.10%-76.25萬 | 8.36%-58.14萬 | -43.44%35.51萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 123.62%25.25萬 | -61.75%57.12萬 | -115.65%-4.41萬 | -132.74%-50.21萬 | -35.77%-120.84萬 | -193.87%-106.9萬 | 5.39%149.33萬 | 313.16%28.19萬 | 293.88%153.36萬 | -108.31%-89萬 |
-其他流動資產變化 | -621.85%-19.38萬 | -44.06%2.73萬 | 39.40%-11.96萬 | 94.09%-7,246 | 720.83%10.43萬 | 2,577.72%3.71萬 | 19.80%4.87萬 | -33.45%-19.74萬 | -162.55%-12.26萬 | -117.75%-1.68萬 |
-其他營運資本變化 | -3,897.10%-3.85萬 | -202.64%-3.35萬 | 64.11%-9,457 | -79.54%5,384 | --103 | ---964 | 81.50%3.26萬 | -324.14%-2.64萬 | 238.23%2.63萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | -115.27%-3.92萬 | 23.10%79.61萬 | 15.6萬 | 9.69萬 | 28.63萬 | 25.7萬 | 590.14%64.67萬 | |
經營活動現金淨額 | 20.06%-159.78萬 | 65.85%-54.5萬 | -3,831.23%-42.16萬 | -173.56%-210.25萬 | -25.99%148.09萬 | -250.40%-199.87萬 | -253.22%-159.6萬 | -97.07%1.13萬 | 4,143.98%285.82萬 | -3.79%200.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -590.49%-130.47萬 | -89.61%-62.85萬 | -136.37%-55.52萬 | -52.56%-96.49萬 | 6.83%-20.97萬 | -142.08%-18.89萬 | -231.66%-33.15萬 | -2.36%-23.49萬 | -714.38%-63.25萬 | 18.50%-22.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -509.91%-136.53萬 | -139.29%-70.22萬 | -110.64%-54.95萬 | -6.23%-100萬 | 6.35%-22.18萬 | -67.55%-22.39萬 | -158.71%-29.34萬 | 42.97%-26.09萬 | -529.58%-94.13萬 | -226.90%-23.69萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 73.74%6.06萬 | 293.94%7.37萬 | -121.71%-5,648 | -88.64%3.51萬 | 2.86%1.22萬 | -37.16%3.49萬 | -381.83%-3.8萬 | -88.59%2.6萬 | 80.71%30.88萬 | 105.81%1.18萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -590.49%-130.47萬 | -85.11%-61.92萬 | 422.80%85.33萬 | -26.91%-76.78萬 | 110.13%2萬 | -142.08%-18.89萬 | -234.73%-33.45萬 | -15.20%-26.43萬 | -752.18%-60.5萬 | 26.68%-19.75萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -142.29%-29.91萬 | 93.31%-23.78萬 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.78萬 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.52%-6.13萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -136.70%-29.91萬 | 93.10%-23.78萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.26%398.46萬 | -29.80%514.88萬 | -37.83%471.71萬 | 34.69%758.74萬 | -46.59%321.61萬 | -19.72%540.38萬 | 26.68%733.43萬 | 34.69%758.74萬 | 16.82%563.33萬 | -17.18%602.16萬 |
當期現金流變化 | 13.04%-190.25萬 | 39.69%-116.42萬 | 270.62%43.18萬 | -246.89%-287.03萬 | -4.14%150.09萬 | -208.24%-218.77萬 | -305.00%-193.05萬 | -261.85%-25.31萬 | 140.89%195.41萬 | 195.61%156.58萬 |
期末現金流 | -35.26%208.21萬 | -26.26%398.46萬 | -29.80%514.88萬 | -37.83%471.71萬 | -37.83%471.71萬 | -46.59%321.61萬 | -19.72%540.38萬 | 26.68%733.43萬 | 34.69%758.74萬 | 34.69%758.74萬 |
自由現金流 | -33.32%-296.31萬 | 33.99%-124.72萬 | -289.08%-97.11萬 | -261.86%-310.25萬 | -28.63%125.91萬 | -215.70%-222.26萬 | -303.56%-188.94萬 | -248.47%-24.96萬 | 1,157.74%191.68萬 | -12.12%176.42萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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