(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -3.45%4.2萬 | -20.98%4.35萬 | 5.5萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -3.45%4.2萬 | -20.98%4.35萬 | --5.5萬 |
現金付款 | 1.90%-128.26萬 | -11.93%-130.74萬 | -116.81萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -17.57%-119.5萬 | 12.99%-101.64萬 | ---116.81萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 69.90%-8.76萬 | ---29.1萬 | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | ---2.16萬 | ---- |
已收到的直接利息 | -88.96%870 | -51.79%7,884 | --1.64萬 |
經營活動現金淨額 | 2.97%-123.97萬 | -16.50%-127.77萬 | ---109.67萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -1,015.02%-77.86萬 | -1,357.83%-6.98萬 | -4,790 |
資本性支出 | -1,520.01%-113.13萬 | -1,357.83%-6.98萬 | ---4,790 |
投資產品交易淨額 | --35.26萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -1,015.02%-77.86萬 | -1,357.83%-6.98萬 | ---4,790 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 343.44%230.59萬 | 22.35%52萬 | 42.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | --50萬 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 170.09%177.92萬 | 55.00%65.88萬 | --42.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 119.19%2.66萬 | ---13.88萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 343.44%230.59萬 | 22.35%52萬 | --42.5萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -36.54%144.39萬 | -22.92%227.54萬 | --295.19萬 |
當期現金流變化 | 134.75%28.75萬 | -22.32%-82.75萬 | ---67.65萬 |
利率變動影響 | 99.36%-26 | ---4,041 | ---- |
期末現金流 | 19.91%173.14萬 | -36.54%144.39萬 | --227.54萬 |
自由現金流 | -75.95%-237.1萬 | -22.33%-134.75萬 | ---110.15萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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