(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 40.15%-709.6萬 | 14.61%-913.2萬 | 15.05%-1,015.4萬 | -0.73%-4,560.7萬 | -115.49%-1,110.4萬 | 19.32%-1,185.6萬 | 30.20%-1,069.4萬 | -18.28%-1,195.3萬 | -26.51%-4,527.6萬 | 49.83%-515.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 333.33%2.8萬 | 142.86%5.1萬 | --2.8萬 | --7.8萬 | ---4.3萬 | ---1.2萬 | 75.96%-11.9萬 | ---- |
營運資金變化 | -79.12%-16.3萬 | -34.93%88.5萬 | -183.09%-142萬 | 3,094.27%574.9萬 | 156.46%277.1萬 | -101.44%-9.1萬 | 188.25%136萬 | 3,587.76%170.9萬 | -105.31%-19.2萬 | -236.48%-490.8萬 |
-應收款項(增)減 | 691.30%81.6萬 | -156.78%-35.6萬 | 28.96%-23.8萬 | 140.72%12.5萬 | -126.85%-2.9萬 | 25.81%-13.8萬 | 241.53%62.7萬 | -256.54%-33.5萬 | 46.70%-30.7萬 | 129.59%10.8萬 |
-預付費用(增)減 | 6.03%-37.4萬 | 9,200.00%83.7萬 | -149.04%-15.3萬 | 187.36%129.9萬 | -3.64%137.6萬 | -6.99%-39.8萬 | 100.43%9,000 | 172.39%31.2萬 | -175.64%-148.7萬 | -63.54%142.8萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | 138.67%2.9萬 | 475.00%7.5萬 | --0 | 31.58%-3.9萬 | 78.13%-7,000 | -161.48%-7.5萬 | -116.39%-2萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.3萬 | ---1.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 51.45%-493.8萬 | 3.90%-784.3萬 | -33.50%-950.4萬 | 25.78%-3,408.5萬 | 39.06%-863.3萬 | -44.84%-1,017.2萬 | 42.71%-816.1萬 | 32.14%-711.9萬 | -86.44%-4,592.4萬 | -965.19%-1,416.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 28.86%-55.7萬 | -35.42%6.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.60%-10.5萬 | 99.52%-2,000 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -160.00%-3,000 | --0 | --0 | --0 | -1.67%5.9萬 | 101.50%5,000 | 51.15%-6.4萬 | --0 | 10.66%-66.2萬 | 129.27%6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -2.04%-60萬 | 0.00%-106萬 | -117.65%-318萬 | -99.54%8.2萬 | ---161.4萬 | ---58.8萬 | ---106萬 | --1,802萬 | --1,802萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -75.01%507.2萬 | --9.3萬 | --0 | 123.20%2,055.7萬 | -98.37%14.5萬 | --2,029.6萬 | --0 | -43.69%11.6萬 | -88.08%921萬 | 532.96%889.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -77.27%411.4萬 | 12.24%-58.8萬 | -12.82%-106.5萬 | -36.07%1,638.6萬 | -100.39%-9.8萬 | --1,809.8萬 | -703.60%-67萬 | -558.25%-94.4萬 | -66.82%2,563萬 | 9,984.86%2,531.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -76.41%561.9萬 | -55.25%1,389.1萬 | -40.29%2,468.2萬 | -36.54%4,133.3萬 | 2.06%3,302.7萬 | -40.35%2,381.6萬 | -42.86%3,104萬 | -36.54%4,133.3萬 | 389.94%6,512.8萬 | -53.82%3,236.1萬 |
當期現金流變化 | -110.43%-82.7萬 | 5.22%-843.1萬 | -31.08%-1,056.9萬 | 15.54%-1,769.9萬 | -177.39%-867.2萬 | 207.80%793.1萬 | 37.64%-889.5萬 | 23.51%-806.3萬 | -140.40%-2,095.6萬 | 972.74%1,120.6萬 |
利率變動影響 | -106.88%-8.8萬 | -90.48%15.9萬 | 90.04%-22.2萬 | 136.91%104.8萬 | 114.64%32.7萬 | 709.52%128萬 | 1,347.01%167.1萬 | -754.41%-223萬 | ---283.9萬 | 38.51%-223.4萬 |
期末現金流 | -85.76%470.4萬 | -76.41%561.9萬 | -55.25%1,389.1萬 | -40.29%2,468.2萬 | -40.29%2,468.2萬 | 2.06%3,302.7萬 | -40.35%2,381.6萬 | -42.86%3,104萬 | -36.57%4,133.3萬 | -36.57%4,133.3萬 |
自由現金流 | 51.43%-494.1萬 | 3.90%-784.3萬 | -33.50%-950.4萬 | 26.83%-3,408.5萬 | 38.80%-863.3萬 | -38.26%-1,017.2萬 | 43.23%-816.1萬 | 33.76%-711.9萬 | -77.39%-4,658.6萬 | -753.42%-1,410.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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