(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -17.73%-4,050萬 | 135.06%3,050萬 | 798.47%9,150萬 | 13.29%-2,480萬 | 37.71%-1,470萬 | -290.91%-3,440萬 | -100.00%-8,700萬 | -172.92%-1,310萬 | -74.39%-2,860萬 | -72.26%-2,360萬 |
其他非現金項目 | 500.00%40萬 | 166.67%20萬 | 300.00%40萬 | 400.00%30萬 | -200.00%-30萬 | 0.00%-10萬 | 96.39%-30萬 | 97.67%-20萬 | -200.00%-10萬 | -200.00%-10萬 |
營運資金變化 | 172.73%160萬 | -21.55%910萬 | 151.85%280萬 | 175.93%2,980萬 | -208.82%-1,050萬 | -100.00%-220萬 | 22.11%1,160萬 | -17.39%-540萬 | -21.74%1,080萬 | -1,233.33%-340萬 |
-應收款項(增)減 | 133.33%630萬 | 325.42%2,510萬 | 184.56%2,190萬 | 432.69%2,770萬 | 126.42%140萬 | -18.18%270萬 | 345.83%590萬 | -250.00%-2,590萬 | 33.33%520萬 | -394.44%-530萬 |
-存貨(增)減 | 175.56%340萬 | -290.38%-2,030萬 | -401.67%-1,810萬 | -229.63%-350萬 | -260.00%-320萬 | 35.71%-450萬 | -165.82%-520萬 | 17.65%600萬 | -60.29%270萬 | -42.86%200萬 |
-其他流動資產變化 | 48.78%610萬 | ---- | ---- | 100.00%20萬 | 14.29%-180萬 | 0.00%410萬 | ---- | ---- | 200.00%10萬 | 58.00%-210萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.88%-3,320萬 | -104.28%-8,600萬 | -9,066.67%-5,380萬 | 172.50%870萬 | -124.00%-2,240萬 | -1,011.54%-2,890萬 | -188.36%-4,210萬 | 105.41%60萬 | -415.79%-1,200萬 | -63.93%-1,000萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -54.22%-3,470萬 | -159.39%-1.45億 | -328.63%-1.12億 | -179.45%-4,080萬 | -224.22%-4,150萬 | -294.74%-2,250萬 | -573.49%-5,590萬 | 1,538.24%4,890萬 | -595.24%-1,460萬 | -966.67%-1,280萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --1.36億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -81.82%20萬 | -190.91%-100萬 | --0 | ---- | --0 | --110萬 | --110萬 | --110萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -54.22%-3,470萬 | 84.12%-870萬 | -53.31%2,330萬 | -202.22%-4,080萬 | -224.22%-4,150萬 | -294.74%-2,250萬 | -705.88%-5,480萬 | 1,612.12%4,990萬 | -2,150.00%-1,350萬 | -966.67%-1,280萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 2,185.19%1.69億 | 198.82%1.76億 | --1.4億 | --3,000萬 | --0 | -800.00%-810萬 | -19,688.89%-1.78億 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | -200.00%-1.1億 | --0 | --0 | ---- | --1.1億 | --1.1億 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -125.00%-180萬 | 67.00%1.65億 | 194.57%6,450萬 | 19,885.71%1.39億 | 4,966.67%2,920萬 | -100.79%-80萬 | 3,393.33%9,880萬 | -4,771.43%-6,820萬 | -40.00%-70萬 | -20.00%-60萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 62.30%1.71億 | -4.71%1.05億 | 20.62%1.47億 | -91.33%1,500萬 | -75.93%4,910萬 | -4.71%1.05億 | -18.09%1.11億 | -3.64%1.22億 | 39.97%1.73億 | 55.13%2.04億 |
當期現金流變化 | -33.52%-6,970萬 | 3,600.00%7,030萬 | 292.09%3,400萬 | 506.11%1.06億 | -48.29%-3,470萬 | -155.83%-5,220萬 | 107.79%190萬 | -12.03%-1,770萬 | -1,070.37%-2,620萬 | -200.00%-2,340萬 |
利率變動影響 | --0 | 36.11%-460萬 | -12.20%-460萬 | --20萬 | 109.21%70萬 | ---400萬 | ---720萬 | ---410萬 | --0 | ---760萬 |
期末現金流 | 105.91%1.01億 | 62.30%1.71億 | 62.30%1.71億 | -17.10%1.22億 | -91.33%1,500萬 | -75.93%4,910萬 | -4.71%1.05億 | -4.71%1.05億 | 16.23%1.47億 | 39.97%1.73億 |
自由現金流 | -32.10%-6,790萬 | -136.43%-2.32億 | -431.27%-1.66億 | -20.68%-3,210萬 | -183.33%-6,460萬 | -519.28%-5,140萬 | -327.95%-9,800萬 | 446.21%5,020萬 | -1,664.71%-2,660萬 | -212.33%-2,280萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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