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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
加拿大市場個股詳情
Roots Corp (ROOT)
- 3.270
- +0.080+2.51%
延時15分鐘行情已收盤 01/15 16:00 (美東)
1.28億總市值-4.09市盈率TTM
3.290最高價3.200最低價6831股成交量3.200今開3.190昨收2.22萬成交額3.45052周最高0.06%換手率3921.38萬總股本2.04052周最低-0.8每股收益TTM3974.05萬流通值13.550歷史最高虧損市盈率(靜)1215.30萬流通股0.620歷史最低-0.83每股收益(静)2.82%振幅--股息TTM0.89市淨率1股每手--股息率TTM
Roots Corp (ROOT) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 5.44%-78.2萬 | 58.54%-94.9萬 | -62.95%-1,341.4萬 | -16.44%3,233.3萬 | -1.15%4,368.1萬 | -119.95%-82.7萬 | -101.85%-228.9萬 | 3.21%-823.2萬 | 3,869.5萬 | 4,418.8萬 |
| 持續經營淨收入 | -4.52%228.2萬 | 16.08%-439.4萬 | 11.06%-791.1萬 | -1,917.55%-3,344.3萬 | -248.43%-2,170.2萬 | 360.50%239萬 | 1.84%-523.6萬 | -11.66%-889.5萬 | --184萬 | --1,462.1萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | -3.99%702.4萬 | -3.70%703.2萬 | -5.19%686.5萬 | -0.15%2,966.2萬 | 4.60%780.3萬 | -0.57%731.6萬 | -0.67%730.2萬 | -3.93%724.1萬 | --2,970.6萬 | --746萬 |
| 資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | 81,867.21%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.1萬 | ---- |
| 以股票支付的報酬 | --19.5萬 | 341.30%20.3萬 | -17.58%7.5萬 | -65.64%15.6萬 | -84.43%1.9萬 | --0 | -65.41%4.6萬 | -9.00%9.1萬 | --45.4萬 | --12.2萬 |
| 遞延稅費 | 4.60%90.9萬 | 19.45%-150.3萬 | 9.38%-282.1萬 | -1,543.80%-1,176.7萬 | -245.85%-765.7萬 | 235.52%86.9萬 | 0.00%-186.6萬 | -10.08%-311.3萬 | --81.5萬 | --525萬 |
| 其他非現金項目 | 7.79%206.2萬 | -4.23%199.3萬 | -5.27%201.5萬 | 15.75%826.9萬 | 1,720.34%214.8萬 | -25.04%191.3萬 | -5.62%208.1萬 | -6.26%212.7萬 | --714.4萬 | --11.8萬 |
| 營運資金變化 | -1.29%-1,119萬 | 9.69%-230.2萬 | -163.73%-966.3萬 | -163.69%-429.3萬 | -31.99%1,296.8萬 | -162.86%-1,104.8萬 | -76.52%-254.9萬 | 45.17%-366.4萬 | --674萬 | --1,906.9萬 |
| -應收款項（增）減 | 82.79%-70萬 | 35.11%-211.8萬 | 44.43%267.2萬 | -1,379.23%-576.9萬 | -2.87%-28.7萬 | -447.10%-406.8萬 | 21.56%-326.4萬 | -35.72%185萬 | ---39萬 | ---27.9萬 |
| -存貨（增）減 | -1.70%-1,668.1萬 | -9.49%-938.4萬 | -37.24%47.7萬 | -125.68%-483.7萬 | -23.18%1,937.6萬 | -197.57%-1,640.2萬 | -57.35%-857.1萬 | -83.36%76萬 | --1,883.3萬 | --2,522.4萬 |
| -預付費用（增）減 | -120.41%-15萬 | 179.64%76.9萬 | -106.82%-285萬 | 202.84%195.6萬 | 793.73%232.4萬 | 473.10%73.5萬 | 154.63%27.5萬 | 6.77%-137.8萬 | ---190.2萬 | ---33.5萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -27.40%633.1萬 | -6.06%868.8萬 | -109.76%-973.3萬 | 148.99%443.5萬 | -55.28%-889.3萬 | 1,751.38%872萬 | 8.28%924.8萬 | 62.39%-464萬 | ---905.3萬 | ---572.7萬 |
| -其他營運資本變動 | 130.30%1萬 | -8.44%-25.7萬 | 10.55%-22.9萬 | 89.57%-7.8萬 | 140.86%44.8萬 | 75.91%-3.3萬 | 51.13%-23.7萬 | 17.95%-25.6萬 | ---74.8萬 | --18.6萬 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 13.18%-196.3萬 | 9.12%-187.4萬 | 6.16%-188.8萬 | 7.02%-835.6萬 | 9.09%-202.1萬 | 7.18%-226.1萬 | 5.80%-206.2萬 | 5.94%-201.2萬 | ---898.7萬 | ---222.3萬 |
| 已支付退稅 | -1,583.33%-10.1萬 | -1,980.00%-10.4萬 | -1,128.57%-8.6萬 | 128.31%210.5萬 | 832.07%212.3萬 | -200.00%-6,000 | -150.00%-5,000 | -100.58%-7,000 | --92.2萬 | ---29萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 5.44%-78.2萬 | 58.54%-94.9萬 | -62.95%-1,341.4萬 | -16.44%3,233.3萬 | -1.15%4,368.1萬 | -119.95%-82.7萬 | -101.85%-228.9萬 | 3.21%-823.2萬 | --3,869.5萬 | --4,418.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 36.90%-105萬 | 16.21%-149.9萬 | -10.11%-205.8萬 | -30.56%-670.3萬 | 8.36%-138.1萬 | -79.31%-166.4萬 | -41.31%-178.9萬 | -30.43%-186.9萬 | -513.4萬 | -150.7萬 |
| 固定資產交易淨額 | 36.98%-104.8萬 | 15.18%-148.6萬 | -9.63%-204.9萬 | -39.06%-666.5萬 | 5.80%-138.1萬 | -79.20%-166.3萬 | -38.39%-175.2萬 | -64.96%-186.9萬 | ---479.3萬 | ---146.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | -100.00%-2,000 | 64.86%-1.3萬 | ---9,000 | 7.32%-3.8萬 | --0 | ---1,000 | ---3.7萬 | --0 | ---4.1萬 | ---4.1萬 |
| 其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 36.90%-105萬 | 16.21%-149.9萬 | -10.11%-205.8萬 | -30.56%-670.3萬 | 8.36%-138.1萬 | -79.31%-166.4萬 | -41.31%-178.9萬 | -30.43%-186.9萬 | ---513.4萬 | ---150.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 92.85%1,053.9萬 | 22.35%-464.5萬 | -128.98%-1,263.5萬 | 47.55%-1,964.2萬 | 29.26%-1,360.7萬 | 270.20%546.5萬 | 14.46%-598.2萬 | 31.12%-551.8萬 | -3,744.9萬 | -1,923.4萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | 117.15%1,186.7萬 | 51.79%-283.6萬 | -123.63%-1,234萬 | 39.28%-1,981.6萬 | 27.83%-1,388.1萬 | 282.96%546.5萬 | -35.94%-588.2萬 | 9.33%-551.8萬 | ---3,263.4萬 | ---1,923.4萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---132.8萬 | ---153.5萬 | ---29.5萬 | 106.77%27.4萬 | --27.4萬 | --0 | --0 | --0 | ---404.7萬 | --0 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | 86.98%-10萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---76.8萬 | --0 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 92.85%1,053.9萬 | 22.35%-464.5萬 | -128.98%-1,263.5萬 | 47.55%-1,964.2萬 | 29.26%-1,360.7萬 | 270.20%546.5萬 | 14.46%-598.2萬 | 31.12%-551.8萬 | ---3,744.9萬 | ---1,923.4萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -150.08%-117.9萬 | -52.36%591.4萬 | 21.36%3,402.1萬 | -12.18%2,803.3萬 | 16.18%532.8萬 | -48.59%235.4萬 | -11.15%1,241.4萬 | -12.18%2,803.3萬 | --3,192.1萬 | --458.6萬 |
| 當期現金流變化 | 192.77%870.7萬 | 29.49%-709.3萬 | -79.95%-2,810.7萬 | 254.01%598.8萬 | 22.37%2,869.3萬 | 42,385.71%297.4萬 | -7.10%-1,006萬 | 12.98%-1,561.9萬 | ---388.8萬 | --2,344.7萬 |
| 期末現金流 | 41.29%752.8萬 | -150.08%-117.9萬 | -52.36%591.4萬 | 21.36%3,402.1萬 | 21.36%3,402.1萬 | 16.18%532.8萬 | -48.59%235.4萬 | -11.15%1,241.4萬 | --2,803.3萬 | --2,803.3萬 |
| 自由現金流 | 26.46%-183.2萬 | 39.97%-244.8萬 | -53.17%-1,547.2萬 | -24.31%2,563萬 | -0.89%4,230萬 | -177.41%-249.1萬 | -69.92%-407.8萬 | -4.80%-1,010.1萬 | --3,386.1萬 | --4,268.1萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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