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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
加拿大市場個股詳情
Roots Corp (ROOT)
- 3.880
- -0.060-1.52%
延時15分鐘行情已收盤 05/15 15:59 (美東)
1.52億總市值32.33市盈率TTM
3.960最高價3.800最低價1.18萬股成交量3.950今開3.940昨收4.59萬成交額4.05052周最高0.10%換手率3919.62萬總股本2.75052周最低0.12每股收益TTM4708.55萬流通值13.550歷史最高32.33市盈率(靜)1213.54萬流通股0.620歷史最低0.12每股收益(静)4.06%振幅--股息TTM0.96市淨率1股每手--股息率TTM
Roots Corp (ROOT) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -0.48%3,217.8萬 | 8.34%4,732.3萬 | 5.44%-78.2萬 | 58.54%-94.9萬 | -62.95%-1,341.4萬 | -16.44%3,233.3萬 | -1.15%4,368.1萬 | -119.95%-82.7萬 | -101.85%-228.9萬 | -823.2萬 |
| 持續經營淨收入 | 113.96%466.7萬 | 167.69%1,469萬 | -4.52%228.2萬 | 16.08%-439.4萬 | 11.06%-791.1萬 | -1,917.55%-3,344.3萬 | -248.43%-2,170.2萬 | 360.50%239萬 | 1.84%-523.6萬 | ---889.5萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | -6.19%2,782.6萬 | -11.51%690.5萬 | -3.99%702.4萬 | -3.70%703.2萬 | -5.19%686.5萬 | -0.15%2,966.2萬 | 4.60%780.3萬 | -0.57%731.6萬 | -0.67%730.2萬 | --724.1萬 |
| 資產減值支出 | -101.05%-52.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81,867.21%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 以股票支付的報酬 | 314.10%64.6萬 | 810.53%17.3萬 | --19.5萬 | 341.30%20.3萬 | -17.58%7.5萬 | -65.64%15.6萬 | -84.43%1.9萬 | --0 | -65.41%4.6萬 | --9.1萬 |
| 遞延稅費 | 117.63%207.4萬 | 171.69%548.9萬 | 4.60%90.9萬 | 19.45%-150.3萬 | 9.38%-282.1萬 | -1,543.80%-1,176.7萬 | -245.85%-765.7萬 | 235.52%86.9萬 | 0.00%-186.6萬 | ---311.3萬 |
| 其他非現金項目 | -3.43%798.5萬 | -10.85%191.5萬 | 7.79%206.2萬 | -4.23%199.3萬 | -5.27%201.5萬 | 15.75%826.9萬 | 1,720.34%214.8萬 | -25.04%191.3萬 | -5.62%208.1萬 | --212.7萬 |
| 營運資金變化 | 55.37%-191.6萬 | 63.78%2,123.9萬 | -1.29%-1,119萬 | 9.69%-230.2萬 | -163.73%-966.3萬 | -163.69%-429.3萬 | -31.99%1,296.8萬 | -162.86%-1,104.8萬 | -76.52%-254.9萬 | ---366.4萬 |
| -應收款項（增）減 | 130.80%177.7萬 | 770.03%192.3萬 | 82.79%-70萬 | 35.11%-211.8萬 | 44.43%267.2萬 | -1,379.23%-576.9萬 | -2.87%-28.7萬 | -447.10%-406.8萬 | 21.56%-326.4萬 | --185萬 |
| -存貨（增）減 | 16.11%-405.8萬 | 11.12%2,153萬 | -1.70%-1,668.1萬 | -9.49%-938.4萬 | -37.24%47.7萬 | -125.68%-483.7萬 | -23.18%1,937.6萬 | -197.57%-1,640.2萬 | -57.35%-857.1萬 | --76萬 |
| -預付費用（增）減 | -84.92%29.5萬 | 8.69%252.6萬 | -120.41%-15萬 | 179.64%76.9萬 | -106.82%-285萬 | 202.84%195.6萬 | 793.73%232.4萬 | 473.10%73.5萬 | 154.63%27.5萬 | ---137.8萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -101.44%-6.4萬 | 39.84%-535萬 | -27.40%633.1萬 | -6.06%868.8萬 | -109.76%-973.3萬 | 148.99%443.5萬 | -55.28%-889.3萬 | 1,751.38%872萬 | 8.28%924.8萬 | ---464萬 |
| -其他營運資本變動 | 271.79%13.4萬 | 36.16%61萬 | 130.30%1萬 | -8.44%-25.7萬 | 10.55%-22.9萬 | 89.57%-7.8萬 | 140.86%44.8萬 | 75.91%-3.3萬 | 51.13%-23.7萬 | ---25.6萬 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 11.92%-780.8萬 | 17.67%-208.3萬 | 13.18%-196.3萬 | 9.12%-187.4萬 | 6.16%-188.8萬 | 1.36%-886.5萬 | -13.81%-253萬 | 7.18%-226.1萬 | 5.80%-206.2萬 | ---201.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -50.49%25.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付退稅 | -148.69%-102.5萬 | -134.57%-73.4萬 | -1,583.33%-10.1萬 | -1,980.00%-10.4萬 | -1,128.57%-8.6萬 | 128.31%210.5萬 | 832.07%212.3萬 | -200.00%-6,000 | -150.00%-5,000 | ---7,000 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -0.48%3,217.8萬 | 8.34%4,732.3萬 | 5.44%-78.2萬 | 58.54%-94.9萬 | -62.95%-1,341.4萬 | -16.44%3,233.3萬 | -1.15%4,368.1萬 | -119.95%-82.7萬 | -101.85%-228.9萬 | ---823.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 2.91%-650.8萬 | -37.65%-190.1萬 | 36.90%-105萬 | 16.21%-149.9萬 | -10.11%-205.8萬 | -30.56%-670.3萬 | 8.36%-138.1萬 | -79.31%-166.4萬 | -41.31%-178.9萬 | -186.9萬 |
| 固定資產交易淨額 | 2.72%-648.4萬 | -37.65%-190.1萬 | 36.98%-104.8萬 | 15.18%-148.6萬 | -9.63%-204.9萬 | -39.06%-666.5萬 | 5.80%-138.1萬 | -79.20%-166.3萬 | -38.39%-175.2萬 | ---186.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | 36.84%-2.4萬 | --0 | -100.00%-2,000 | 64.86%-1.3萬 | ---9,000 | 7.32%-3.8萬 | --0 | ---1,000 | ---3.7萬 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 2.91%-650.8萬 | -37.65%-190.1萬 | 36.90%-105萬 | 16.21%-149.9萬 | -10.11%-205.8萬 | -30.56%-670.3萬 | 8.36%-138.1萬 | -79.31%-166.4萬 | -41.31%-178.9萬 | ---186.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -58.12%-3,105.8萬 | -78.71%-2,431.7萬 | 92.85%1,053.9萬 | 22.35%-464.5萬 | -128.98%-1,263.5萬 | 47.55%-1,964.2萬 | 29.26%-1,360.7萬 | 270.20%546.5萬 | 14.46%-598.2萬 | -551.8萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | -35.28%-2,680.8萬 | -69.29%-2,349.9萬 | 117.15%1,186.7萬 | 51.79%-283.6萬 | -123.63%-1,234萬 | 39.28%-1,981.6萬 | 27.83%-1,388.1萬 | 282.96%546.5萬 | -35.94%-588.2萬 | ---551.8萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -1,551.09%-397.6萬 | -398.54%-81.8萬 | ---132.8萬 | ---153.5萬 | ---29.5萬 | 106.77%27.4萬 | --27.4萬 | --0 | --0 | --0 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -174.00%-27.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 86.98%-10萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -58.12%-3,105.8萬 | -78.71%-2,431.7萬 | 92.85%1,053.9萬 | 22.35%-464.5萬 | -128.98%-1,263.5萬 | 47.55%-1,964.2萬 | 29.26%-1,360.7萬 | 270.20%546.5萬 | 14.46%-598.2萬 | ---551.8萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 21.36%3,402.1萬 | 41.29%752.8萬 | -150.08%-117.9萬 | -52.36%591.4萬 | 21.36%3,402.1萬 | -12.18%2,803.3萬 | 16.18%532.8萬 | -48.59%235.4萬 | -11.15%1,241.4萬 | --2,803.3萬 |
| 當期現金流變化 | -189.98%-538.8萬 | -26.45%2,110.5萬 | 192.77%870.7萬 | 29.49%-709.3萬 | -79.95%-2,810.7萬 | 254.01%598.8萬 | 22.37%2,869.3萬 | 42,385.71%297.4萬 | -7.10%-1,006萬 | ---1,561.9萬 |
| 期末現金流 | -15.84%2,863.3萬 | -15.84%2,863.3萬 | 41.29%752.8萬 | -150.08%-117.9萬 | -52.36%591.4萬 | 21.36%3,402.1萬 | 21.36%3,402.1萬 | 16.18%532.8萬 | -48.59%235.4萬 | --1,241.4萬 |
| 自由現金流 | 0.16%2,567萬 | 7.38%4,542.2萬 | 26.46%-183.2萬 | 39.97%-244.8萬 | -53.17%-1,547.2萬 | -24.31%2,563萬 | -0.89%4,230萬 | -177.41%-249.1萬 | -69.92%-407.8萬 | ---1,010.1萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
