(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 127.73%727.9萬 | 281.14%742.3萬 | 261.50%449.3萬 | 60.59%-486.6萬 | 103.26%22.9萬 | -29.46%-2,625.2萬 | 70.77%-409.8萬 | 75.91%-278.2萬 | -969.44%-1,234.6萬 | -281.60%-702.6萬 |
持續經營淨收入 | 43.62%-5,903.5萬 | 72.91%-326.5萬 | 19.66%-2,092.5萬 | 49.10%-1,689.4萬 | 46.03%-1,795.1萬 | 41.65%-1.05億 | 48.94%-1,205.2萬 | 71.59%-2,604.7萬 | -62.00%-3,319.3萬 | 23.80%-3,326.4萬 |
持續經營損益 | 151.19%68.6萬 | 170.62%91.8萬 | -54.05%40.8萬 | 87.86%-13.8萬 | -340.19%-50.2萬 | -101.31%-134萬 | -264.56%-130萬 | -98.63%88.8萬 | -108.27%-113.7萬 | -99.10%20.9萬 |
折舊和攤銷 | 19.33%510萬 | -4.27%127.9萬 | 26.24%127.5萬 | 33.09%126.3萬 | 31.05%128.3萬 | 75.45%427.4萬 | 105.86%133.6萬 | 54.20%101萬 | 51.11%94.9萬 | 94.25%97.9萬 |
其他非現金項目 | 144.84%1,692.6萬 | 912.50%468萬 | 83.50%493.8萬 | 84.42%447.4萬 | 27.49%283.4萬 | -73.21%691.3萬 | -134.47%-57.6萬 | 136.68%269.1萬 | -61.84%242.6萬 | -86.67%222.3萬 |
營運資金變化 | -1,773.06%-1,900.6萬 | -66.04%-1,113.6萬 | 26.50%348.5萬 | -1,826.01%-942.4萬 | -142.51%-193.1萬 | 121.48%113.6萬 | 21.83%-670.7萬 | 971.98%275.5萬 | 140.50%54.6萬 | 3.63%454.2萬 |
-應收款項(增)減 | -464.72%-968.5萬 | -141.41%-1,587.3萬 | 381.73%701.5萬 | -105.57%-959.2萬 | -27.06%876.5萬 | -219.10%-171.5萬 | 44.83%-657.5萬 | -206.59%-249萬 | -31.81%-466.6萬 | -17.48%1,201.6萬 |
-預付費用(增)減 | -140.19%-161.8萬 | 109.21%27.9萬 | -2,712.61%-310.9萬 | -73.50%52.1萬 | -86.09%69.1萬 | 126.70%402.6萬 | 27.05%-302.8萬 | 102.72%11.9萬 | 231.33%196.6萬 | 198.30%496.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -48.32%549.9萬 | -57.60%52.7萬 | -32.81%229.4萬 | -71.95%89.1萬 | -36.36%178.7萬 | 61.42%1,064.1萬 | 158.77%124.3萬 | 62.49%341.4萬 | 20.71%317.6萬 | -29.36%280.8萬 |
-其他流動負債變化 | -78.90%-422.2萬 | 121.03%214.4萬 | -280.25%-249.1萬 | -79.74%-82.5萬 | 28.29%-305萬 | -608.71%-236萬 | -73.48%97萬 | 194.85%138.2萬 | -264.52%-45.9萬 | -51.19%-425.3萬 |
-其他營運資本變化 | 5.03%-898萬 | 161.64%178.7萬 | -167.88%-22.4萬 | -179.21%-41.9萬 | 7.95%-1,012.4萬 | -552.01%-945.6萬 | -88.51%68.3萬 | -80.04%33萬 | -32.09%52.9萬 | -74.99%-1,099.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 127.73%727.9萬 | 281.14%742.3萬 | 261.50%449.3萬 | 60.59%-486.6萬 | 103.26%22.9萬 | -29.46%-2,625.2萬 | 70.77%-409.8萬 | 75.91%-278.2萬 | -969.44%-1,234.6萬 | -281.60%-702.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 219.78%2.52億 | 109.32%971.9萬 | 801.22%4,508.8萬 | 386.33%1.18億 | 213.38%7,881.3萬 | -148.71%-2.1億 | -1,129.94%-1.04億 | 107.89%500.3萬 | -117.78%-4,119萬 | -1,197.13%-6,951.4萬 |
資本性支出 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.88%-188.6萬 | 32.76%-35.1萬 | -136.55%-56.3萬 | -175.25%-54.5萬 | -46.23%-42.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 77.88%-135.5萬 | 89.64%-28.1萬 | -90.32%-82.6萬 | 85.94%-6.1萬 | 92.65%-18.7萬 | 50.01%-612.6萬 | 66.24%-271.3萬 | 86.10%-43.4萬 | 38.53%-43.4萬 | -555.93%-254.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 225.20%2.53億 | 109.88%1,000萬 | 665.23%4,591.4萬 | 393.45%1.18億 | 218.72%7,900萬 | -184.76%-2.02億 | -129,903.85%-1.01億 | 110.00%600萬 | -123.27%-4,021.1萬 | -1,048.43%-6,654.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 219.78%2.52億 | 109.32%971.9萬 | 801.22%4,508.8萬 | 386.33%1.18億 | 213.38%7,881.3萬 | -148.71%-2.1億 | -1,129.94%-1.04億 | 107.89%500.3萬 | -117.78%-4,119萬 | -1,197.13%-6,951.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -341.61%-931.4萬 | -1,283.52%-1,242.7萬 | -59.09%33.3萬 | 10.38%157.4萬 | 113.45%120.6萬 | -99.09%385.5萬 | 172.61%105萬 | -99.80%81.4萬 | -94.50%142.6萬 | 194.80%56.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,315.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -5.37%384.1萬 | -30.67%72.8萬 | -59.78%33.3萬 | 10.38%157.4萬 | 59.74%120.6萬 | -56.99%405.9萬 | 118.30%105萬 | -90.14%82.8萬 | 325.67%142.6萬 | 237.05%75.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.15%-20.4萬 | --0 | 98.96%-1.4萬 | ---- | 76.83%-19萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -341.61%-931.4萬 | -1,283.52%-1,242.7萬 | -59.09%33.3萬 | 10.38%157.4萬 | 113.45%120.6萬 | -99.09%385.5萬 | 172.61%105萬 | -99.80%81.4萬 | -94.50%142.6萬 | 194.80%56.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.07%1.91億 | 46.41%4.35億 | 30.83%3.86億 | -22.12%2.71億 | -55.07%1.91億 | 298.59%4.25億 | -33.77%2.97億 | 136.70%2.95億 | 199.81%3.49億 | 298.59%4.25億 |
當期現金流變化 | 207.36%2.5億 | 104.39%471.5萬 | 1,544.61%4,991.4萬 | 320.01%1.15億 | 205.62%8,024.8萬 | -172.98%-2.32億 | -348.30%-1.07億 | -99.06%303.5萬 | -719.47%-5,211萬 | -890.67%-7,597.5萬 |
利率變動影響 | 117.46%29.7萬 | -31.22%65萬 | 25.76%-53.6萬 | 97.55%-3.3萬 | 137.50%21.6萬 | ---170.1萬 | --94.5萬 | ---72.2萬 | ---134.8萬 | ---57.6萬 |
期末現金流 | 130.78%4.41億 | 130.78%4.41億 | 46.41%4.35億 | 30.83%3.86億 | -22.12%2.71億 | -55.07%1.91億 | -55.07%1.91億 | -33.77%2.97億 | 136.70%2.95億 | 199.81%3.49億 |
自由現金流 | 117.29%592.4萬 | 199.72%714.2萬 | 197.04%366.7萬 | 63.02%-492.7萬 | 100.42%4.2萬 | -1.43%-3,426.4萬 | 68.28%-716.2萬 | 74.65%-377.9萬 | -2,682.36%-1,332.5萬 | -413.52%-999.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據