(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.72%-846.99萬 | 56.82%-113.93萬 | -17.19%-377.5萬 | -66.12%-236.43萬 | 33.70%-119.12萬 | 12.71%-908.02萬 | 25.35%-263.87萬 | 3.02%-322.14萬 | 26.35%-142.32萬 | -11.34%-179.68萬 |
持續經營淨收入 | -5.46%-903.69萬 | 64.41%-117.92萬 | -94.44%-429.57萬 | -61.24%-228.68萬 | 21.68%-127.52萬 | 27.73%-856.91萬 | 20.80%-331.35萬 | 23.68%-220.92萬 | 57.09%-141.82萬 | -10.44%-162.82萬 |
持續經營損益 | -51.72%3.26萬 | 118.98%1.08萬 | -96.26%4,281 | 439.33%2,321 | 42.82%1.52萬 | 1,202.84%6.75萬 | -1,081.56%-5.69萬 | 0.92%11.44萬 | 99.44%-684 | 21.54%1.06萬 |
折舊和攤銷 | 522.49%9,686 | 57.01%2,443 | --2,407 | --2,409 | --2,427 | --1,556 | --1,556 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.85%12萬 | --0 | --0 | --0 | --12萬 |
營運資金變化 | 116.73%11.74萬 | -96.48%2.43萬 | 140.48%46.82萬 | -771.72%-44.14萬 | 122.02%6.63萬 | 35.85%-70.18萬 | 887.60%69.01萬 | -91.02%-115.66萬 | 291.73%6.57萬 | 27.95%-30.1萬 |
-應收款項(增)減 | 57.67%-26.15萬 | 76.13%-1.29萬 | 52.27%-11.71萬 | 73.11%-4.11萬 | 45.38%-9.03萬 | 39.42%-61.77萬 | 85.95%-5.39萬 | 35.94%-24.54萬 | -10.64%-15.3萬 | -44.49%-16.54萬 |
-預付費用(增)減 | 223.88%28.85萬 | -68.26%13.62萬 | 129.63%8.24萬 | 86.65%-4.92萬 | 878.28%11.91萬 | -1,077.76%-23.29萬 | 1,135.28%42.93萬 | -883.25%-27.82萬 | -3,795.30%-36.87萬 | -157.03%-1.53萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -39.30%9.03萬 | -131.47%-9.9萬 | 179.45%50.29萬 | -159.76%-35.1萬 | 131.18%3.75萬 | 251.52%14.88萬 | 20.34%31.47萬 | -226.13%-63.29萬 | 257.06%58.74萬 | 63.55%-12.03萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.72%-846.99萬 | 56.82%-113.93萬 | -17.19%-377.5萬 | -66.12%-236.43萬 | 33.70%-119.12萬 | 12.71%-908.02萬 | 25.35%-263.87萬 | 3.02%-322.14萬 | 26.35%-142.32萬 | -11.34%-179.68萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.06%-64.28萬 | 100.03%218 | 63.44%-29.29萬 | -2,084.81%-4.06萬 | -218.59%-30.95萬 | -448.58%-153.26萬 | -392.80%-63.23萬 | -767.33%-80.13萬 | -146.61%-1,857 | -67.72%-9.72萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.80%-64.28萬 | 100.03%218 | 63.44%-29.29萬 | -2,084.81%-4.06萬 | -218.59%-30.95萬 | -502.27%-168.26萬 | -509.71%-78.23萬 | -767.33%-80.13萬 | -146.61%-1,857 | -67.72%-9.72萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.06%-64.28萬 | 100.03%218 | 63.44%-29.29萬 | -2,084.81%-4.06萬 | -218.59%-30.95萬 | -448.58%-153.26萬 | -392.80%-63.23萬 | -767.33%-80.13萬 | -146.61%-1,857 | -67.72%-9.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 45.55%718.41萬 | 0 | 100.82%1,000 | -103.43%-17.17萬 | 4,377.83%735.48萬 | -30.37%493.59萬 | -125.33%-11.49萬 | -188.52%-12.26萬 | -13.64%500.91萬 | -76.41%16.43萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 45.55%718.41萬 | --0 | 100.82%1,000 | -103.43%-17.17萬 | 4,377.83%735.48萬 | -30.37%493.59萬 | -125.33%-11.49萬 | -188.52%-12.26萬 | -13.64%500.91萬 | -76.41%16.43萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 45.55%718.41萬 | --0 | 100.82%1,000 | -103.43%-17.17萬 | 4,377.83%735.48萬 | -30.37%493.59萬 | -125.33%-11.49萬 | -188.52%-12.26萬 | -13.64%500.91萬 | -76.41%16.43萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.71%202.47萬 | -77.17%123.52萬 | -44.51%530.22萬 | 31.93%787.87萬 | -73.71%202.47萬 | -31.81%770.15萬 | -50.41%541.06萬 | -32.64%955.58萬 | -42.13%597.18萬 | -31.81%770.15萬 |
當期現金流變化 | 66.03%-192.86萬 | 66.36%-113.91萬 | 1.89%-406.7萬 | -171.89%-257.65萬 | 438.44%585.4萬 | -57.98%-567.68萬 | -5.50%-338.59萬 | -26.55%-414.53萬 | -7.32%358.41萬 | -77.31%-172.97萬 |
期末現金流 | -95.25%9.61萬 | -95.25%9.61萬 | -77.17%123.52萬 | -44.51%530.22萬 | 31.93%787.87萬 | -73.71%202.47萬 | -73.71%202.47萬 | -50.41%541.06萬 | -32.64%955.58萬 | -42.13%597.18萬 |
自由現金流 | 15.33%-911.27萬 | 66.70%-113.91萬 | -1.13%-406.8萬 | -68.75%-240.48萬 | 20.76%-150.08萬 | -0.76%-1,076.27萬 | 6.61%-342.1萬 | -17.83%-402.27萬 | 26.29%-142.51萬 | -13.29%-189.4萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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