(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -187.78%-9,291.13萬 | -122.22%-3,308.06萬 | -212.39%-2,530.59萬 | -339.80%-2,454.58萬 | -168.41%-997.9萬 | -507.96%-3,228.6萬 | -192.03%-1,488.63萬 | -810.08萬 | -558.11萬 | -1,577.48%-371.78萬 |
持續經營淨收入 | -920.87%-1.16億 | -2,999.21%-2,927.72萬 | -1,461.57%-2,902.1萬 | -528.20%-2,945.41萬 | -632.79%-2,866.81萬 | 14.98%-1,140.4萬 | 91.04%-94.47萬 | ---185.85萬 | ---468.87萬 | -5,261.07%-391.22萬 |
持續經營損益 | 88.74%-236.59萬 | 88.74%-172.27萬 | ---748.57萬 | ---148.93萬 | 741,358.90%833.18萬 | -753.66%-2,101.05萬 | -812.44%-1,529.5萬 | ---- | ---- | 53.30%-1,124 |
折舊和攤銷 | 170.58%563.96萬 | 120.99%256.19萬 | 236.23%135.31萬 | 256.00%104.36萬 | 196.87%68.11萬 | 734.59%208.43萬 | 531.90%115.93萬 | --40.24萬 | --29.31萬 | 1,747.45%22.94萬 |
其他非現金項目 | -5,188.79%-186.36萬 | -78.24%-66.92萬 | -335.08%-81.86萬 | -2,811.61%-37.43萬 | -103.01%-1,505 | 132.81%3.66萬 | -229.88%-37.54萬 | --34.82萬 | --1.38萬 | 5,222.34%5萬 |
營運資金變化 | 248.14%581.58萬 | -755.67%-976.56萬 | 502.26%589.76萬 | 290.16%231.51萬 | 7,403.36%736.86萬 | -213.31%-392.58萬 | -157.28%-114.13萬 | ---146.61萬 | ---121.75萬 | -161.19%-10.09萬 |
-應收款項(增)減 | 77.01%-67.5萬 | -64.32%111.03萬 | 105.51%31.68萬 | -749.50%-133.88萬 | -50.85%-76.34萬 | -2,207.75%-293.54萬 | 2,012.61%311.19萬 | ---574.73萬 | --20.61萬 | -391.44%-50.6萬 |
-預付費用(增)減 | 47.47%-499.08萬 | 99.41%-3.78萬 | 542.50%172.89萬 | -311.22%-895.51萬 | 299.45%227.33萬 | -2,504.05%-950.04萬 | -9,161.11%-645.2萬 | --26.91萬 | ---217.77萬 | -938.21%-113.98萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 20.21%961.27萬 | -502.31%-676.28萬 | 24.63%539.47萬 | 1,647.53%771.79萬 | 111.16%326.3萬 | 120.70%799.63萬 | -22.16%168.1萬 | --432.84萬 | --44.16萬 | 1,356.02%154.53萬 |
-其他流動負債變化 | -55.13%-77.07萬 | -73.94%-26.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---49.68萬 | ---15.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 161.18%263.95萬 | -666.69%-380.74萬 | -4,012.92%-103.98萬 | 1,465.38%489.11萬 | 848,349.67%259.56萬 | 1,409.63%101.06萬 | 932.15%67.19萬 | --2.66萬 | --31.25萬 | 94.00%-306 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -187.78%-9,291.13萬 | -122.22%-3,308.06萬 | -212.39%-2,530.59萬 | -339.80%-2,454.58萬 | -168.41%-997.9萬 | -507.96%-3,228.6萬 | -192.03%-1,488.63萬 | ---810.08萬 | ---558.11萬 | -1,577.48%-371.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -134.45%-2,377.13萬 | -197.52%-1,281.79萬 | -115.94%-391.28萬 | -122.89%-505.5萬 | -13.40%-198.56萬 | -741.74%-1,013.92萬 | -265.67%-430.83萬 | -181.2萬 | -226.8萬 | -175.09萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -70.56%-1,457.29萬 | -31.35%-356.41萬 | -83.44%-332.39萬 | -157.66%-584.37萬 | -5.15%-184.12萬 | -537.80%-854.44萬 | -231.08%-271.35萬 | ---181.2萬 | ---226.8萬 | ---175.09萬 |
無形資產交易淨現金流 | -489.18%-291.51萬 | -305.18%-200.47萬 | ---55.36萬 | ---21.23萬 | ---14.44萬 | 1.13%-49.48萬 | ---49.48萬 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---624.81萬 | ---724.91萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 96.80%-3.52萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---110萬 | ---110萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -134.45%-2,377.13萬 | -197.52%-1,281.79萬 | -115.94%-391.28萬 | -122.89%-505.5萬 | -13.40%-198.56萬 | -741.74%-1,013.92萬 | -265.67%-430.83萬 | ---181.2萬 | ---226.8萬 | ---175.09萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.65%-214.8萬 | -631.05%-164.49萬 | -100.14%-46.27萬 | 577.34%3.33億 | -100.90%-22.5萬 | 3.33億 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -501.72%-217.34萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.62%-214.8萬 | -631.05%-164.49萬 | ---46.27萬 | ---- | ---- | 68,354.53%3.46億 | -450.86%-22.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.65%-214.8萬 | -631.05%-164.49萬 | -100.14%-46.27萬 | ---- | ---- | 577.34%3.33億 | -100.90%-22.5萬 | --3.33億 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 619.72%3.37億 | -25.46%2.66億 | 781.50%2.96億 | 685.92%3.25億 | 619.72%3.37億 | 3,139.69%4,684.74萬 | 1,363.69%3.57億 | --3,352.96萬 | --4,137.86萬 | 3,139.69%4,684.74萬 |
當期現金流變化 | -140.92%-1.19億 | -144.82%-4,754.33萬 | -109.19%-2,968.13萬 | -277.64%-2,964.13萬 | -118.78%-1,196.46萬 | 539.56%2.9億 | -186.39%-1,941.96萬 | --3.23億 | ---784.91萬 | -3,421.99%-546.87萬 |
利率變動影響 | --0 | 97.94%-1,882 | ---- | ---- | ---- | ---4.55萬 | ---9.12萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -35.24%2.18億 | -35.24%2.18億 | -25.46%2.66億 | 781.50%2.96億 | 685.92%3.25億 | 619.72%3.37億 | 619.72%3.37億 | --3.57億 | --3,352.96萬 | 2,469.03%4,137.86萬 |
自由現金流 | -167.15%-1.1億 | -113.60%-3,864.94萬 | -194.40%-2,918.35萬 | -289.88%-3,060.19萬 | -118.78%-1,196.46萬 | -477.92%-4,132.51萬 | -205.80%-1,809.46萬 | ---991.27萬 | ---784.91萬 | -2,273.32%-546.87萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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