(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | (FY)2014/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 1.70%337.67億 | -31.66%332.04億 | 368.25%485.89億 | -133.62%-181.13億 | 19.31%538.83億 | 16.85%451.63億 | 15.35%386.49億 | 26.47%335.07億 | 1.89%264.94億 | 44.31%260.03億 |
其他非現金項目 | 819.05%17.37億 | 48.82%1.89億 | -79.94%1.27億 | 185.89%6.33億 | -809.88%-7.37億 | 60.49%-8,100萬 | 43.06%-2.05億 | 20.70%-3.6億 | 88.12%-4.54億 | -1,473.25%-38.23億 |
營運資金變化 | 89.86%-13.14億 | -876.85%-129.53億 | 81.39%-13.26億 | 52.68%-71.27億 | -614.59%-150.62億 | 117.69%29.27億 | -250.71%-165.43億 | 43.74%-47.17億 | -157.60%-83.85億 | 4.38%-32.55億 |
-應收款項(增)減 | -131.90%-19.41億 | -162.23%-8.37億 | 697.78%13.45億 | 61.86%-2.25億 | 48.38%-5.9億 | 22.72%-11.43億 | -190.02%-14.79億 | 157.57%16.43億 | -342.28%-28.54億 | 287.88%11.78億 |
-存貨(增)減 | 85.64%-20.47億 | -227.13%-142.53億 | -191.05%-43.57億 | 90.93%-14.97億 | -6,451.19%-165.09億 | 98.59%-2.52億 | -188.32%-178.93億 | 49.95%-62.06億 | -135.25%-124億 | -26.04%-52.71億 |
-其他流動資產變化 | 119.49%6.76億 | -235.49%-34.69億 | -340.00%-10.34億 | 91.74%-2.35億 | -916.43%-28.46億 | 69.03%-2.8億 | -427.54%-9.04億 | 118.94%2.76億 | -374.59%-14.57億 | -138.14%-3.07億 |
-其他流動負債變化 | 603.19%53.69億 | 43.09%-10.67億 | -163.28%-18.75億 | -3.80%29.63億 | -27.07%30.8億 | 418.16%42.23億 | -76.87%8.15億 | 302.28%35.24億 | 36.66%8.76億 | 102.85%6.41億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 142.09%565.27億 | -62.00%233.5億 | 3,595.28%614.47億 | -107.42%-17.58億 | -49.60%236.8億 | 137.98%469.82億 | -24.46%197.42億 | 78.76%261.33億 | -3.29%146.19億 | 14.73%151.17億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -106.35%-165.7億 | 5.38%-80.3億 | -70.05%-84.87億 | 61.77%-49.91億 | -38.63%-130.55億 | -11.21%-94.17億 | -12.50%-84.68億 | 54.35%-75.27億 | -57.44%-164.9億 | -171.63%-104.74億 |
無形資產交易淨現金流 | -1.61%-98.04億 | 7.54%-96.49億 | -158.19%-104.36億 | 41.04%-40.42億 | -50.48%-68.56億 | -15.37%-45.56億 | -9.27%-39.49億 | 6.86%-36.14億 | -48.04%-38.8億 | -34.55%-26.21億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --4.14億 | ---- | ---- | ---1.9億 | ---- | ---5.21億 | ---- | ---55.26億 |
投資產品交易的淨現金流 | 289.19%37.09億 | 305.53%9.53億 | -94.37%2.35億 | -70.45%41.77億 | 3,269.51%141.36億 | -121.88%-4.46億 | -14.94%20.38億 | 382.21%23.96億 | -1,501.89%-8.49億 | -340.91%-5,300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,200.00%5.59億 | -97.37%4,300萬 | 164.51%16.32億 | 118.02%6.17億 | -11.29%2.83億 | -39.01%3.19億 | -15.51%5.23億 | 163.55%6.19億 | -217.07%-9.74億 | -0.60%8.32億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -32.51%-221.06億 | -23.23%-166.83億 | -219.37%-135.38億 | 22.82%-42.39億 | 61.57%-54.92億 | -44.99%-142.9億 | -13.98%-98.56億 | 61.04%-86.47億 | -24.39%-221.93億 | -260.81%-178.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 125.30%99.18億 | -11,327.41%-391.96億 | -100.48%-3.43億 | 28,995.98%719.51億 | 97.19%-2.49億 | -112.06%-88.62億 | -131.40%-41.79億 | -111.79%-18.06億 | 1,660.23%153.14億 | 203.14%8.7億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -33.40%7.14億 | --10.72億 | ---- | -98.54%900萬 | 113.33%6.15億 | -35.13%-46.12億 | -1,027.45%-34.13億 | -17.67%3.68億 | 114.77%4.47億 | ---30.26億 |
現金股利支付 | -0.10%-110.4億 | -67.39%-110.29億 | -37.39%-65.89億 | 51.33%-47.96億 | -17.52%-98.54億 | -15.48%-83.85億 | -27.01%-72.61億 | -30.41%-57.17億 | -26.78%-43.84億 | -17.34%-34.58億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 10.10%1.09億 | -50.25%9,900萬 | 188.41%1.99億 | -55.77%6,900萬 | 56.00%1.56億 | -83.84%1億 | -12.45%6.19億 | 2,180.65%7.07億 | -86.46%3,100萬 | 86.18%2.29億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 80.85%-112.32億 | -286.80%-586.47億 | -123.79%-151.62億 | 770.41%637.22億 | 56.32%-95.05億 | -51.51%-217.59億 | -120.26%-143.61億 | -157.31%-65.2億 | 311.27%113.77億 | -112.01%-53.85億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.17%902.31億 | 47.40%1,350.19億 | 169.21%915.99億 | -28.11%340.25億 | 33.74%473.29億 | -13.79%353.88億 | 34.75%410.5億 | 21.85%304.64億 | -20.37%250.01億 | 26.31%313.97億 |
當期現金流變化 | 144.61%231.89億 | -258.73%-519.8億 | -43.27%327.47億 | 564.80%577.25億 | -20.58%86.83億 | 344.31%109.33億 | -140.81%-44.75億 | 188.35%109.66億 | 146.89%38.03億 | -242.51%-81.1億 |
利率變動影響 | -75.47%17.64億 | 220.21%71.92億 | 1,587.42%22.46億 | 93.30%-1.51億 | -323.71%-22.55億 | 184.99%10.08億 | -212.93%-11.86億 | -122.83%-3.79億 | -3.15%16.6億 | 101.88%17.14億 |
期末現金流 | 27.65%1,151.84億 | -33.17%902.31億 | 47.40%1,350.19億 | 70.40%915.99億 | 13.58%537.56億 | 33.74%473.29億 | -13.79%353.88億 | 34.75%410.5億 | 21.85%304.64億 | -20.37%250.01億 |
自由現金流 | 431.71%301.53億 | -86.66%56.71億 | 494.07%425.24億 | -386.31%-107.91億 | -88.58%37.69億 | 350.63%330.09億 | -51.14%73.25億 | 360.69%149.92億 | -384.42%-57.51億 | -72.57%20.22億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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