(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 240.06%34.44億 | -5,818.60%-24.59億 | -87.78%4,300萬 | -85.62%3.52億 | 90.72%24.47億 | -63.89%12.83億 | 97.61%35.53億 | 499.56%17.98億 | -257.14%-4.5億 | -109.09%-1.26億 |
其他非現金項目 | 152.16%4.59億 | -24.47%-8.8億 | -115.55%-7.07億 | -248.42%-3.28億 | -30.50%2.21億 | -72.35%3.18億 | 429.95%11.5億 | 126.43%2.17億 | -60.98%-8.21億 | -211.35%-5.1億 |
營運資金變化 | 3.98%7.58億 | 191.60%7.29億 | 3,225.00%2.5億 | 99.11%-800萬 | -3,222.22%-8.97億 | -103.91%-2,700萬 | 511.31%6.91億 | -3,460.00%-1.68億 | 104.50%500萬 | -163.79%-1.11億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.00%1,100萬 | -80.00%200萬 | -95.43%1,000萬 | 4.29%2.19億 | 462.07%2.1億 | -130.05%-5,800萬 |
-存貨(增)減 | 3.30%-14.94億 | -621.96%-15.45億 | -70.87%2.96億 | 272.20%10.16億 | -50.13%-5.9億 | -40.36%-3.93億 | 19.31%-2.8億 | -23.93%-3.47億 | -51.35%-2.8億 | -442.59%-1.85億 |
-其他流動資產變化 | -0.97%22.52億 | 5,043.48%22.74億 | 95.51%-4,600萬 | -222.01%-10.24億 | -187.36%-3.18億 | -62.12%3.64億 | 2,502.50%9.61億 | -153.33%-4,000萬 | -43.18%7,500萬 | 280.82%1.32億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.45%42.7億 | 45.53%35.45億 | 30.55%24.36億 | -40.67%18.66億 | 2.41%31.45億 | 11.59%30.71億 | 10.83%27.52億 | -5.63%24.83億 | 11.62%26.31億 | 11.18%23.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -14.13%-3.23億 | 10.44%-2.83億 | -10.10%-3.16億 | 13.81%-2.87億 | ---3.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -65.26%-8.23億 | -28.68%-4.98億 | 13.81%-3.87億 | 35.40%-4.49億 | 10.90%-6.95億 | -5.41%-7.8億 | -5.11%-7.4億 | 0.14%-7.04億 | -4.60%-7.05億 | -37.83%-6.74億 |
無形資產交易淨現金流 | -82.65%-1.79億 | -84.91%-9,800萬 | 7.02%-5,300萬 | 57.46%-5,700萬 | 73.73%-1.34億 | 11.15%-5.1億 | 16.57%-5.74億 | 30.99%-6.88億 | -5.73%-9.97億 | -1.18%-9.43億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 7.33%-3.79億 | -2,372.22%-4.09億 | 357.14%1,800萬 | -112.28%-700萬 | 102.59%5,700萬 | -313.57%-22.04億 | 228.52%10.32億 | -253.83%-8.03億 | 254.90%5.22億 | 18.80%-3.37億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -32.30%-17.04億 | -74.53%-12.88億 | 7.63%-7.38億 | 27.69%-7.99億 | 68.37%-11.05億 | -1,139.01%-34.94億 | 87.15%-2.82億 | -86.02%-21.95億 | 39.61%-11.8億 | -6.43%-19.54億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -50.17%-4.55億 | -3,687.50%-3.03億 | 42.86%-800萬 | -103.41%-1,400萬 | 146.22%4.1億 | -161.55%-8.87億 | 132.79%14.41億 | 188.68%6.19億 | -515.48%-6.98億 | 156.19%1.68億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -467.78%-15.33億 | -275.00%-2.7億 | -175.00%-7,200萬 | 107.40%9,600萬 | -140.63%-12.97億 | -20.04%-5.39億 | -1,081.58%-4.49億 | ---3,800萬 | --0 | -150.00%-100萬 |
現金股利支付 | -164.79%-5.64億 | -16.39%-2.13億 | ---1.83億 | ---- | -12.95%-7.85億 | -104.41%-6.95億 | 44.44%-3.4億 | -18.38%-6.12億 | -3.40%-5.17億 | -6.16%-5億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 70.59%-500萬 | ---1,700萬 | ---- | 72.22%-1,000萬 | -227.27%-3,600萬 | 62.07%-1,100萬 | 12.12%-2,900萬 | -73.68%-3,300萬 | -733.33%-1,900萬 | 111.11%300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -216.07%-25.76億 | -204.10%-8.15億 | -494.12%-2.68億 | 103.91%6,800萬 | 19.37%-17.4億 | -465.14%-21.58億 | 728.72%5.91億 | 92.52%-9,400萬 | -268.62%-12.57億 | 57.64%-3.41億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.44%66.87億 | 40.03%52.47億 | 42.36%37.47億 | 12.96%26.32億 | -52.58%23.3億 | 133.33%49.14億 | 14.15%21.06億 | 12.98%18.45億 | 5.56%16.33億 | -25.73%15.47億 |
當期現金流變化 | -100.69%-1,000萬 | 0.84%14.42億 | 25.99%14.3億 | 278.33%11.35億 | 111.62%3億 | -191.36%-25.81億 | 1,048.37%28.25億 | 19.42%2.46億 | 232.26%2.06億 | 111.90%6,200萬 |
利率變動影響 | 50.00%-100萬 | -102.86%-200萬 | 450.00%7,000萬 | -1,100.00%-2,000萬 | 166.67%200萬 | 82.35%-300萬 | -213.33%-1,700萬 | 150.00%1,500萬 | -75.00%600萬 | 260.00%2,400萬 |
期末現金流 | -0.16%66.76億 | 27.44%66.87億 | 40.03%52.47億 | 42.36%37.47億 | 12.96%26.32億 | -52.58%23.3億 | 133.33%49.14億 | 26.94%21.06億 | 1.59%16.59億 | 5.56%16.33億 |
自由現金流 | 10.47%29.45億 | 58.69%26.66億 | 56.57%16.8億 | -45.89%10.73億 | 11.34%19.83億 | 23.85%17.81億 | 31.81%14.38億 | 17.44%10.91億 | 25.54%9.29億 | 5.87%7.4億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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