(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -64.05%1,645.3萬 | 448.48%3,051.6萬 | -147.88%-3,162.5萬 | 226.36%2.11億 | 363.43%1.96億 | 169.26%4,577.2萬 | -135.48%-875.7萬 | 33.74%-1,275.8萬 | 45.56%6,468.4萬 | 305.89%4,225.7萬 |
持續經營淨收入 | -37.88%1,814.5萬 | -34.72%1,302.2萬 | 454.54%2,522.9萬 | 61.58%-3,097.6萬 | -87.91%-1.11億 | 446.22%2,921.1萬 | 669.56%1,994.7萬 | 54.94%-711.6萬 | 65.63%-8,062萬 | -205.67%-5,898.3萬 |
持續經營損益 | -134.12%-62萬 | 108.10%343.1萬 | 273.76%91.4萬 | 350.60%4,041.1萬 | 1,320.38%8,142.4萬 | 161.66%181.7萬 | -1,228.76%-4,237.4萬 | 84.15%-52.6萬 | 75.64%-1,612.6萬 | 88.08%-667.2萬 |
折舊和攤銷 | 7.50%978.5萬 | 14.57%2,003萬 | 10.06%1,923萬 | -8.17%7,141.6萬 | 124.23%4,285.2萬 | -52.59%910.2萬 | -10.28%1,748.3萬 | -12.51%1,747.2萬 | -15.96%7,776.7萬 | -14.13%1,911.1萬 |
遞延稅費 | 55.00%-341.3萬 | -694.08%-1,585萬 | 358.94%164.3萬 | -804.39%-2,886.6萬 | -1,204.60%-2,329.6萬 | -275.58%-758.5萬 | 259.47%266.8萬 | 154.41%35.8萬 | 228.79%409.8萬 | 619.80%210.9萬 |
其他非現金項目 | -92.00%9.7萬 | 581.46%242.6萬 | 1,532.55%787.9萬 | 46.96%348.3萬 | 462.39%296.8萬 | 55.38%121.2萬 | -70.63%35.6萬 | -145.95%-55萬 | 189.60%237萬 | 60.55%-81.9萬 |
營運資金變化 | -459.39%-1,377.9萬 | 51.37%-1,450.6萬 | -242.56%-8,591.8萬 | 583.08%1.02億 | 303.09%1.69億 | 144.13%383.4萬 | -1,024.04%-2,982.8萬 | -15.98%-2,508.1萬 | -66.85%1,489萬 | 326.63%4,197.5萬 |
-應收款項(增)減 | 99.96%-1萬 | -50.85%-4,070.2萬 | -331.58%-5,170.3萬 | -382.08%-6,689.3萬 | -112.22%-395.5萬 | -285.28%-2,324萬 | -127.16%-2,698.2萬 | -229.51%-1,198萬 | 48.32%2,371.4萬 | 270.95%3,237.4萬 |
-存貨(增)減 | -42.37%231.6萬 | -67.46%-3,500.7萬 | -22.07%-2,668.1萬 | -2,099.06%-6,584.9萬 | -813.10%-4,158.8萬 | 234.82%401.9萬 | -502.72%-2,090.5萬 | -360.36%-2,185.8萬 | -75.11%329.4萬 | -75.83%583.2萬 |
-預付費用(增)減 | 51.79%-202.3萬 | 972.28%481.5萬 | -1,229.49%-2,434.3萬 | -418.07%-924萬 | -146.25%-251.6萬 | 24.34%-419.6萬 | -117.40%-55.2萬 | -1,037.27%-183.1萬 | -36.20%290.5萬 | -16.92%544萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -87.59%386.1萬 | 670.22%6,554.6萬 | -34.23%1,060萬 | 1,297.53%8,087.5萬 | 1.10%750.3萬 | 820.60%3,110.7萬 | 48.52%851萬 | 250.02%1,611.7萬 | -67.64%578.7萬 | 186.37%742.1萬 |
-其他營運資本變化 | -364.81%-1,792.3萬 | -190.66%-915.8萬 | 212.30%620.9萬 | 882.40%1.63億 | 2,407.01%2.1億 | -254.67%-385.6萬 | 897.14%1,010.1萬 | 63.68%-552.9萬 | -208.62%-2,081萬 | 58.04%-909.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -67.05%785.4萬 | 2,383.8萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -65.08%2,430.7萬 | 448.48%3,051.6萬 | -147.88%-3,162.5萬 | 226.36%2.11億 | 285.75%1.63億 | 309.49%6,961萬 | -135.48%-875.7萬 | 33.74%-1,275.8萬 | 45.56%6,468.4萬 | 305.89%4,225.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -437.32%-2,297.6萬 | -207.42%-4,815.9萬 | -224.04%-3,040.8萬 | 408.92%1,950.2萬 | -1,615.15%-2,219.7萬 | -70.83%-427.6萬 | 23,820.11%4,483.1萬 | -285.49%-938.4萬 | -96.40%383.2萬 | -98.61%146.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -447.78%-2,342.3萬 | -220.63%-5,407.8萬 | -132.51%-2,181.9萬 | 487.19%2,387.8萬 | -1,059.67%-1,782.1萬 | 22.47%-427.6萬 | 45,183.84%4,483.1萬 | -259.82%-938.4萬 | -106.69%-616.7萬 | -98.17%185.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --46.4萬 | --591.9萬 | ---858.9萬 | -146.78%-437.6萬 | ---437.6萬 | --0 | --0 | --0 | -31.43%935.4萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.77%64.5萬 | 37.48%-39.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -78.43%-2,670.7萬 | -207.42%-4,815.9萬 | -224.04%-3,040.8萬 | 408.92%1,950.2萬 | -166.69%-97.7萬 | -498.00%-1,496.8萬 | 23,820.11%4,483.1萬 | -285.49%-938.4萬 | -96.40%383.2萬 | -98.61%146.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 62.67%-2,000.5萬 | -122.30%-1,726.4萬 | -130.21%-3,984.1萬 | 31.73%-1.12億 | 1.38%-3,693.8萬 | -32.59%-5,359.4萬 | 90.28%-776.6萬 | -199.36%-1,730.6萬 | -343.67%-1.64億 | -386.34%-3,745.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 80.76%-1,012.3萬 | -71.71%-1,280.8萬 | -123.03%-3,280.5萬 | 34.85%-1.04億 | 10.05%-3,052.2萬 | -30.15%-5,260.5萬 | 90.66%-745.9萬 | -163.22%-1,470.9萬 | -508.11%-1.6億 | -340.62%-3,393.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -922.85%-1,011.6萬 | ---547.5萬 | ---703.8萬 | ---516.7萬 | ---417.8萬 | ---98.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --23.4萬 | --102.9萬 | --8萬 | --93.9萬 | --93.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 96.74%-1萬 | 97.00%-7.8萬 | 9.77%-317.7萬 | ---- | ---- | ---30.7萬 | -1,245.60%-259.7萬 | ---352.1萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | -171.02%-610.6萬 | -225.3萬 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 53.25%-2,611.1萬 | -122.30%-1,726.4萬 | -130.21%-3,984.1萬 | 31.73%-1.12億 | 17.96%-3,072.8萬 | -38.17%-5,584.7萬 | 90.28%-776.6萬 | -199.36%-1,730.6萬 | -343.67%-1.64億 | -386.34%-3,745.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | -41.99%1.24億 | 6.23%1.24億 | -17.26%1.16億 | -55.85%8,578.1萬 | -41.99%1.24億 | 118.41%2.15億 | 9.44%1.17億 |
當期現金流變化 | -2,266.06%-2,851.1萬 | -223.31%-3,490.7萬 | -158.25%-1.02億 | 225.20%1.19億 | 1,994.48%1.31億 | 95.35%-120.5萬 | 151.11%2,830.8萬 | -97.49%-3,944.8萬 | -183.23%-9,501.6萬 | -94.21%626.9萬 |
利率變動影響 | -79.57%195.4萬 | -247.08%-256.8萬 | -113.72%-10.7萬 | 315.73%2,058.3萬 | 570.32%849.3萬 | 236.41%956.4萬 | 63.18%174.6萬 | 440.61%78萬 | 131.14%495.1萬 | 302.07%126.7萬 |
期末現金流 | -21.11%9,797.7萬 | 7.51%1.25億 | 88.86%1.62億 | 112.13%2.64億 | 112.13%2.64億 | 6.23%1.24億 | -17.26%1.16億 | -55.85%8,578.1萬 | -41.99%1.24億 | -41.99%1.24億 |
自由現金流 | -101.56%-100.5萬 | -30.22%-2,510.8萬 | -134.56%-5,442.2萬 | 306.49%1.61億 | 297.43%1.29億 | 478.79%6,434.4萬 | -197.75%-1,928.1萬 | 1.64%-2,320.2萬 | 94.01%3,961.2萬 | 874.70%3,236萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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