(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 68.13%-130.79萬 | 27.43%-1,018.93萬 | 47.59%-168.55萬 | 46.68%-198.17萬 | 0.56%-241.83萬 | 12.23%-410.38萬 | 4.47%-1,404.06萬 | -4.35%-321.6萬 | 5.72%-371.68萬 | 40.00%-243.2萬 |
持續經營淨收入 | -25.25%-467.09萬 | 3.17%-2,100.38萬 | -25.05%-599.41萬 | -10.23%-567.01萬 | 2.58%-561.02萬 | 37.79%-372.93萬 | 25.34%-2,169.05萬 | 18.45%-479.34萬 | 58.56%-514.38萬 | 8.85%-575.89萬 |
折舊和攤銷 | 3.53%13.52萬 | -41.67%54.6萬 | -77.42%14.2萬 | 171.78%13.63萬 | 169.42%13.71萬 | -36.56%13.06萬 | 738.98%93.6萬 | 7,698.07%62.91萬 | 25.97%5.01萬 | 1,336.39%5.09萬 |
其他非現金項目 | 257.48%88.69萬 | 4,236.15%383.61萬 | 3,917.07%133.26萬 | 1,751.36%99.64萬 | 17.37%125.9萬 | 125.92%24.81萬 | 1,322.10%8.85萬 | 135.31%3.32萬 | ---6.03萬 | --107.27萬 |
營運資金變化 | 284.13%178.42萬 | 859.67%526.26萬 | 351.00%317.83萬 | 431.92%199.03萬 | 307.63%106.3萬 | -238.97%-96.9萬 | 68.77%-69.27萬 | 342.38%70.47萬 | 44.99%-59.96萬 | -1,748.27%-51.2萬 |
-應收款項(增)減 | 135.59%13.47萬 | 232.08%92.15萬 | 286.53%62.21萬 | 230.90%44.18萬 | 208.42%23.62萬 | -35.28%-37.86萬 | -10.81%-69.77萬 | -484.32%-33.35萬 | 702.97%13.35萬 | 47.48%-21.78萬 |
-存貨(增)減 | 35.43%78.08萬 | 181.70%146.88萬 | 578.18%65.5萬 | 157.33%53.98萬 | 48.36%-30.25萬 | 531.83%57.65萬 | -59.78%-179.78萬 | 65.12%-13.7萬 | -219.51%-94.16萬 | -59.42%-58.58萬 |
-預付費用(增)減 | 80.68%-13.99萬 | -0.09%23.81萬 | -58.27%14.81萬 | 95.45%-1.24萬 | 469.92%82.64萬 | -7,524.79%-72.41萬 | 137.35%23.83萬 | 175.63%35.5萬 | 25.37%-27.14萬 | -16.01%14.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 327.75%100.86萬 | 68.38%263.42萬 | 113.74%175.31萬 | 112.77%102.1萬 | 106.57%30.29萬 | -476.18%-44.29萬 | 794.73%156.44萬 | 69.28%82.02萬 | 207.05%47.99萬 | -74.80%14.66萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 93.65%-3.28萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 68.13%-130.79萬 | 27.60%-1,018.93萬 | 48.12%-168.55萬 | 46.68%-198.17萬 | 8.97%-241.83萬 | 7.81%-410.38萬 | 7.49%-1,407.34萬 | 3.87%-324.88萬 | 5.19%-371.68萬 | 37.54%-265.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 86.26%-1.41萬 | 97.38%-1,500 | 0 | -2,042 | -1.06萬 | -10.27萬 | -5.73萬 | -4.54萬 | 0 |
資本性支出 | --0 | 86.26%-1.41萬 | 97.38%-1,500 | --0 | ---2,042 | ---1.06萬 | ---10.27萬 | ---5.73萬 | ---4.54萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 86.26%-1.41萬 | 97.38%-1,500 | --0 | ---2,042 | ---1.06萬 | ---10.27萬 | ---5.73萬 | ---4.54萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.05%95.06萬 | -57.45%614.77萬 | -61.63%197.9萬 | -46.92%114.52萬 | 173.09%119.35萬 | -79.12%183.01萬 | -24.02%1,444.7萬 | 984.03%515.7萬 | 1,690.07%215.73萬 | -110.91%-163.29萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -41.37%95.56萬 | 63.33%556.77萬 | -65.61%159.9萬 | 484.22%114.52萬 | 336.38%119.35萬 | 472.61%163.01萬 | 557.38%340.89萬 | 2,420.16%464.93萬 | -5.29%-29.8萬 | -806.18%-50.49萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -41.78%1,142.86萬 | --61.77萬 | --273.58萬 | -107.47%-112.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -102.50%-5,000 | 248.53%58萬 | 445.45%38萬 | --0 | --0 | --20萬 | -402.12%-39.05萬 | 71.28%-11萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -48.05%95.06萬 | -57.45%614.77萬 | -61.63%197.9萬 | -46.92%114.52萬 | 173.09%119.35萬 | -79.12%183.01萬 | -24.02%1,444.7萬 | 984.03%515.7萬 | 1,690.07%215.73萬 | -110.91%-163.29萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.43%38萬 | 5.99%443.17萬 | -96.30%9.61萬 | -78.53%90.32萬 | -74.74%214.58萬 | 5.99%443.17萬 | 1,000.36%418.14萬 | -68.06%260.13萬 | -64.78%420.62萬 | 593.30%849.57萬 |
當期現金流變化 | 84.34%-35.78萬 | -1,597.47%-405.57萬 | -84.22%29.2萬 | 47.88%-83.65萬 | 71.40%-122.68萬 | -152.95%-228.43萬 | -92.88%27.08萬 | 146.71%185.09萬 | 57.76%-160.49萬 | -140.02%-428.95萬 |
利率變動影響 | -362.21%-7,437 | 119.00%3,889 | 60.26%-8,135 | --2.94萬 | ---1.58萬 | ---1,609 | ---2.05萬 | ---2.05萬 | --0 | --0 |
期末現金流 | -99.31%1.48萬 | -91.43%38萬 | -91.43%38萬 | -96.30%9.61萬 | -78.53%90.32萬 | -74.74%214.58萬 | 5.99%443.17萬 | 5.99%443.17萬 | -68.06%260.13萬 | -64.78%420.62萬 |
自由現金流 | 68.21%-130.79萬 | 28.02%-1,020.34萬 | 48.97%-168.7萬 | 47.33%-198.17萬 | 8.89%-242.03萬 | 7.57%-411.44萬 | 6.82%-1,417.61萬 | 2.17%-330.6萬 | 4.03%-376.22萬 | 37.54%-265.65萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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