(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 90.27%1.9億 | 34.98%4.47億 | 8.10%1.29億 | 31.84%1.27億 | 80.21%9,139.3萬 | 53.63%9,969.5萬 | 53.55%3.31億 | 45.06%1.19億 | 138.95%9,656.9萬 | 99.76%5,071.4萬 |
持續經營淨收入 | -116.43%-1,552.8萬 | -12.55%2.98億 | 5.59%1.83億 | -103.35%-477.1萬 | -71.91%2,493.7萬 | 247.06%9,449.2萬 | 292.39%3.4億 | 51.71%1.73億 | 496.58%1.43億 | 545.04%8,879萬 |
持續經營損益 | 160.79%5,607.8萬 | -426.60%-2.41億 | -118.88%-1.84億 | 1,230.77%5,463.9萬 | -189.24%-1,999.4萬 | -165.78%-9,224.9萬 | -39.94%7,388.5萬 | -181.07%-8,393.1萬 | -105.46%-483.2萬 | -51.36%2,240.6萬 |
折舊和攤銷 | 109.33%9,210.3萬 | 63.54%2.19億 | 60.58%7,207.9萬 | 28.16%5,318.7萬 | 88.54%4,985.2萬 | 107.99%4,399.8萬 | 95.23%1.34億 | 93.94%4,488.6萬 | 158.51%4,150.1萬 | 64.86%2,644.1萬 |
遞延稅費 | -119.35%-515萬 | 763.23%8,308.6萬 | 2,257.63%5,019.4萬 | -116.53%-104萬 | 78.23%732萬 | 1,017.02%2,661.2萬 | 54.94%962.5萬 | -65.73%212.9萬 | --629.1萬 | --410.7萬 |
其他非現金項目 | 113.70%4,204.7萬 | 143.43%9,371.5萬 | 174.30%2,078萬 | 124.24%2,408.9萬 | 144.82%2,917萬 | 184.25%1,967.6萬 | -220.49%-2.16億 | 31.01%-2,796.6萬 | -468.05%-9,937.5萬 | -894.10%-6,508.4萬 |
營運資金變化 | 202.96%1,830.5萬 | 32.86%-1,073.9萬 | -261.51%-1,518萬 | -102.79%-25.8萬 | 95.14%-134.3萬 | 185.87%604.2萬 | -157.59%-1,599.4萬 | 22.80%939.9萬 | 177.48%925.6萬 | -142.03%-2,761.3萬 |
-應收款項(增)減 | -117.51%-537.4萬 | 13.83%-2,543.9萬 | -294.22%-3,456.8萬 | -33.11%-1,716.8萬 | 88.20%-439萬 | 998.32%3,068.7萬 | -25.56%-2,952.2萬 | 791.99%1,779.8萬 | 34.04%-1,289.8萬 | -7,211.59%-3,721.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 196.08%2,367.9萬 | 8.66%1,470萬 | 330.84%1,938.8萬 | -23.67%1,691萬 | -68.27%304.7萬 | -150.71%-2,464.5萬 | -21.82%1,352.8萬 | -182.13%-839.9萬 | 191.19%2,215.4萬 | 188.10%960.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 90.27%1.9億 | 34.98%4.47億 | 8.10%1.29億 | 31.84%1.27億 | 80.21%9,139.3萬 | 53.63%9,969.5萬 | 53.55%3.31億 | 45.06%1.19億 | 138.95%9,656.9萬 | 99.76%5,071.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 44.23%-6,267.4萬 | -61.28%-10.26億 | -261.35%-6.58億 | -62.78%-1.46億 | 66.81%-1.09億 | -222.99%-1.12億 | -241.03%-6.36億 | -146.28%-1.82億 | -65.19%-8,959.3萬 | -1,381.83%-3.29億 |
固定資產交易的淨現金流 | 44.23%-6,267.4萬 | -61.47%-10.26億 | -261.35%-6.58億 | -62.78%-1.46億 | 66.73%-1.09億 | -222.99%-1.12億 | -242.62%-6.35億 | -146.28%-1.82億 | -65.19%-8,959.3萬 | -1,454.25%-3.29億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.81%-75萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 44.23%-6,267.4萬 | -61.28%-10.26億 | -261.35%-6.58億 | -62.78%-1.46億 | 66.81%-1.09億 | -222.99%-1.12億 | -241.03%-6.36億 | -146.28%-1.82億 | -65.19%-8,959.3萬 | -1,381.83%-3.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,000.28%-1.27億 | 92.69%5.86億 | 766.48%5.36億 | 232.21%1,911.7萬 | -94.11%1,687.9萬 | 147.52%1,405.5萬 | 1,105.39%3.04億 | 872.60%6,189.3萬 | -213.44%-1,446萬 | 6,444.32%2.86億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -841.18%-1.26億 | 65.94%5.23億 | 814.06%5.67億 | -457.14%-7,800萬 | -94.22%1,700萬 | 162.96%1,700萬 | 694.34%3.15億 | 395.24%6,200萬 | ---1,400萬 | 14,800.00%2.94億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 81.87%-53.4萬 | 2,873.80%9,422.6萬 | 2,400.00%17.5萬 | 22,222.32%9,711.7萬 | 75.94%-12.1萬 | -19.62%-294.5萬 | -112.89%-339.7萬 | -99.95%7,000 | -103.44%-43.9萬 | -337.39%-50.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.9萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -316.78%-3,060萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.32%-734.2萬 | 90.59%-11.4萬 | ---2.1萬 | ---709萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,000.28%-1.27億 | 92.69%5.86億 | 766.48%5.36億 | 232.21%1,911.7萬 | -94.11%1,687.9萬 | 147.52%1,405.5萬 | 1,105.39%3.04億 | 872.60%6,189.3萬 | -213.44%-1,446萬 | 6,444.32%2.86億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,002.15%872.9萬 | -29.35%79.2萬 | -11.80%169.7萬 | -88.29%110.2萬 | 31.73%216.7萬 | -29.35%79.2萬 | -47.07%112.1萬 | 94.74%192.4萬 | 356.03%940.8萬 | -51.89%164.5萬 |
當期現金流變化 | -65.31%47.7萬 | 2,512.46%793.7萬 | 721.20%703.2萬 | 107.95%59.5萬 | -113.72%-106.5萬 | 162.40%137.5萬 | 67.00%-32.9萬 | -951.13%-113.2萬 | -596.19%-748.4萬 | 672.49%776.3萬 |
期末現金流 | 324.83%920.6萬 | 1,002.15%872.9萬 | 1,002.15%872.9萬 | -11.80%169.7萬 | -88.29%110.2萬 | 31.73%216.7萬 | -29.35%79.2萬 | -29.35%79.2萬 | 94.74%192.4萬 | 356.03%940.8萬 |
自由現金流 | 963.25%1.09億 | -87.89%-5.79億 | -741.80%-5.3億 | -823.23%-1,852.2萬 | 93.54%-1,794.4萬 | -142.12%-1,268萬 | -1,115.44%-3.08億 | -873.05%-6,295.7萬 | 118.53%256.1萬 | -6,650.39%-2.78億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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