(Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 35.20%-295.92萬 | -70.32%-1,099.91萬 | -211.07%-412.01萬 | -48.43%-126.04萬 | -6.10%-105.2萬 | -38.69%-456.66萬 | -8.23%-645.79萬 | 65.36%-132.45萬 | -153.22%-84.92萬 | -93.43%-99.15萬 |
持續經營淨收入 | 33.58%-135.39萬 | -100.45%-1,907.4萬 | -381.75%-1,501.74萬 | -20.11%-85.09萬 | -21.18%-116.74萬 | 56.88%-203.83萬 | -48.89%-951.58萬 | -10.99%-311.72萬 | 11.77%-70.84萬 | -59.50%-96.34萬 |
持續經營損益 | ---- | ---8,475 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -2.57%1.91萬 | -2.15%7.43萬 | 89.63%3.64萬 | -95.73%821 | -7.19%1.74萬 | 4.76%1.96萬 | 154.57%7.59萬 | 97.50%1.92萬 | 167.58%1.92萬 | 162.87%1.88萬 |
其他非現金項目 | 23.98%-19.04萬 | -50.51%-153.35萬 | -40.15%-119.48萬 | -505.28%-5.17萬 | -66.72%-3.66萬 | -84.29%-25.04萬 | -189.49%-101.89萬 | -667.36%-85.25萬 | 73.48%-8,546 | 33.81%-2.19萬 |
營運資金變化 | 40.12%-147.31萬 | -130.39%-113.76萬 | -9.04%227.65萬 | -257.25%-63.74萬 | -369.42%-31.67萬 | -265.53%-246萬 | 1,224.99%374.31萬 | 346.12%250.28萬 | -153.27%-17.84萬 | -266.33%-6.75萬 |
-應收款項(增)減 | 19.02%-3.1萬 | -39.07%-44.98萬 | -128.05%-36.15萬 | 28.90%-1.92萬 | -385.77%-3.08萬 | 74.29%-3.82萬 | -892.78%-32.35萬 | -299.65%-15.85萬 | -226.39%-2.71萬 | 136.59%1.08萬 |
-預付費用(增)減 | 1,422.18%16.69萬 | -111.53%-20.14萬 | 174.21%30.7萬 | -517.27%-47.5萬 | -323.21%-2.09萬 | -100.74%-1.26萬 | 1,210.94%174.64萬 | 107.45%11.2萬 | -107.01%-7.69萬 | 101.38%9,342 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 33.21%-160.91萬 | -120.96%-48.63萬 | -8.57%233.1萬 | -92.39%-14.32萬 | -202.49%-26.5萬 | -3,482.34%-240.91萬 | 481.63%232.01萬 | 526.28%254.94萬 | -169.71%-7.44萬 | 39.03%-8.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 35.20%-295.92萬 | -70.32%-1,099.91萬 | -211.07%-412.01萬 | -48.43%-126.04萬 | -6.10%-105.2萬 | -38.69%-456.66萬 | -8.23%-645.79萬 | 65.36%-132.45萬 | -153.22%-84.92萬 | -93.43%-99.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.93%-1,100 | 94.19%-10.5萬 | -2,454 | 0 | 0 | 32.52%-10.25萬 | -189.40%-180.54萬 | 0 | -2,193.72%-165.35萬 | -99.98%1 |
固定資產交易的淨現金流 | 98.93%-1,100 | -73.49%-10.5萬 | ---2,454 | --0 | --0 | -1,373.76%-10.25萬 | 92.44%-6.05萬 | --0 | -203.82%-5.35萬 | -99.98%1 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---160萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.94%-14.49萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.93%-1,100 | 94.19%-10.5萬 | ---2,454 | --0 | --0 | 32.52%-10.25萬 | -189.40%-180.54萬 | --0 | -2,193.72%-165.35萬 | -99.98%1 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -28.82%216.56萬 | 98.83%902.25萬 | 365.36%9.93萬 | -101.90%-8.7萬 | 596.76萬 | 304.25萬 | -29.86%453.78萬 | -100.69%-3.74萬 | 327.89%457.52萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -30.20%223.36萬 | 93.70%970.03萬 | --0 | --0 | --650.03萬 | --320萬 | -28.66%500.8萬 | -93.83%43.28萬 | --457.52萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --14.34萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 56.86%-6.79萬 | -74.63%-82.12萬 | ---678 | ---13.04萬 | ---53.27萬 | ---15.75萬 | 22.14%-47.02萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -28.82%216.56萬 | 98.83%902.25萬 | 365.36%9.93萬 | -101.90%-8.7萬 | --596.76萬 | --304.25萬 | -29.86%453.78萬 | -100.69%-3.74萬 | 327.89%457.52萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.81%145.8萬 | -51.28%353.95萬 | 11.83%548.12萬 | 141.38%682.86萬 | -49.93%191.3萬 | -51.28%353.95萬 | 53.18%726.51萬 | 39.35%490.15萬 | -0.93%282.9萬 | 13.59%382.05萬 |
當期現金流變化 | 51.14%-79.47萬 | 44.13%-208.16萬 | -195.40%-402.32萬 | -165.01%-134.74萬 | 595.79%491.56萬 | 52.78%-162.65萬 | -247.71%-372.56萬 | -136.34%-136.2萬 | 213.15%207.25萬 | -95.19%-99.15萬 |
期末現金流 | -65.33%66.33萬 | -58.81%145.8萬 | -58.81%145.8萬 | 11.83%548.12萬 | 141.38%682.86萬 | -49.93%191.3萬 | -51.28%353.95萬 | -51.28%353.95萬 | 39.35%490.15萬 | -0.93%282.9萬 |
自由現金流 | 36.60%-296.03萬 | -37.02%-1,112.4萬 | -211.25%-412.26萬 | 48.84%-128.04萬 | -6.10%-105.2萬 | -41.50%-466.91萬 | -19.97%-811.84萬 | 70.72%-132.45萬 | -609.04%-250.27萬 | -95.19%-99.15萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據