(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 78.82%-400.7萬 | 175.31%6,015.9萬 | 66.08%-773.5萬 | 155.18%1,241.9萬 | 500.40%7,439.8萬 | -18.36%-1,892.3萬 | -46.41%-7,988.3萬 | 10.63%-2,280.6萬 | -35.70%-2,250.8萬 | -58.88%-1,858.1萬 |
持續經營淨收入 | 101.21%41.1萬 | 206.74%6,704.1萬 | -35.74%-1,958.6萬 | 94.06%-175.7萬 | 1,016.15%1.22億 | -521.46%-3,387.6萬 | -91.11%-6,280.9萬 | 50.66%-1,442.9萬 | -4,789.92%-2,958.4萬 | -904.89%-1,334.5萬 |
持續經營損益 | -144.28%-977.6萬 | 114.06%332萬 | 69.26%-285.3萬 | -216.99%-765萬 | 16.30%-825.6萬 | 300.54%2,207.9萬 | 18.02%-2,361.7萬 | -265.31%-928.2萬 | 132.35%653.9萬 | 37.30%-986.4萬 |
折舊和攤銷 | --0 | -4.29%58萬 | -16.77%12.9萬 | -2.00%14.7萬 | 4.79%15.3萬 | -2.58%15.1萬 | 59.89%60.6萬 | -36.99%15.5萬 | 212.50%15萬 | 151.72%14.6萬 |
其他非現金項目 | 50.49%46.5萬 | 94.15%348.7萬 | 57.05%70.2萬 | -65.02%15.6萬 | 403.25%232萬 | -30.09%30.9萬 | 19.65%179.6萬 | 7.71%44.7萬 | -3.25%44.6萬 | 44.06%46.1萬 |
營運資金變化 | 151.71%444.1萬 | -4,110.99%-3,064.4萬 | -629.41%-36萬 | 1,917.64%2,143萬 | -1,576.41%-4,312.6萬 | -721.03%-858.8萬 | -75.73%76.4萬 | 102.18%6.8萬 | -137.63%-117.9萬 | 100.07%292.1萬 |
-應收款項(增)減 | 5,656.10%236萬 | -1,490.73%-1,972.5萬 | 429.85%207.7萬 | 8,146.10%2,269萬 | ---4,453.3萬 | --4.1萬 | -44.02%-124萬 | 118.39%39.2萬 | 56.14%-28.2萬 | ---- |
-存貨(增)減 | --0 | -1,929.59%-884.9萬 | -60.66%-146.2萬 | -454.33%-282.4萬 | ---185.7萬 | ---270.6萬 | 91.76%-43.6萬 | ---91萬 | --79.7萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 409.77%396.6萬 | -281.60%-297.1萬 | -204.35%-230.3萬 | -12,675.00%-50.3萬 | -210.42%-94.3萬 | 154.44%77.8萬 | 2.44%163.6萬 | --220.7萬 | --4,000 | --85.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -25.32%-108.4萬 | 295.87%303.8萬 | 187.15%346.5萬 | 221.73%206.7萬 | -143.56%-162.9萬 | -325.85%-86.5萬 | -120.13%-155.1萬 | -246.50%-397.6萬 | -144.97%-169.8萬 | 191.73%374萬 |
-其他流動負債變化 | 98.65%-7.9萬 | -357.03%-605.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---583.6萬 | --235.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---72.2萬 | --391.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 78.82%-400.7萬 | 175.31%6,015.9萬 | 66.08%-773.5萬 | 155.18%1,241.9萬 | 500.40%7,439.8萬 | -18.36%-1,892.3萬 | -46.41%-7,988.3萬 | 10.63%-2,280.6萬 | -35.70%-2,250.8萬 | -58.88%-1,858.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 545.4萬 | -27.34%-3,487.7萬 | -215.2萬 | 3.79%-2,634.1萬 | -638.4萬 | 0 | -2,236.95%-2,738.9萬 | 0 | -8,000.59%-2,738萬 | 0 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.23%-9,000 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --545.4萬 | -27.38%-3,487.7萬 | ---215.2萬 | 3.79%-2,634.1萬 | ---638.4萬 | --0 | ---2,738萬 | --0 | ---2,738萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --545.4萬 | -27.34%-3,487.7萬 | ---215.2萬 | 3.79%-2,634.1萬 | ---638.4萬 | --0 | -2,236.95%-2,738.9萬 | --0 | -8,000.59%-2,738萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -168.18%-1.5萬 | -175.55%-3,672.1萬 | -13.5萬 | 118.58%3.4萬 | -187.11%-3,664.2萬 | -99.67%2.2萬 | -27.59%4,860.2萬 | 0 | -104.04%-18.3萬 | 30.71%4,206.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -832.92%-3,664.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.33%500萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -99.96%1.8萬 | --0 | -104.21%-4,000 | -99.99%4,000 | -99.17%1.8萬 | 22.54%4,724.8萬 | --0 | -97.93%9.5萬 | 1,205.54%4,498.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 525.00%2.5萬 | 133.33%4.2萬 | --0 | 375.00%3.8萬 | --0 | -60.00%4,000 | -18.18%1.8萬 | --0 | -38.46%8,000 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---4萬 | 96.32%-13.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.30%-366.4萬 | --0 | -291.78%-28.6萬 | -130.65%-292.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -168.18%-1.5萬 | -175.55%-3,672.1萬 | ---13.5萬 | 118.58%3.4萬 | -187.11%-3,664.2萬 | -99.67%2.2萬 | -27.59%4,860.2萬 | --0 | -104.04%-18.3萬 | 30.71%4,206.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.85%3,459.3萬 | -56.04%4,603.2萬 | -35.19%4,461.5萬 | -50.80%5,850.3萬 | -71.57%2,713.1萬 | -56.04%4,603.2萬 | 12.20%1.05億 | -31.39%6,883.8萬 | 5.49%1.19億 | 3.41%9,542.8萬 |
當期現金流變化 | 107.58%143.2萬 | 80.50%-1,143.9萬 | 56.06%-1,002.2萬 | 72.26%-1,388.8萬 | 33.61%3,137.2萬 | -103.81%-1,890.1萬 | -615.19%-5,867萬 | -621.28%-2,280.6萬 | -304.09%-5,007.1萬 | 14.91%2,348.1萬 |
期末現金流 | 32.78%3,602.5萬 | -24.85%3,459.3萬 | -24.85%3,459.3萬 | -35.19%4,461.5萬 | -50.80%5,850.3萬 | -71.57%2,713.1萬 | -56.04%4,603.2萬 | -56.04%4,603.2萬 | -31.39%6,883.8萬 | 5.49%1.19億 |
自由現金流 | 78.82%-400.7萬 | 175.30%6,015.9萬 | 66.08%-773.5萬 | 155.18%1,241.9萬 | 500.40%7,439.8萬 | -18.29%-1,892.3萬 | -43.35%-7,989.2萬 | 12.63%-2,280.6萬 | -32.99%-2,250.8萬 | -58.19%-1,858.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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