(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -361.70%-7.55萬 | 14.36%-2.33萬 | 44.52%-49.17萬 | -5,388.50%-42.09萬 | 63.32%-7.25萬 | 104.38%2.89萬 | 26.50%-2.72萬 | 79.49%-88.63萬 | 100.70%7,958 | 82.83%-19.78萬 |
持續經營淨收入 | -965.42%-21.46萬 | 68.46%-4.04萬 | 96.25%-11.79萬 | 111.53%23.67萬 | 16.57%-20.64萬 | 96.76%-2.01萬 | 42.98%-12.81萬 | 36.01%-314.69萬 | -45.57%-205.26萬 | 86.58%-24.73萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -1,065.60%-33.2萬 | -145,868.70%-19.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.85萬 | ---131 | ---5.67萬 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | -49.64%11.73萬 | -54.22%1.69萬 | -45.56%3.5萬 | -53.03%3.33萬 | -47.24%3.22萬 | -6.21%23.3萬 | -72.36%3.68萬 | 54.18%6.43萬 |
其他非現金項目 | --0 | -103.08%-457 | -1,509.84%-93.8萬 | -6,649.91%-96.93萬 | 153.24%18.91萬 | -326.05%-17.27萬 | -15.70%1.48萬 | -91.92%6.65萬 | -98.08%1.48萬 | 247.12%7.47萬 |
營運資金變化 | -0.99%13.91萬 | -90.57%9,604 | -75.56%-16.78萬 | -323.45%-41.93萬 | -62.21%9,066 | 131.62%14.05萬 | -25.66%10.19萬 | 18.28%-9.56萬 | 86.05%18.76萬 | -90.59%2.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | --0 | -101.40%-543 | -143.30%-543 | ---- | ---- | --0 | 202.15%3.89萬 | 102.95%1,254 | ---566 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 107.96%3,373 | 75.20%-1.05萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | 243.28%6.66萬 | -57.01%2.01萬 | -75.29%6,443 | 104.72%5,156 | 444.84%3.49萬 | -110.67%-4.65萬 | -86.29%4.68萬 | -89.20%2.61萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 79.95%14.43萬 | -107.43%-1,271 | -204.52%-14.82萬 | -274.40%-23.3萬 | 85.51%-1.25萬 | 153.36%8.02萬 | -68.53%1.71萬 | 89.15%-4.87萬 | 197.52%13.36萬 | -86.86%-8.63萬 |
-其他營運資本變化 | -109.53%-5,250 | -78.22%1.09萬 | -100.56%-8.57萬 | -1,345.70%-20.58萬 | -78.67%1.51萬 | 129.26%5.51萬 | -14.32%4.99萬 | -83.38%-4.27萬 | 190.54%1.65萬 | 28.61%7.09萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -361.70%-7.55萬 | 14.36%-2.33萬 | 44.52%-49.17萬 | -5,388.50%-42.09萬 | 48.58%-7.25萬 | 104.03%2.89萬 | 26.50%-2.72萬 | 75.17%-88.63萬 | 102.06%7,958 | 87.76%-14.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -1.92萬 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92萬 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -49.09%52.5萬 | 1,166.20%53.03萬 | -103.48%-811 | -99.19%8,277 | -139.53%-1.27萬 | -71.71%103.13萬 | -111.50%-4.97萬 | -97.49%2.33萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 121.11%2.5萬 | 160.89%3.03萬 | -103.48%-811 | 118.72%8,277 | 73.30%-1.27萬 | 30.56%-11.84萬 | -1,707.92%-4.97萬 | 105.76%2.33萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -56.51%50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | -50.42%114.97萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | -49.09%52.5萬 | 1,166.20%53.03萬 | -103.48%-811 | -99.19%8,277 | -139.53%-1.27萬 | -71.71%103.13萬 | -111.50%-4.97萬 | -97.49%2.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 53.71%12.3萬 | 15.19%15.5萬 | 58.67%13.46萬 | -83.69%3.71萬 | -86.39%4.55萬 | 520.12%8萬 | 58.67%13.46萬 | 299.86%8.48萬 | 18.75%22.71萬 | 38.52%33.4萬 |
當期現金流變化 | -303.38%-7.55萬 | 41.71%-2.33萬 | -73.55%3.33萬 | 279.58%10.94萬 | -943.77%-7.33萬 | -81.29%3.71萬 | -745.78%-3.99萬 | 67.49%12.59萬 | -230.20%-6.09萬 | 96.87%-7,027 |
利率變動影響 | 108.68%6,223 | 40.16%-8,766 | 83.12%-1.28萬 | 127.15%8,572 | 165.01%6.49萬 | -158.49%-7.17萬 | 78.20%-1.46萬 | -559.97%-7.61萬 | 79.39%-3.16萬 | -157.30%-9.99萬 |
期末現金流 | 18.13%5.37萬 | 53.71%12.3萬 | 15.19%15.5萬 | 15.19%15.5萬 | -83.69%3.71萬 | -86.39%4.55萬 | 520.12%8萬 | 58.67%13.46萬 | 58.67%13.46萬 | 18.75%22.71萬 |
自由現金流 | -361.70%-7.55萬 | 14.36%-2.33萬 | 45.69%-49.17萬 | -3,658.68%-42.09萬 | 48.58%-7.25萬 | 104.03%2.89萬 | 26.50%-2.72萬 | 74.64%-90.54萬 | 97.10%-1.12萬 | 87.76%-14.11萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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