(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -42.64%1.48億 | -128.06%-4.31億 | -287.50%-4.35億 | -100.20%-100萬 | -163.41%-2.53億 | -34.52%2.58億 | 21.14%15.36億 | -56.96%2.32億 | 32.38%5.11億 | 119.23%3.99億 |
遞延稅費 | ---- | -119.88%-6,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.25%3.22億 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | -46.67%-2,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.57%-1,500萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 108.33%1,000萬 | 165.00%2.99億 | 1,317.65%2.07億 | 2,080.00%9,900萬 | 149.78%1.13億 | 43.13%-1.2億 | -1,816.67%-4.6億 | -118.68%-1,700萬 | 81.48%-500萬 | -297.39%-2.27億 |
-應收款項(增)減 | ---- | 297.59%3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.79%-1.66億 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 172.25%3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.63%-4.54億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -323.13%-3.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.94%1.6億 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.42%2.06億 | -52.47%7.52億 | -19.57%2.96億 | -63.94%2.07億 | -81.62%5,900萬 | -40.44%1.9億 | 7.18%15.82億 | -31.34%3.68億 | 30.75%5.74億 | -13.01%3.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -47.43%-3.73億 | -40.48%-9.89億 | -46.43%-3.28億 | ---- | ---- | -42.94%-2.53億 | -9.32%-7.04億 | -16.67%-2.24億 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -97.14%100萬 | ---- | ---- | -80.00%100萬 | 20.00%600萬 | 1,650.00%3,500萬 | ---- | ---- | 66.67%500萬 | 150.00%500萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | 176.47%4,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.81%1,700萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 78.80%-7,400萬 | -375.68%-3.52億 | -133.33%-100萬 | 107.69%400萬 | 78.57%-600萬 | -11,733.33%-3.49億 | -177.08%-7,400萬 | -93.33%300萬 | -204.00%-5,200萬 | ---2,800萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -63.64%-1,800萬 | --0 | 36.97%4.52億 | -42.12%-4.69億 | ---100萬 | -1,000.00%-1,100萬 | ---1,100萬 | --3.3億 | ---3.3億 |
其他投資活動的淨現金流 | 96.00%-100萬 | -103.33%-100萬 | -112.20%-500萬 | 20.00%-400萬 | 3,400.00%3,300萬 | -400.00%-2,500萬 | 700.00%3,000萬 | 783.33%4,100萬 | -266.67%-500萬 | ---100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.62%-4.47億 | -76.95%-13.13億 | -76.88%-3.29億 | -2.97%-2.08億 | -3.39%-1.83億 | -235.03%-5.93億 | -65.26%-7.42億 | -25.68%-1.86億 | -146.34%-2.02億 | -43.90%-1.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -201.65%-1.23億 | 10,513.33%15.62億 | 367.74%4.35億 | 247.22%1.06億 | 255.73%9億 | 141.87%1.21億 | 98.47%-1,500萬 | 152.25%9,300萬 | 82.13%-7,200萬 | 242.94%2.53億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 50.00%-300萬 | -500.00%-600萬 | --0 | --0 | --0 | -500.00%-600萬 | 66.67%-100萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | -8.76%-4.72億 | --100萬 | --0 | 1.33%-7,400萬 | -11.14%-3.99億 | -83.12%-4.34億 | --0 | --0 | -158.62%-7,500萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 55.28%-1.27億 | 340.89%10.84億 | 368.82%4.36億 | 247.22%1.06億 | 364.04%8.26億 | 56.24%-2.84億 | 63.11%-4.5億 | 151.96%9,300萬 | 82.09%-7,200萬 | 186.41%1.78億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 28.53%24.64億 | 29.53%19.17億 | 26.73%20.53億 | 46.50%19.47億 | 26.71%12.38億 | 29.53%19.17億 | -10.57%14.8億 | 28.98%16.2億 | 2.15%13.29億 | -22.34%9.77億 |
當期現金流變化 | 46.43%-3.68億 | 34.10%5.23億 | 46.55%4.03億 | -65.00%1.05億 | 118.01%7.02億 | -35.50%-6.87億 | 302.07%3.9億 | 31.58%2.75億 | 766.67%3億 | 705.00%3.22億 |
利率變動影響 | --0 | -50.00%2,400萬 | -60.87%900萬 | --0 | -73.33%800萬 | 75.00%700萬 | 166.67%4,800萬 | 53.33%2,300萬 | ---900萬 | 650.00%3,000萬 |
期末現金流 | 69.31%20.96億 | 28.53%24.64億 | 28.53%24.64億 | 26.73%20.53億 | 46.50%19.47億 | 26.71%12.38億 | 29.53%19.17億 | 29.53%19.17億 | 28.98%16.2億 | 2.15%13.29億 |
自由現金流 | -165.08%-1.67億 | -126.99%-2.37億 | -122.22%-3,200萬 | -582.98%-4.54億 | -37.35%3.12億 | -144.37%-6,300萬 | 5.53%8.78億 | -58.14%1.44億 | -68.77%9,400萬 | 101.62%4.98億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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