(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 202.32%499.4萬 | 21.44%-2,718.8萬 | 6.53%-676.5萬 | 13.48%-759.4萬 | 12.06%-794.8萬 | 48.93%-488.1萬 | -9.40%-3,461萬 | 20.91%-723.8萬 | 5.58%-877.7萬 | -44.89%-903.8萬 |
持續經營淨收入 | 23.36%-809.7萬 | 17.98%-3,624.2萬 | 18.68%-792.5萬 | 32.69%-721萬 | 8.49%-1,054.2萬 | 13.46%-1,056.5萬 | -26.21%-4,418.6萬 | 21.93%-974.6萬 | -8.65%-1,071.2萬 | -82.65%-1,152萬 |
持續經營損益 | -44.39%-27萬 | -394.56%-118.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---18.7萬 | 77.24%-23.9萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -10.13%21.3萬 | 19.05%90萬 | 4.43%21.2萬 | 6.40%21.6萬 | 27.03%23.5萬 | 43.64%23.7萬 | 14.72%75.6萬 | 40.00%20.3萬 | 49.26%20.3萬 | 4.52%18.5萬 |
其他非現金項目 | 5.34%13.8萬 | 20.35%54.4萬 | 590.70%89.1萬 | -323.26%-19.2萬 | -425.00%-28.6萬 | -12.08%13.1萬 | -33.33%45.2萬 | 122.41%12.9萬 | -81.02%8.6萬 | 540.00%8.8萬 |
營運資金變化 | 169.52%1,131.7萬 | -0.93%351.9萬 | -110.06%-10.8萬 | -532.07%-159萬 | 2.31%101.8萬 | 276.59%419.9萬 | 8,172.73%355.2萬 | -46.73%107.4萬 | 139.15%36.8萬 | 915.31%99.5萬 |
-應收款項(增)減 | 89.44%1,135.3萬 | -80.37%-535.7萬 | -88.39%-1,131.5萬 | 123.53%8,000 | -26.47%-4.3萬 | 93.07%599.3萬 | 5.44%-297萬 | -93.24%-600.6萬 | -61.90%-3.4萬 | -466.67%-3.4萬 |
-預付費用(增)減 | -91.53%1萬 | -35.24%46.5萬 | -0.78%50.9萬 | -7.89%-91.6萬 | -10.77%75.4萬 | -43.54%11.8萬 | 138.19%71.8萬 | 150.24%51.3萬 | 52.20%-84.9萬 | 1,082.56%84.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 97.84%-4.1萬 | -1,593.21%-274.3萬 | -186.46%-49.8萬 | -153.25%-67.2萬 | 67.53%32.5萬 | 13.49%-189.8萬 | -108.14%-16.2萬 | -68.66%57.6萬 | 41.64%126.2萬 | -11.82%19.4萬 |
-其他營運資本變化 | 64.29%-5,000 | 86.96%1,115.4萬 | 86.88%1,119.6萬 | 9.09%-1萬 | -80.00%-1.8萬 | -250.00%-1.4萬 | 99.80%596.6萬 | 94.45%599.1萬 | 67.65%-1.1萬 | 66.67%-1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 202.32%499.4萬 | 21.44%-2,718.8萬 | 6.53%-676.5萬 | 13.48%-759.4萬 | 12.06%-794.8萬 | 48.93%-488.1萬 | -9.40%-3,461萬 | 20.91%-723.8萬 | 5.58%-877.7萬 | -44.89%-903.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -345.22%-568.9萬 | -92.11%43.8萬 | 123.70%37.4萬 | -140.85%-1,516.4萬 | 1,167.66%1,290.8萬 | -84.15%232萬 | 106.72%555.1萬 | 89.07%-157.8萬 | 90.74%-629.6萬 | -1,322.35%-120.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.54%-1.5萬 | 123.61%18.3萬 | 91.71%-1.6萬 | 104.30%1.6萬 | 207.77%22.2萬 | -875.00%-3.9萬 | 40.57%-77.5萬 | 74.23%-19.3萬 | 13.29%-37.2萬 | -142.35%-20.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---69.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -310.98%-497.7萬 | -95.97%25.5萬 | 128.16%39萬 | -156.25%-1,518萬 | 1,364.81%1,268.6萬 | -83.88%235.9萬 | 107.79%632.6萬 | 89.88%-138.5萬 | 91.23%-592.4萬 | ---100.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -345.22%-568.9萬 | -92.11%43.8萬 | 123.70%37.4萬 | -140.85%-1,516.4萬 | 1,167.66%1,290.8萬 | -84.15%232萬 | 106.72%555.1萬 | 89.07%-157.8萬 | 90.74%-629.6萬 | -1,322.35%-120.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,008.62%105.4萬 | 14,940.00%75.2萬 | 631.03%61.6萬 | 1,700.00%12.8萬 | 113.79%12.4萬 | -263.38%-11.6萬 | -100.00%5,000 | -413.51%-11.6萬 | -100.01%-8,000 | -99.84%5.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 10.00%-10.8萬 | -53.80%-46.6萬 | 5.98%-11萬 | -14.85%-11.6萬 | -79.10%-12萬 | -566.67%-12萬 | 96.05%-30.3萬 | -515.79%-11.7萬 | -494.12%-10.1萬 | -294.12%-6.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 28,950.00%116.2萬 | 295.45%121.8萬 | 72,500.00%72.6萬 | 162.37%24.4萬 | 95.20%24.4萬 | -95.51%4,000 | -81.48%30.8萬 | -98.18%1,000 | -65.93%9.3萬 | 257.14%12.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,008.62%105.4萬 | 14,940.00%75.2萬 | 631.03%61.6萬 | 1,700.00%12.8萬 | 113.79%12.4萬 | -263.38%-11.6萬 | -100.00%5,000 | -413.51%-11.6萬 | -100.01%-8,000 | -99.84%5.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -87.01%388萬 | -49.30%2,987.8萬 | -75.12%965.5萬 | -40.09%3,228.5萬 | -57.55%2,720.1萬 | -49.30%2,987.8萬 | 335.47%5,893.2萬 | -52.95%3,881萬 | -40.68%5,389.1萬 | 6.77%6,408萬 |
當期現金流變化 | 113.41%35.9萬 | 10.52%-2,599.8萬 | 35.34%-577.5萬 | -50.06%-2,263萬 | 149.90%508.4萬 | -152.00%-267.7萬 | -164.00%-2,905.4萬 | 62.07%-893.2萬 | -80.14%-1,508.1萬 | -133.04%-1,018.9萬 |
期末現金流 | -84.42%423.9萬 | -87.01%388萬 | -87.01%388萬 | -75.12%965.5萬 | -40.09%3,228.5萬 | -57.55%2,720.1萬 | -49.30%2,987.8萬 | -49.30%2,987.8萬 | -52.95%3,881萬 | -40.68%5,389.1萬 |
自由現金流 | 187.03%428.2萬 | 22.84%-2,731.6萬 | 8.75%-678.1萬 | 16.71%-762萬 | 13.63%-799.5萬 | 48.56%-492萬 | -7.47%-3,540.1萬 | 24.95%-743.1萬 | 5.92%-914.9萬 | -46.40%-925.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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