(Q2)2024/03/01 | (Q1)2023/12/01 | (FY)2023/08/25 | (Q4)2023/08/25 | (Q3)2023/05/26 | (Q2)2023/02/24 | (Q1)2022/11/25 | (FY)2022/08/26 | (Q4)2022/08/26 | (Q3)2022/05/27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -128.17%-2,192.7萬 | 170.46%5,971.3萬 | 63.85%6,367.7萬 | 91.34%-391.1萬 | 102.89%7,449萬 | 142.03%7,784.9萬 | -659.56%-8,475.1萬 | -68.36%3,886.2萬 | -357.90%-4,516.3萬 | -25.59%3,671.4萬 |
持續經營淨收入 | 60.54%-1,300.7萬 | -210.84%-1,121.2萬 | -60.30%969萬 | 332.46%5,522.9萬 | -136.62%-896.9萬 | -1,209.12%-3,296.3萬 | -117.43%-360.7萬 | 158.18%2,440.7萬 | 44.97%-2,375.8萬 | 468.12%2,449.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 2,338.59%1,592.4萬 | --0 | --0 | --1,669.1萬 | ---76.7萬 | --65.3萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | -0.61%1,714.6萬 | 3.55%1,765.4萬 | 53.50%7,163.2萬 | 690.87%1,061.2萬 | 61.25%2,672萬 | 7.30%1,725.1萬 | 7.82%1,704.9萬 | 33.57%4,666.5萬 | 27.43%-179.6萬 | -4.43%1,657.1萬 |
遞延稅費 | 640.91%47.6萬 | -116.41%-28.2萬 | -317,915.00%-6,360.3萬 | ---- | ---- | ---8.8萬 | --171.8萬 | 98.99%-2萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -353.07%-2,823萬 | 102.49%170.6萬 | -170.26%-3,665.2萬 | 116.38%590.5萬 | 435.08%1,488.6萬 | -59.17%1,115.5萬 | -454.69%-6,859.8萬 | 28.50%5,216.9萬 | -84.14%272.9萬 | -84.63%278.2萬 |
營運資金變化 | -124.28%-926.6萬 | 200.86%4,087.7萬 | 106.84%836.6萬 | 25.01%-2,197.8萬 | 285.00%3,270.9萬 | 253.71%3,816.2萬 | 19.72%-4,052.7萬 | -302.89%-1.22億 | -170.05%-2,930.7萬 | -245.30%-1,768.1萬 |
-應收款項(增)減 | -98.22%87.2萬 | -60.47%4,865.8萬 | 266.17%1.63億 | 43.24%-3,196.3萬 | -34.16%2,244.5萬 | 223.81%4,893.6萬 | 441.43%1.23億 | -104.72%-9,780.1萬 | -74.24%-5,631.1萬 | 233.49%3,408.9萬 |
-存貨(增)減 | -68.23%3,567.8萬 | 67.21%-3,346.4萬 | 209.82%9,521.7萬 | -130.29%-934.4萬 | 455.51%9,432.1萬 | 949.05%1.12億 | -357.43%-1.02億 | 130.76%3,073.3萬 | 192.33%3,084.9萬 | 30.84%-2,653.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 81.18%-2,258.7萬 | 143.07%2,358.1萬 | -470.36%-2.56億 | 145.55%2,275.5萬 | -477.55%-1.04億 | -707.57%-1.2億 | 2.05%-5,474.9萬 | -123.32%-4,490.7萬 | -86.85%926.7萬 | -123.67%-1,803.2萬 |
-其他流動資產變化 | -657.88%-2,322.9萬 | 130.79%210.2萬 | 165.57%676.7萬 | 84.67%-190萬 | 321.61%1,856萬 | -134.72%-306.5萬 | -522.52%-682.8萬 | -166.95%-1,032.1萬 | -141.89%-1,239.1萬 | -268.75%-837.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.82%116.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -362.26%-2,823.5萬 | -38.38%4,071萬 | 2,273.8萬 | 1,076.6萬 | 116.55%6,606.9萬 | ||||
經營活動現金淨額 | -121.80%-2,191.7萬 | 142.55%3,147.8萬 | -0.52%1.04億 | 76.02%3,679.9萬 | 11.78%4,103.8萬 | 212.56%1.01億 | -588.48%-7,398.5萬 | -31.57%1.05億 | -56.47%2,090.6萬 | -25.59%3,671.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 63.95%-450.6萬 | 98.35%-364萬 | -1,224.22%-2.81億 | -455.98%-3,136.2萬 | -87.82%-1,729.8萬 | -67.64%-1,250.1萬 | -1,544.79%-2.2億 | 60.29%-2,123.4萬 | -41.03%881萬 | 72.74%-921萬 |
資本性支出 | 55.52%-520.4萬 | 41.83%-464.8萬 | -93.63%-3,942.1萬 | -121.24%-189.9萬 | -94.76%-1,783.2萬 | -58.61%-1,169.9萬 | 37.40%-799.1萬 | -22.14%-2,035.9萬 | -61.71%893.9萬 | -75.34%-915.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---2.13億 | --0 | --0 | ---280萬 | ---2.1億 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --125.6萬 | --119.6萬 | ---2,501.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -127.93%-55.8萬 | 89.31%-18.8萬 | -320.00%-367.5萬 | -3,348.06%-444.8萬 | 1,088.89%53.4萬 | 2,566.67%199.8萬 | -187.89%-175.9萬 | 21.94%-87.5萬 | 90.39%-12.9萬 | -198.18%-5.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 66.25%-450.6萬 | 151.55%1.15億 | -666.15%-2.99億 | -446.12%-4,874.7萬 | -39.26%-1,282.6萬 | -79.07%-1,335.3萬 | -1,571.85%-2.24億 | 53.71%-3,897萬 | 43.40%-892.6萬 | 72.74%-921萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -51.88%-6,015.2萬 | -109.98%-2,615萬 | 291.16%2.37億 | 141.01%1,950.7萬 | 50.00%-475.8萬 | -137.59%-3,960.4萬 | 2,019.84%2.62億 | 511.77%6,064.5萬 | -196.85%-4,756.5萬 | -129.58%-951.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -932.21%-3,721.1萬 | -104.94%-1,442.3萬 | 129.85%2.74億 | -160.91%-448.5萬 | ---993.8萬 | -103.25%-360.5萬 | 2,816.81%2.92億 | 376.22%1.19億 | 84.97%-171.9萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 82.76%-194萬 | -1,249.37%-967.5萬 | 140.75%1,837.4萬 | 166.83%2,682.7萬 | 136.99%352萬 | -611.17%-1,125.6萬 | -130.34%-71.7萬 | -34.24%-4,509.1萬 | -2,683.01%-4,014萬 | -232.74%-951.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---430.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 15.12%-2,100.1萬 | 92.90%-205.2萬 | -279.14%-5,050.2萬 | 50.32%-283.5萬 | --596.4萬 | ---2,474.3萬 | ---2,888.8萬 | -117.01%-1,332萬 | ---570.6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | -524.74%-60.6萬 | -106.08%-80.5萬 | -2.7萬 | -9.7萬 | -24.71%1,323.4萬 | ||||
融資活動現金淨額 | -51.78%-6,015.2萬 | -110.21%-2,675.6萬 | 220.00%2.36億 | 154.48%1,870.2萬 | 51.30%-463.4萬 | -137.61%-3,963.1萬 | 2,019.06%2.62億 | 2,493.16%7,387.9萬 | -2,309.20%-3,433.1萬 | -129.58%-951.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 61.49%5.29億 | 12.95%4.1億 | 62.82%3.63億 | 3.60%4.01億 | 3.04%3.77億 | 40.58%3.28億 | 62.82%3.63億 | 47.86%2.23億 | 104.94%3.87億 | 161.63%3.66億 |
當期現金流變化 | -282.07%-8,657.5萬 | 436.67%1.2億 | -69.80%4,223.4萬 | 130.22%675.4萬 | 31.08%2,357.8萬 | -63.44%4,755.1萬 | -352.26%-3,564.9萬 | 94.17%1.4億 | -166.12%-2,235.1萬 | -62.31%1,798.8萬 |
利率變動影響 | -109.05%-15.5萬 | -600.00%-102.5萬 | 1,893.72%476.5萬 | 206.54%203.5萬 | -77.23%81.3萬 | -35.32%171.2萬 | 105.04%20.5萬 | 55.19%23.9萬 | -1,115.96%-191萬 | 144.19%357萬 |
期末現金流 | 17.36%4.42億 | 61.49%5.29億 | 12.95%4.1億 | 12.95%4.1億 | 3.60%4.01億 | 3.04%3.77億 | 40.58%3.28億 | 62.82%3.63億 | 62.82%3.63億 | 104.94%3.87億 |
自由現金流 | -130.53%-2,712.1萬 | 132.73%2,683萬 | -23.18%6,496.6萬 | 16.94%3,490萬 | -15.79%2,320.6萬 | 258.37%8,883.6萬 | -3,544.37%-8,197.6萬 | -38.12%8,457.2萬 | -58.18%2,984.5萬 | -37.53%2,755.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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