(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 127.82%9,479.93萬 | 1,074.95%7,903.17萬 | -6.65%-509.94萬 | -62.16%-358.01萬 | -56.89%2,444.71萬 | 262.00%4,161.11萬 | -150.34%-810.62萬 | -393.58%-478.14萬 | -54.36%-220.78萬 | 1,279.83%5,670.64萬 |
持續經營淨收入 | 100.76%6,806.88萬 | 9,000.73%7,225.56萬 | -101.19%-39.31萬 | -241.16%-287.55萬 | -154.33%-91.83萬 | -51.18%3,390.48萬 | -101.11%-81.18萬 | 1,161.25%3,304.06萬 | 1,103.94%203.71萬 | 55.54%-36.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.21%-40.07萬 | --0 | --0 | 88.79%-4.96萬 | 61.79%-35.11萬 |
折舊和攤銷 | 3.99%53.83萬 | 4.87%13.76萬 | 4.39%13.59萬 | 3.84%13.37萬 | 2.82%13.11萬 | -0.90%51.76萬 | 1.94%13.12萬 | 1.06%13.02萬 | -3.95%12.87萬 | -2.52%12.75萬 |
遞延稅費 | -25.34%-479.77萬 | -52.46%-315.05萬 | 73.27%-30.58萬 | ---- | ---- | -3,251.84%-382.78萬 | ---206.65萬 | ---114.41萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 200.52%2,835.82萬 | 253.17%931.03萬 | 86.43%-504.06萬 | 82.13%-73.7萬 | -56.28%2,482.55萬 | 115.63%943.63萬 | 89.50%-607.86萬 | -1,197.31%-3,714.75萬 | -72.62%-412.45萬 | 1,744.73%5,678.68萬 |
-應收款項(增)減 | -36.52%2,427.6萬 | -237.42%-1,308.09萬 | 94.27%-202.32萬 | 144.11%628.98萬 | -57.75%3,309.03萬 | 147.62%3,824.35萬 | 111.92%951.86萬 | -1,144.17%-3,532.74萬 | -344.92%-1,425.92萬 | 11,947.51%7,831.16萬 |
-存貨(增)減 | -27.85%-2,552.45萬 | 108.90%71.56萬 | 2.31%-1,449.75萬 | -4,690.16%-843.79萬 | -206.69%-330.47萬 | -14,739.83%-1,996.42萬 | -179.71%-804.48萬 | -48.54%-1,484.07萬 | -197.98%-17.62萬 | 2,238.33%309.74萬 |
-預付費用(增)減 | -1,852.71%-301.13萬 | -17.58%-157.83萬 | -115.35%-32.32萬 | 138.59%32.18萬 | -692.50%-143.15萬 | 250.90%17.18萬 | -810.43%-134.23萬 | 376.39%210.63萬 | -511.31%-83.38萬 | -42.39%24.16萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 236.76%2,237.81萬 | 438.27%2,433.45萬 | -83.68%127.65萬 | -107.52%-24.75萬 | 85.28%-298.54萬 | -182.82%-1,636.36萬 | -162.37%-719.38萬 | -29.19%782萬 | 543.95%329.02萬 | -508.96%-2,028萬 |
-其他營運資本變化 | 39.34%1,024萬 | -209.84%-108.06萬 | 240.20%1,052.68萬 | -82.98%133.68萬 | 88.15%-54.31萬 | --734.87萬 | --98.37萬 | 1,174.55%309.43萬 | 10,185.68%785.44萬 | -1,835.95%-458.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 127.82%9,479.93萬 | 1,074.95%7,903.17萬 | -6.65%-509.94萬 | -62.16%-358.01萬 | -56.89%2,444.71萬 | 262.00%4,161.11萬 | -150.34%-810.62萬 | -393.58%-478.14萬 | -54.36%-220.78萬 | 1,279.83%5,670.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.17萬 | 0 | 0 | -2.17萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本性支出 | ---2.17萬 | --0 | --0 | ---2.17萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2.17萬 | --0 | --0 | ---2.17萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.52%-4,342.24萬 | 0 | 0 | 1.80%-3,586.54萬 | -14.76%-755.71萬 | -75.45%-4,595.93萬 | 50.45%-285.27萬 | 0 | -453.31%-3,652.12萬 | -0.65%-658.53萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 14.87%-1,107.25萬 | --0 | --0 | 1.72%-351.55萬 | -14.97%-755.71萬 | 50.02%-1,300.63萬 | 50.38%-285.66萬 | --0 | 45.81%-357.69萬 | -0.67%-657.28萬 |
現金股利支付 | 2.44%-3,213.51萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,294.04萬 | --3,919 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,613.83%-21.48萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 92.79%-1.25萬 | --0 | --0 | --0 | 6.20%-1.25萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.52%-4,342.24萬 | --0 | --0 | 1.80%-3,586.54萬 | -14.76%-755.71萬 | -75.45%-4,595.93萬 | 50.45%-285.27萬 | --0 | -453.31%-3,652.12萬 | -0.65%-658.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.22%9,879.06萬 | -35.20%7,111.41萬 | -33.46%7,621.35萬 | -24.52%1.16億 | -4.22%9,879.06萬 | -12.51%1.03億 | 18.24%1.1億 | 16.29%1.15億 | 43.87%1.53億 | -12.51%1.03億 |
當期現金流變化 | 1,281.07%5,135.52萬 | 821.16%7,903.17萬 | -6.65%-509.94萬 | -1.91%-3,946.72萬 | -66.30%1,689.01萬 | 70.52%-434.82萬 | -206.20%-1,095.89萬 | 15.62%-478.14萬 | -381.62%-3,872.9萬 | 541.10%5,012.11萬 |
期末現金流 | 51.98%1.5億 | 51.98%1.5億 | -35.20%7,111.41萬 | -33.46%7,621.35萬 | -24.52%1.16億 | -4.22%9,879.06萬 | -4.22%9,879.06萬 | 18.24%1.1億 | 16.29%1.15億 | 43.87%1.53億 |
自由現金流 | 127.77%9,477.76萬 | 1,074.95%7,903.17萬 | -6.65%-509.94萬 | -63.14%-360.18萬 | -56.89%2,444.71萬 | 263.61%4,161.11萬 | -150.42%-810.62萬 | -393.58%-478.14萬 | -53.21%-220.78萬 | 1,276.47%5,670.64萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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