(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.14%-1,532.2萬 | 1.74%-3,201.4萬 | -210.32%-845.3萬 | -43.84%-679.8萬 | 55.64%-461.6萬 | 17.51%-1,214.7萬 | 16.32%-3,258.1萬 | 76.17%-272.4萬 | 27.24%-472.6萬 | -15.16%-1,040.6萬 |
持續經營淨收入 | 14.12%-1,413.6萬 | -1.33%-5,574.3萬 | -3.15%-1,301.1萬 | -23.93%-1,278.8萬 | 12.43%-1,348.4萬 | 1.31%-1,646萬 | -10.44%-5,501萬 | 14.15%-1,261.4萬 | 25.68%-1,031.9萬 | -46.10%-1,539.8萬 |
持續經營損益 | ---- | -62.35%16萬 | 220.00%1.6萬 | --0 | --0 | 20.00%14.4萬 | 4,622.22%42.5萬 | --5,000 | --0 | --30萬 |
折舊和攤銷 | -5.61%92.5萬 | 19.70%379.2萬 | -0.64%93.1萬 | 13.78%92.5萬 | 26.46%95.6萬 | 48.04%98萬 | 65.09%316.8萬 | 64.67%93.7萬 | 64.24%81.3萬 | 65.07%75.6萬 |
其他非現金項目 | 2.18%28.1萬 | -16.25%105.1萬 | 2.21%27.8萬 | -37.80%26萬 | -54.75%23.8萬 | 605.13%27.5萬 | 694.30%125.5萬 | 276.62%27.2萬 | 74.90%41.8萬 | 1,543.75%52.6萬 |
營運資金變化 | -176.00%-1,156.7萬 | -130.88%-1,391.3萬 | -336.73%-523.4萬 | -108.01%-355.9萬 | 65.53%-92.9萬 | -9.40%-419.1萬 | 7.03%-602.6萬 | 270.08%221.1萬 | -159.00%-171.1萬 | -2.74%-269.5萬 |
-應收款項(增)減 | -84.45%-363萬 | 9.11%-561萬 | -81.58%-179.4萬 | 77.50%-27.9萬 | 17.68%-156.9萬 | 3.43%-196.8萬 | -122.90%-617.2萬 | -14.48%-98.8萬 | -260.83%-124萬 | -197.35%-190.6萬 |
-存貨(增)減 | -137.22%-78.5萬 | -645.06%-1,078.1萬 | -899.30%-798.5萬 | -12.07%-300.9萬 | -1,905.71%-189.6萬 | 1,473.88%210.9萬 | 73.99%-144.7萬 | 154.92%99.9萬 | 18.34%-268.5萬 | -92.13%10.5萬 |
-預付費用(增)減 | 2,010.48%236.9萬 | -278.67%-198.8萬 | -369.36%-163.5萬 | 141.82%26.6萬 | 76.30%-49.5萬 | -114.64%-12.4萬 | 31.99%-52.5萬 | -51.13%60.7萬 | -90.93%11萬 | 45.17%-208.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -147.12%-919.3萬 | 108.71%591.7萬 | 226.44%624.8萬 | -103.61%-8.9萬 | 116.70%347.8萬 | -18.13%-372萬 | -13.01%283.5萬 | 44.34%191.4萬 | -24.11%246.5萬 | 80.34%160.5萬 |
-其他流動資產變化 | 776.47%11.5萬 | -774.07%-23.6萬 | -32.00%1.7萬 | -760.00%-12.9萬 | -234.38%-10.7萬 | -240.00%-1.7萬 | 76.92%-2.7萬 | 350.00%2.5萬 | 54.55%-1.5萬 | 52.94%-3.2萬 |
-其他流動負債變化 | 5.94%-44.3萬 | -76.09%-121.5萬 | 75.43%-8.5萬 | 7.80%-31.9萬 | 10.05%-34萬 | -223.95%-47.1萬 | -32.69%-69萬 | 70.58%-34.6萬 | -134.98%-34.6萬 | -15.24%-37.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.14%-1,532.2萬 | 1.74%-3,201.4萬 | -210.32%-845.3萬 | -43.84%-679.8萬 | 55.64%-461.6萬 | 17.51%-1,214.7萬 | 16.32%-3,258.1萬 | 76.17%-272.4萬 | 27.24%-472.6萬 | -15.16%-1,040.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 190.55%1,774.1萬 | 95.57%-717.6萬 | 98.49%-158萬 | 122.67%745.6萬 | 13.51%-1,915.8萬 | 394.69%610.6萬 | -323.10%-1.62億 | -836.50%-1.05億 | -512.84%-3,289.5萬 | -256.06%-2,215萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -35.19%-38.8萬 | 69.89%-150.7萬 | 71.09%-45.3萬 | 14.40%-33.3萬 | 55.58%-43.4萬 | 86.15%-28.7萬 | -5.24%-500.5萬 | 43.02%-156.7萬 | 65.64%-38.9萬 | -21.07%-97.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 183.58%1,812.9萬 | 96.39%-566.9萬 | 98.91%-112.7萬 | 123.96%778.9萬 | 11.57%-1,872.4萬 | --639.3萬 | -302.92%-1.57億 | -708.14%-1.03億 | -457.21%-3,250.6萬 | -241.15%-2,117.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 190.55%1,774.1萬 | 95.57%-717.6萬 | 98.49%-158萬 | 122.67%745.6萬 | 13.51%-1,915.8萬 | 394.69%610.6萬 | -323.10%-1.62億 | -836.50%-1.05億 | -512.84%-3,289.5萬 | -256.06%-2,215萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -97.22%388.7萬 | -99.06%105.5萬 | -89.28%13萬 | -94.01%159.2萬 | 560.71%111萬 | 1,901.99%1.4億 | 6,208.70%1.12億 | -45.90%121.3萬 | 1,156.07%2,659.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,491.1萬 | ---108.9萬 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -96.61%388.7萬 | -99.06%105.5萬 | -90.28%13萬 | 1.99%159.2萬 | 560.71%111萬 | 1,552.58%1.15億 | 6,324.44%1.12億 | -40.32%133.8萬 | -26.26%156.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -97.22%388.7萬 | -99.06%105.5萬 | -89.28%13萬 | -94.01%159.2萬 | 560.71%111萬 | 1,901.99%1.4億 | 6,208.70%1.12億 | -45.90%121.3萬 | 1,156.07%2,659.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.59%2,021萬 | -49.75%5,551.3萬 | -43.28%2,918.8萬 | -67.68%2,840萬 | -46.09%5,058.2萬 | -49.75%5,551.3萬 | 58.31%1.1億 | -51.39%5,146.1萬 | -13.99%8,786.9萬 | -1.11%9,383.4萬 |
當期現金流變化 | 149.06%241.9萬 | 35.75%-3,530.3萬 | -321.57%-897.8萬 | 102.16%78.8萬 | -271.87%-2,218.2萬 | 70.35%-493.1萬 | -235.06%-5,495萬 | -11.70%405.2萬 | -1,080.03%-3,640.8萬 | -182.00%-596.5萬 |
期末現金流 | -55.26%2,262.9萬 | -63.59%2,021萬 | -63.59%2,021萬 | -43.28%2,918.8萬 | -67.68%2,840萬 | -46.09%5,058.2萬 | -49.75%5,551.3萬 | -49.75%5,551.3萬 | -51.39%5,146.1萬 | -13.99%8,786.9萬 |
自由現金流 | -26.35%-1,571萬 | 10.82%-3,352.1萬 | -107.55%-890.6萬 | -39.41%-713.1萬 | 55.64%-505萬 | 25.97%-1,243.4萬 | 13.98%-3,758.6萬 | 69.75%-429.1萬 | 32.94%-511.5萬 | -15.65%-1,138.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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