(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.89%-273.3萬 | -37.53%-1,411.5萬 | -50.17%-312.8萬 | -18.63%-291.6萬 | -25.89%-320萬 | -53.18%-487.1萬 | -1.34%-1,026.3萬 | 12.48%-208.3萬 | -2.08%-245.8萬 | -8.31%-254.2萬 |
持續經營淨收入 | -202.39%-88.6萬 | 31.40%-825.9萬 | 41.36%-232.1萬 | -17.11%-319萬 | 2.27%-245.5萬 | 89.70%-29.3萬 | -29.33%-1,203.9萬 | -85.47%-395.8萬 | -16.26%-272.4萬 | -14.23%-251.2萬 |
持續經營損益 | 27.19%-283.8萬 | -615.29%-562.7萬 | -128.71%-37.3萬 | -574.14%-39.1萬 | -793.52%-96.5萬 | -9,407.32%-389.8萬 | 188.71%109.2萬 | 375.80%129.9萬 | 87.94%-5.8萬 | 6.90%-10.8萬 |
折舊和攤銷 | 24.26%42萬 | 72.07%165.7萬 | 59.43%44.8萬 | 65.36%46.3萬 | 100.99%40.8萬 | 69.85%33.8萬 | 48.15%96.3萬 | 42.64%28.1萬 | 68.67%28萬 | 39.04%20.3萬 |
其他非現金項目 | 20.90%-14萬 | -5.56%-62.6萬 | 53.63%-8.3萬 | -10.06%-18.6萬 | -46.34%-18萬 | -45.08%-17.7萬 | -27.80%-59.3萬 | -118.29%-17.9萬 | -76.04%-16.9萬 | 15.17%-12.3萬 |
營運資金變化 | 167.53%62.4萬 | -2,720.00%-155.1萬 | -312.27%-81.3萬 | 114.40%26.8萬 | 8.89%-8.2萬 | -95.35%-92.4萬 | 32.93%-5.5萬 | 1,723.81%38.3萬 | -48.35%12.5萬 | 20.35%-9萬 |
-應收款項(增)減 | 220.44%16.5萬 | -1,515.38%-42萬 | -372.83%-43.5萬 | 87.18%7.3萬 | 154.84%7.9萬 | -3,325.00%-13.7萬 | 57.38%-2.6萬 | -216.46%-9.2萬 | 125.66%3.9萬 | -18.42%3.1萬 |
-存貨(增)減 | -59.09%4.5萬 | -246.43%-48.5萬 | -1,527.27%-15.7萬 | -774.07%-18.2萬 | -69.54%-25.6萬 | 507.41%11萬 | -27.27%-14萬 | -88.17%1.1萬 | -57.81%2.7萬 | 36.82%-15.1萬 |
-預付費用(增)減 | 162.58%28.6萬 | -2,130.77%-26.4萬 | -109.19%-3.3萬 | -30.92%10.5萬 | 213.08%12.1萬 | -16.88%-45.7萬 | 108.72%1.3萬 | 1,182.14%35.9萬 | -34.20%15.2萬 | -172.79%-10.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 224.27%12.8萬 | -105.31%-1.2萬 | -193.53%-18.8萬 | 583.05%28.5萬 | -104.35%-6,000 | -90.74%-10.3萬 | -14.39%22.6萬 | 231.37%20.1萬 | -159.60%-5.9萬 | 322.58%13.8萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | -189.06%-37萬 | --0 | 61.76%-1.3萬 | -1,900.00%-2萬 | -11,333.33%-33.7萬 | -392.31%-12.8萬 | -269.23%-9.6萬 | ---3.4萬 | -133.33%-1,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.89%-273.3萬 | -37.53%-1,411.5萬 | -50.17%-312.8萬 | -18.63%-291.6萬 | -25.89%-320萬 | -53.18%-487.1萬 | -1.34%-1,026.3萬 | 12.48%-208.3萬 | -2.08%-245.8萬 | -8.31%-254.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.69%-17.3萬 | 54.50%-50.1萬 | 79.05%-6.2萬 | 79.41%-10.5萬 | -50.77%-9.8萬 | -2.61%-23.6萬 | 33.51%-110.1萬 | 44.57%-29.6萬 | 80.26%-51萬 | -106.16%-6.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 26.69%-17.3萬 | 64.32%-50.1萬 | 79.05%-6.2萬 | 79.41%-10.5萬 | 73.37%-9.8萬 | -2.61%-23.6萬 | 61.00%-140.4萬 | 44.57%-29.6萬 | 80.26%-51萬 | -20.66%-36.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --30.3萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.69%-17.3萬 | 54.50%-50.1萬 | 79.05%-6.2萬 | 79.41%-10.5萬 | -50.77%-9.8萬 | -2.61%-23.6萬 | 33.51%-110.1萬 | 44.57%-29.6萬 | 80.26%-51萬 | -106.16%-6.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -53.62%532.8萬 | 251.05%1,171.1萬 | -91.91%31.1萬 | -8.8萬 | 0 | 1,148.8萬 | 373.19%333.6萬 | 96,025.00%384.5萬 | 0 | -10,080.00%-50.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---4.2萬 | 77.60%-11.4萬 | ---2.6萬 | ---8.8萬 | --0 | --0 | -200.00%-50.9萬 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -58.62%200.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --484萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | -100.05%-2,000 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 | --384.5萬 | --384.5萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -49.37%336.7萬 | --517.7萬 | ---631.3萬 | --0 | --484萬 | --665萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --665萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -53.62%532.8萬 | 251.05%1,171.1萬 | -91.91%31.1萬 | ---8.8萬 | --0 | --1,148.8萬 | 373.19%333.6萬 | 96,025.00%384.5萬 | --0 | -10,080.00%-50.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.52%334萬 | -56.25%624.5萬 | 30.13%621.9萬 | 20.41%932.8萬 | 16.23%1,262.6萬 | -56.25%624.5萬 | -43.70%1,427.3萬 | -72.19%477.9萬 | -65.06%774.7萬 | -53.72%1,086.3萬 |
當期現金流變化 | -62.04%242.2萬 | 63.81%-290.5萬 | -296.38%-287.9萬 | -4.75%-310.9萬 | -5.84%-329.8萬 | 287.13%638.1萬 | 27.53%-802.8萬 | 150.38%146.6萬 | 40.54%-296.8萬 | -140.43%-311.6萬 |
期末現金流 | -54.36%576.2萬 | -46.52%334萬 | -46.52%334萬 | 30.13%621.9萬 | 20.41%932.8萬 | 16.23%1,262.6萬 | -56.25%624.5萬 | -56.25%624.5萬 | -72.19%477.9萬 | -65.06%774.7萬 |
自由現金流 | 43.08%-290.7萬 | -25.51%-1,464.5萬 | -34.59%-320.2萬 | -2.32%-303.8萬 | -13.33%-329.8萬 | -49.77%-510.7萬 | 15.88%-1,166.8萬 | 18.36%-237.9萬 | 40.52%-296.9萬 | -4.60%-291萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據