(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.63%-35.08萬 | -17,363.68%-1,006.27萬 | 521.19%751.41萬 | 66.93%-776.62萬 | 68.38%-529.1萬 | 44.66%-63.36萬 | 83.34%-5.76萬 | 66.11%-178.4萬 | -52.90%-2,348.72萬 | -409.22%-1,673.18萬 |
持續經營淨收入 | -48.64%-436.87萬 | -824.04%-1,391.14萬 | 318.73%534.21萬 | 48.44%-1,395.6萬 | 30.48%-706.9萬 | -1.14%-293.92萬 | 47.81%-150.55萬 | 78.01%-244.23萬 | -26.25%-2,706.71萬 | 9.01%-1,016.86萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -84.13%2.1萬 | 100.35%110 | -74.32%1.47萬 | -100.10%-83 | -77.42%6,304 | -7.29%13.26萬 | ---3.17萬 |
折舊和攤銷 | 232.17%134.49萬 | 937,495.10%134.08萬 | 747,925.35%106.22萬 | 690,493.07%69.75萬 | 117.50%29.23萬 | -0.59%40.49萬 | -99.98%143 | -99.96%142 | -99.99%101 | -1,104.96%-167.06萬 |
遞延稅費 | 1,587.34%49.21萬 | ---70.66萬 | ---25.14萬 | ---19.46萬 | ---16.15萬 | ---3.31萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 34.54%-8.73萬 | 55,644.51%1,230.23萬 | -706.24%-791.48萬 | -71.56%599.88萬 | -75.60%480.45萬 | -121.57%-13.34萬 | -85.18%2.21萬 | 107.05%130.56萬 | --2,109.19萬 | --1,969.42萬 |
營運資金變化 | 1,646.23%61.35萬 | -2,164.27%-71.89萬 | 318.46%41.73萬 | -226.79%-48.3萬 | -113.97%-36.19萬 | 111.51%3.51萬 | -98.56%3.48萬 | 95.58%-19.1萬 | 103.06%38.1萬 | 237.20%259.05萬 |
-應收款項(增)減 | 938.76%160.34萬 | --121.81萬 | --398.91萬 | --18.66萬 | -94.24%3.23萬 | 130.04%15.44萬 | --0 | --0 | --0 | 194.10%56.06萬 |
-存貨(增)減 | 202.47%50.56萬 | --18.95萬 | ---2.49萬 | --47.41萬 | -76.98%30.69萬 | 143.50%16.72萬 | --0 | --0 | --0 | 2,707.69%133.31萬 |
-預付費用(增)減 | -49,272.20%-495.7萬 | ---569.8萬 | --73.7萬 | --6.77萬 | 102.55%5.76萬 | -98.51%1.01萬 | --0 | --0 | --0 | -592.80%-225.59萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,591.31%28.39萬 | 2,527.52%93.55萬 | -15,818.58%-472.96萬 | -87.92%30.08萬 | -26.71%21.83萬 | 109.30%1.68萬 | -98.80%3.56萬 | 105.07%3.01萬 | 435.28%249.04萬 | 109.34%29.79萬 |
-其他流動資產變化 | 235.86%8.55萬 | -22,882.63%-17.86萬 | 200.00%22.11萬 | 47.40%-110.95萬 | -140.46%-91.31萬 | -86.83%2.54萬 | 99.94%-777 | 93.10%-22.11萬 | -316.78%-210.94萬 | 18.13%225.64萬 |
-其他流動負債變化 | 96.49%-3,931 | ---2.38萬 | --694 | ---9.19萬 | -94.96%2萬 | -13.71%-11.19萬 | --0 | --0 | --0 | 194.20%39.79萬 |
-其他營運資本變化 | --309.61萬 | --283.83萬 | --22.39萬 | ---31.09萬 | ---8.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 99.93%-313 | -100.03%-244 | 78.25%-16.2萬 | 48.85%-86.93萬 | -49.11萬 | -43.28萬 | 79.94萬 | -74.47萬 | -338.95%-169.94萬 | |
經營活動現金淨額 | 67.07%-35.11萬 | -474.86%-120.77萬 | 28.73%-150.31萬 | 5.64%-539.06萬 | -343.28%-253.72萬 | 6.86%-106.64萬 | 193.18%32.22萬 | 59.94%-210.91萬 | 61.01%-571.26萬 | 137.31%104.29萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.33%-2.33萬 | 88.68%-101.92萬 | -218.16%-1,289.72萬 | 103.41%51.83萬 | -100.00%-358 | -1,893.16%-139.65萬 | -38.55%-900萬 | 142.05%1,091.51萬 | -1,518.6萬 | 1,733.43萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 12.44%-1.62萬 | ---2.93萬 | ---4,106 | -938.35%-1.88萬 | -100.12%-358 | -23,802.56%-1.85萬 | --0 | --0 | ---1,815 | --30.67萬 |
業務交易的淨現金流 | -104.19%-2.6萬 | --0 | ---1,288.61萬 | -1,283.74%-1,037.8萬 | -115.93%-200萬 | --62.2萬 | -3,500.00%-900萬 | --0 | ---75萬 | --1,255.78萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --3,263 | --2,847 | ---277 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 100.78%1.56萬 | ---99.28萬 | -100.06%-6,754 | 175.62%1,091.51萬 | -55.25%200萬 | -2,751.32%-200萬 | --0 | 185.95%1,091.51萬 | ---1,443.42萬 | --446.97萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 98.33%-2.33萬 | 88.25%-101.92萬 | -216.37%-1,289.72萬 | 102.87%103.35萬 | 100.57%1.99萬 | -1,886.73%-139.2萬 | -33.59%-867.75萬 | 142.70%1,108.31萬 | -2,953.21%-3,601.62萬 | -34,209.05%-349.58萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -117.71%-23.43萬 | 1,144.81%251.17萬 | -40.08%61.36萬 | -83.24%447.37萬 | 30.99%192.5萬 | 22,937.42%132.3萬 | -95.80%20.18萬 | -94.99%102.4萬 | 237.31%2,669.92萬 | -73.17%146.95萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -330.86%-124.28萬 | --83.04萬 | --35.68萬 | -101.69%-28.77萬 | --774 | ---28.84萬 | --0 | --0 | 466.67%1,700萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -81.84%27.69萬 | 572.01%168萬 | -66.00%34萬 | -49.96%484.4萬 | -5.94%206.92萬 | --152.48萬 | -95.10%25萬 | -57.89%100萬 | 85.95%968.12萬 | -10.93%220萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 744.53%73.15萬 | 102.63%1,267 | -446.80%-8.32萬 | -557.40%-8.26萬 | 80.15%-14.5萬 | 1,595.20%8.66萬 | 84.32%-4.82萬 | -97.74%2.4萬 | 106.21%1.81萬 | -11,358.54%-73.05萬 |
非持續融資活動現金淨額 | -95.47%817 | 101.48%632 | 384.16%29.25萬 | -99.55%7,636 | 13.54萬 | 1.8萬 | -4.28萬 | -10.3萬 | 352.11%171.3萬 | |
融資活動現金淨額 | -117.41%-23.35萬 | 1,480.66%251.24萬 | -1.62%90.61萬 | -84.23%448.14萬 | -35.26%206.04萬 | 23,248.87%134.1萬 | -96.69%15.89萬 | -95.49%92.1萬 | 292.65%2,841.22萬 | -41.83%318.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -92.78%118.72萬 | -96.39%87.5萬 | -6.58%1,416.68萬 | -47.75%1,516.52萬 | -0.53%1,539.52萬 | -1.07%1,644.26萬 | 32.96%2,423.82萬 | -47.75%1,516.52萬 | -10.34%2,902.44萬 | -40.12%1,547.74萬 |
當期現金流變化 | 45.59%-60.8萬 | 103.48%28.54萬 | -236.37%-1,349.42萬 | 100.93%12.42萬 | -162.63%-45.7萬 | 8.47%-111.74萬 | -301.22%-819.64萬 | 191.77%989.5萬 | -116.48%-1,331.65萬 | -72.84%72.96萬 |
利率變動影響 | -119.63%-1.37萬 | -93.33%2.67萬 | 124.63%20.25萬 | -106.90%-112.27萬 | 25.95%-77.15萬 | -9.47%7萬 | -7.58%40.08萬 | -6,817.54%-82.21萬 | -119.35%-54.26萬 | -312.65%-104.18萬 |
期末現金流 | -96.33%56.55萬 | -92.78%118.72萬 | -96.39%87.5萬 | -6.58%1,416.68萬 | -6.58%1,416.68萬 | -0.53%1,539.52萬 | -1.07%1,644.26萬 | 32.96%2,423.82萬 | -47.75%1,516.52萬 | -47.75%1,516.52萬 |
自由現金流 | 66.14%-36.73萬 | -483.94%-123.7萬 | 28.54%-150.72萬 | 5.34%-540.94萬 | -287.80%-253.76萬 | 5.36%-108.49萬 | 170.39%32.22萬 | 61.38%-210.91萬 | 60.99%-571.44萬 | 148.34%135.12萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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