(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.93%-9,930萬 | 41.13%2.98億 | 109.34%1.08億 | -34.83%8,870萬 | 168.00%2.54億 | -28.99%-1.53億 | 3.04%2.17億 | 103.70%1.05億 | 102.53%1.36億 | 9,470萬 |
持續經營淨收入 | -328.89%-1,930萬 | -27.27%1.73億 | -112.36%-340萬 | -21.83%5,730萬 | -11.87%1.24億 | -113.93%-450萬 | 2.94%2.45億 | -103.27%-90萬 | -8.38%7,330萬 | --1.41億 |
持續經營損益 | -150.00%-100萬 | -171.43%-50萬 | -150.00%-10萬 | -100.00%-20萬 | 200.00%20萬 | -300.00%-40萬 | -128.57%-20萬 | 0.00%20萬 | 50.00%-10萬 | ---20萬 |
折舊和攤銷 | 6.82%3,290萬 | 53.86%1.28億 | 55.16%3,460萬 | 14.23%3,130萬 | 34.20%3,100萬 | 41.94%3,080萬 | 25.06%1.04億 | 41.70%3,160萬 | 30.48%2,740萬 | --2,310萬 |
遞延稅費 | ---- | -367.74%-1,450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.74%-520萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 58.62%-120萬 | -150.00%-440萬 | -138.46%-150萬 | -228.57%-90萬 | -35.71%90萬 | -1,350.00%-290萬 | -61.36%340萬 | -61.54%150萬 | -86.54%70萬 | --140萬 |
營運資金變化 | 34.20%-1.21億 | 92.46%-990萬 | 3,600.00%8,750萬 | -112.54%-380萬 | 219.05%9,060萬 | -4.84%-1.84億 | -12.95%-1.48億 | 3,028.00%7,320萬 | 171.63%3,030萬 | ---7,610萬 |
-應收款項(增)減 | 3.54%-4,090萬 | 92.66%-650萬 | 111.92%5,510萬 | 46.59%3,870萬 | 29.90%-5,790萬 | -15.85%-4,240萬 | 41.08%-5,220萬 | 56.15%4,060萬 | 743.90%2,640萬 | ---8,260萬 |
-存貨(增)減 | 4.34%-1.61億 | 124.28%3,810萬 | 3,111.54%8,350萬 | 107.37%3,940萬 | 9,166.67%8,340萬 | 22.17%-1.68億 | 36.71%-9,930萬 | 3,626.92%9,690萬 | 236.69%1,900萬 | --90萬 |
-預付費用(增)減 | 39.86%-890萬 | -34.38%-430萬 | 338.67%3,290萬 | -1,381.25%-2,050萬 | 32.14%-190萬 | -134.92%-1,480萬 | 209.38%350萬 | 46.67%1,100萬 | 124.24%160萬 | ---280萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 117.23%8,950萬 | -131.69%-3,720萬 | -117.62%-8,400萬 | -267.66%-6,140萬 | 697.62%6,700萬 | -50.54%4,120萬 | -100.26%-30萬 | -95.08%-7,530萬 | 5.65%-1,670萬 | --840萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.93%-9,930萬 | 41.13%2.98億 | 109.34%1.08億 | -34.83%8,870萬 | 168.00%2.54億 | -28.99%-1.53億 | 3.04%2.17億 | 103.70%1.05億 | 102.53%1.36億 | --9,470萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 81.57%-730萬 | -24.18%-2.26億 | 80.17%-1,680萬 | -102.56%-1.34億 | 65.96%-3,530萬 | 3.41%-3,960萬 | -56.26%-2.84億 | 13.34%-7,340萬 | -333.33%-6,630萬 | -1.04億 |
固定資產交易的淨現金流 | -14.06%-730萬 | 2.97%-2,940萬 | 7.69%-720萬 | -125.81%-700萬 | -3.53%-880萬 | 8.57%-640萬 | 17.82%-2,490萬 | 19.23%-630萬 | 56.94%-310萬 | ---850萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | 13.33%-390萬 | 275.00%140萬 | -40.00%-420萬 | ---- | ---- | -224.44%-1,460萬 | -450.00%-440萬 | ---300萬 | ---470萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -30.91%-1.93億 | ---- | ---- | 71.93%-2,540萬 | -5.40%-3,320萬 | -66.37%-2.45億 | ---- | ---- | ---9,050萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 81.57%-730萬 | -24.18%-2.26億 | 80.17%-1,680萬 | -102.56%-1.34億 | 65.96%-3,530萬 | 3.41%-3,960萬 | -56.26%-2.84億 | 13.34%-7,340萬 | -333.33%-6,630萬 | ---1.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -67.70%6,570萬 | 39.80%-1,830萬 | -17.46%-8,340萬 | 190.60%5,110萬 | -1,424.48%-1.89億 | 35.06%2.03億 | 242.76%4,340萬 | 8.31%-6,510萬 | -4,238.46%-5,640萬 | 1,430萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -66.76%6,930萬 | 124.17%580萬 | -0.85%-7,130萬 | 203.94%5,540萬 | -1,048.22%-1.87億 | 30.97%2.09億 | 453.33%8,480萬 | 42.29%-4,080萬 | -1,422.86%-5,330萬 | --1,970萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 420.00%260萬 | -173.12%-680萬 | -560.00%-920萬 | 0.00%90萬 | -9.09%100萬 | -58.33%50萬 | -323.66%-2,080萬 | -1,300.00%-2,400萬 | -65.38%90萬 | --110萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -10.71%-620萬 | -10.19%-1,730萬 | -26.09%-290萬 | -30.00%-520萬 | 44.62%-360萬 | 42.86%-560萬 | -31.21%-2,060萬 | 86.96%-30萬 | -900.00%-400萬 | ---650萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -67.70%6,570萬 | 39.80%-1,830萬 | -17.46%-8,340萬 | 190.60%5,110萬 | -1,424.48%-1.89億 | 35.06%2.03億 | 242.76%4,340萬 | 8.31%-6,510萬 | -4,238.46%-5,640萬 | --1,430萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 183.51%8,250萬 | -47.28%2,910萬 | -52.59%7,490萬 | 38.92%6,960萬 | -10.64%4,030萬 | -45.81%2,910萬 | -2.72%5,370萬 | -60.32%6,270萬 | -53.53%5,010萬 | --4,510萬 |
當期現金流變化 | -465.18%-4,090萬 | 3,425.00%5,320萬 | 107.09%740萬 | -58.96%550萬 | 449.06%2,910萬 | 228.74%1,120萬 | -1,387.50%-2,380萬 | 67.59%-3,380萬 | -73.52%1,340萬 | --530萬 |
利率變動影響 | ---10萬 | 100.00%20萬 | --20萬 | 75.00%-20萬 | 166.67%20萬 | --0 | -900.00%-80萬 | --20萬 | -100.00%-80萬 | ---30萬 |
期末現金流 | 2.98%4,150萬 | 53.63%8,250萬 | 53.63%8,250萬 | 19.46%7,490萬 | 38.92%6,960萬 | -10.64%4,030萬 | -45.81%2,910萬 | -45.81%2,910萬 | -60.32%6,270萬 | --5,010萬 |
自由現金流 | 32.25%-1.08億 | 50.46%2.62億 | 138.77%1.01億 | -40.63%7,670萬 | 200.99%2.44億 | -24.47%-1.6億 | 0.98%1.76億 | 121.51%9,370萬 | 116.78%1.29億 | --8,090萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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