(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -85.53%172.9萬 | -79.73%805.6萬 | -129.25%-140.6萬 | -551.79%-255.5萬 | -99.56%6.8萬 | -40.34%1,194.9萬 | -32.71%3,975.2萬 | -80.51%480.7萬 | -101.63%-39.2萬 | 254.79%1,530.9萬 |
持續經營淨收入 | -74.07%-2,870.4萬 | -446.33%-8,053.5萬 | -1,208.77%-1,999.8萬 | -413.42%-1,812.5萬 | -301.59%-2,592.2萬 | -368.57%-1,649萬 | -27.95%2,325.4萬 | -107.69%-152.8萬 | -58.57%578.3萬 | 535.64%1,285.9萬 |
折舊和攤銷 | 46.47%560.1萬 | 36.18%1,612.8萬 | 31.26%439.2萬 | 23.57%398.9萬 | 43.96%392.3萬 | 50.31%382.4萬 | 49.42%1,184.3萬 | 41.06%334.6萬 | 60.60%322.8萬 | 41.41%272.5萬 |
其他非現金項目 | --262.6萬 | 422.35%187萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.98%35.8萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -176.77%-391.2萬 | 91.52%-432.8萬 | 68.33%-416.3萬 | 56.98%-983.7萬 | 137.86%457.6萬 | 273.57%509.6萬 | -291.04%-5,103.5萬 | -65.27%-1,314.7萬 | -3,538.35%-2,286.5萬 | -69.67%-1,208.7萬 |
-應收款項(增)減 | -74.26%508.7萬 | 778.86%1,936.8萬 | -9.44%332.1萬 | -52.51%-941.3萬 | 170.54%569.5萬 | 155.86%1,976.5萬 | 79.21%-285.3萬 | 162.10%366.7萬 | -28.85%-617.2萬 | -79.76%-807.3萬 |
-存貨(增)減 | -193.17%-918.2萬 | 73.28%-988.6萬 | 80.33%-299.7萬 | 97.39%-28.7萬 | 4.41%-347萬 | 56.03%-313.2萬 | -182.47%-3,699.2萬 | -162.16%-1,523.7萬 | -864.24%-1,100.2萬 | -3.33%-363萬 |
-預付費用(增)減 | 33.58%-192.3萬 | 18.02%-611.6萬 | 107.56%49.2萬 | -582.34%-363.2萬 | 94.10%-8.1萬 | -777.27%-289.5萬 | -301.29%-746萬 | -981.56%-651.1萬 | 157.75%75.3萬 | -5,388.00%-137.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 124.37%210.6萬 | -106.27%-769.4萬 | -200.91%-497.9萬 | 154.24%349.5萬 | 146.15%243.2萬 | -169.39%-864.2萬 | -123.87%-373萬 | 13.06%493.4萬 | -181.57%-644.4萬 | 9.17%98.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -85.53%172.9萬 | -79.73%805.6萬 | -129.25%-140.6萬 | -551.79%-255.5萬 | -99.56%6.8萬 | -40.34%1,194.9萬 | -32.71%3,975.2萬 | -80.51%480.7萬 | -101.63%-39.2萬 | 254.79%1,530.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 941.97%9,111萬 | 93.45%-3,666萬 | 47.45%-640萬 | 97.74%-1,199.4萬 | 22.53%-744.5萬 | -34.67%-1,082.1萬 | -1,557.65%-5.6億 | -7.73%-1,217.8萬 | -4,941.02%-5.3億 | -24.34%-961萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -38.83%-290.7萬 | 71.86%-894.5萬 | 58.18%-283.9萬 | 68.70%-243萬 | 83.84%-158.2萬 | 71.90%-209.4萬 | -2.96%-3,179.3萬 | 37.20%-678.9萬 | 10.55%-776.3萬 | -30.14%-978.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | 36.65%-12.1萬 | 14.32%-330.4萬 | 70.91%-25.8萬 | 77.58%-57.5萬 | -1,373.74%-228萬 | 67.24%-19.1萬 | -32.51%-385.6萬 | -79.92%-88.7萬 | -39.40%-256.5萬 | 186.47%17.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---3,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 1,202.84%9,413.8萬 | 102.78%1,458.9萬 | 892.91%3,569.7萬 | 98.27%-898.9萬 | ---358.3萬 | ---853.6萬 | ---5.24億 | ---450.2萬 | ---5.2億 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 941.97%9,111萬 | 93.45%-3,666萬 | 47.45%-640萬 | 97.74%-1,199.4萬 | 22.53%-744.5萬 | -34.67%-1,082.1萬 | -1,557.65%-5.6億 | -7.73%-1,217.8萬 | -4,941.02%-5.3億 | -24.34%-961萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -338.04%-603.2萬 | 176.71%346.9萬 | 53.83%56.3萬 | 111.03%88.5萬 | -116.35%-51.3萬 | 253.4萬 | -100.98%-452.2萬 | -99.87%36.6萬 | -802.6萬 | 313.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -77.06%300.9萬 | 35.46%4,602.5萬 | 8.89%1,120.7萬 | 315.20%1,284.2萬 | -56.99%885.7萬 | --1,311.9萬 | -92.63%3,397.7萬 | -96.32%1,029.2萬 | --309.3萬 | --2,059.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 14.59%-904.1萬 | -10.54%-4,255.6萬 | -7.23%-1,064.4萬 | -7.54%-1,195.7萬 | ---937萬 | ---1,058.5萬 | -6,129.61%-3,849.9萬 | -3,470.50%-992.6萬 | ---1,111.9萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -338.04%-603.2萬 | 176.71%346.9萬 | 53.83%56.3萬 | 111.03%88.5萬 | -116.35%-51.3萬 | --253.4萬 | -100.98%-452.2萬 | -99.87%36.6萬 | ---802.6萬 | --313.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.64%946.8萬 | -93.81%3,460.3萬 | -59.84%1,671.1萬 | -94.77%3,037.5萬 | -93.30%3,826.5萬 | -93.81%3,460.3萬 | 660.91%5.59億 | -84.42%4,160.8萬 | 128.88%5.8億 | 122.40%5.71億 |
當期現金流變化 | 2,270.48%8,680.7萬 | 95.21%-2,513.5萬 | -3.40%-724.3萬 | 97.46%-1,366.4萬 | -189.28%-789萬 | -69.47%366.2萬 | -208.01%-5.25億 | -102.40%-700.5萬 | -4,089.06%-5.39億 | 358.85%883.7萬 |
期末現金流 | 151.60%9,627.5萬 | -72.64%946.8萬 | -72.64%946.8萬 | -59.84%1,671.1萬 | -94.77%3,037.5萬 | -93.30%3,826.5萬 | -93.81%3,460.3萬 | -93.81%3,460.3萬 | -84.42%4,160.8萬 | 128.88%5.8億 |
自由現金流 | -113.44%-129.9萬 | -202.19%-419.3萬 | -56.95%-450.3萬 | 48.13%-556萬 | -166.57%-379.4萬 | -19.42%966.4萬 | -83.78%410.3萬 | -121.47%-286.9萬 | -179.38%-1,072萬 | 266.93%569.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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