(Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,055.8萬 | -2,088.5萬 | 628.53%788.2萬 | 245.04%2,822.4萬 | -181.91%-149.13萬 | 1,235.07%818萬 | -72.07萬 | 185.08%20.29萬 | 88.39%-20.78萬 | -18.67萬 |
持續經營淨收入 | ---5.28億 | ---1.21億 | -151.85%-2,164.3萬 | 50.06%-4,680.6萬 | 573.06%4,174.08萬 | -29.34%-9,372.2萬 | ---7,245.92萬 | -329.13%-7,376.24萬 | -103.71%-9.29萬 | 1,022,064.70%1,021.96萬 |
持續經營損益 | ---8,319.8萬 | --821.9萬 | 76.64%-1,010.6萬 | -501.41%-1,744.1萬 | -518.20%-4,326.71萬 | -103.94%-290萬 | --7,358.35萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --4,486.4萬 | --4,861.3萬 | --4,638.7萬 | 135.97%1.02億 | ---- | --4,342.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---658萬 | ---1,010.1萬 | -2,708,301.64%-2,643.4萬 | 44.76%-1,278.2萬 | 93.05%-976 | -266,459.15%-2,314萬 | ---8,681 | -89.69%732 | -57.38%1,089 | --3,548 |
其他非現金項目 | --282.2萬 | ---22.1萬 | 5,545.47%325.1萬 | 37.58%462.4萬 | 97.35%-5.97萬 | 233.55%336.1萬 | ---251.68萬 | 94.99%-9.94萬 | ---11.81萬 | ---4.91萬 |
營運資金變化 | ---1,956.8萬 | ---2,682.1萬 | 10,050.89%984.9萬 | -120.76%-1,678.7萬 | -49.39%9.7萬 | 11,761.64%8,085.9萬 | --68.17萬 | -32.37%48.05萬 | 100.97%7,351 | 110.70%2,107 |
-應收款項(增)減 | ---596.2萬 | ---132.4萬 | --8,410.7萬 | 16.25%-8,658.3萬 | ---- | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | --687.5萬 | ---712.5萬 | -2,074.81%-36.7萬 | -208.60%-1,973.2萬 | -218.92%-1.69萬 | -3,168.64%-639.4萬 | --20.84萬 | -86.89%6.79萬 | 107.08%5.81萬 | --6.81萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---80.5萬 | ---489.9萬 | -18,296.50%-2,072.6萬 | 55.26%3,306.4萬 | -35.84%11.39萬 | 4,399.29%2,129.6萬 | --47.33萬 | 114.43%41.26萬 | -179.26%-5.08萬 | -6,701.80%-6.6萬 |
-其他流動負債變化 | ---235.7萬 | --314.9萬 | ---305.3萬 | -53.51%-502.3萬 | ---- | ---327.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---1,731.9萬 | ---1,662.2萬 | ---5,011.2萬 | -64.38%6,148.7萬 | ---- | --1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | ---1,055.8萬 | ---2,088.5萬 | 628.53%788.2萬 | 245.04%2,822.4萬 | -181.91%-149.13萬 | 1,235.07%818萬 | ---72.07萬 | 185.08%20.29萬 | 88.39%-20.78萬 | ---18.67萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.68億 | -535萬 | -2.03億 | -12,739.29%-5.72億 | 0 | -619.94%-445.2萬 | 85.63萬 | 68.38%42.6萬 | 100.01%6.6萬 | 5.9萬 |
資本性支出 | ---291.8萬 | ---343.5萬 | ---228.6萬 | -74.60%-371.2萬 | ---- | ---212.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---118.5萬 | ---191.5萬 | ---161.3萬 | -170.25%-628.6萬 | ---- | ---232.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --1.72億 | --0 | ---1.99億 | ---5.62億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.63萬 | 68.38%42.6萬 | --6.6萬 | --5.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --1.68億 | ---535萬 | ---2.03億 | -12,739.29%-5.72億 | --0 | -619.94%-445.2萬 | --85.63萬 | 68.38%42.6萬 | 100.01%6.6萬 | --5.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,932.4萬 | 447.5萬 | 1.09億 | 1,410.54%4.25億 | -2,264.20%-3,246.3萬 | 150萬 | 150萬 | 0 | ||
債務發行/償還的淨現金流 | ---2,700.6萬 | --588.4萬 | --1.09億 | -217.72%-1.03億 | ---- | -2,264.20%-3,246.3萬 | --150萬 | --150萬 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---231.8萬 | ---140.9萬 | ---30.9萬 | ---141.7萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --5.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---2,932.4萬 | --447.5萬 | --1.09億 | 1,410.54%4.25億 | ---- | -2,264.20%-3,246.3萬 | --150萬 | --150萬 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --5,640.6萬 | --8,065.5萬 | 4,260.58%1.69億 | 181.96%2.88億 | 73.07%387.39萬 | 4,471.15%1.02億 | --223.83萬 | -21.53%174.5萬 | 23,868.25%188.68萬 | --201.45萬 |
當期現金流變化 | --1.28億 | ---2,176萬 | -5,674.20%-8,611.1萬 | -310.44%-1.18億 | -566.49%-149.13萬 | -1,856.86%-2,873.5萬 | --163.56萬 | 14,530.43%212.89萬 | -106.40%-14.18萬 | -1,722.71%-12.77萬 |
利率變動影響 | ---217.7萬 | ---248.9萬 | ---215.7萬 | -287.60%-161.9萬 | ---- | --86.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | --1.82億 | --5,640.6萬 | 3,285.22%8,065.5萬 | 126.92%1.69億 | 18.27%238.26萬 | 1,821.67%7,444.3萬 | --387.39萬 | 73.07%387.39萬 | -21.53%174.5萬 | 23,868.25%188.68萬 |
自由現金流 | ---1,466.1萬 | ---2,623.5萬 | 367.08%398.3萬 | 388.89%1,822.6萬 | -181.91%-149.13萬 | 617.30%372.8萬 | ---72.07萬 | 185.08%20.29萬 | 88.39%-20.78萬 | ---18.67萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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