(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 70.09%-439.6萬 | 60.04%-7,176.2萬 | 15.35%-1,842.9萬 | 57.19%-2,635.8萬 | 82.39%-1,469.9萬 | 0.31%-1.8億 | 83.32%-1,281.3萬 | 43.21%-2,177萬 | -138.28%-6,156.4萬 | -113.14%-8,345萬 |
持續經營淨收入 | 25.03%-2,668.5萬 | 75.69%-1.07億 | 66.04%-2,826.7萬 | 64.88%-2,198.8萬 | 76.20%-3,559.3萬 | -133.54%-4.39億 | -35.97%-1.43億 | -263.89%-8,322.5萬 | 21.34%-6,261.1萬 | -179.08%-1.5億 |
持續經營損益 | -1,000.00%-9,000 | -80.94%-1,548.3萬 | 94.86%-12.7萬 | -1,401.17%-1,535.7萬 | 100.02%1,000 | 90.27%-855.7萬 | 90.06%-59.9萬 | 97.82%-247.3萬 | -103.46%-102.3萬 | -311.67%-446.2萬 |
折舊和攤銷 | -36.90%39.5萬 | -89.03%196.1萬 | -88.75%48.6萬 | -87.24%74.6萬 | -88.70%62.6萬 | 53.20%1,787.1萬 | -61.13%216.6萬 | -13.42%432.1萬 | 968.56%584.5萬 | 898.02%553.9萬 |
遞延稅費 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 96.40%-69.8萬 | 60.69%-21.7萬 | --0 | ---16.3萬 | ---31.8萬 |
其他非現金項目 | -51.02%41萬 | -40.40%223.1萬 | -80.38%40.4萬 | -50.42%59.1萬 | 1.58%83.7萬 | 2,412.08%374.3萬 | -374.38%-33.2萬 | 22,777.78%205.9萬 | 11,820.00%119.2萬 | 9,055.56%82.4萬 |
營運資金變化 | 44.44%1,275.3萬 | 94.77%-169.5萬 | 84.23%40.9萬 | 70.11%-598.7萬 | 161.60%882.9萬 | -176.68%-3,242.9萬 | -84.62%171.3萬 | -99.01%22.2萬 | -355.77%-2,003.2萬 | -1,843.55%-1,433.2萬 |
-應收款項(增)減 | 135.74%84.6萬 | -77.91%123.5萬 | -80.99%39.3萬 | -104.24%-11.4萬 | -1,398.10%-236.7萬 | 500.64%559.2萬 | 2,361.36%99.5萬 | 112.00%206.7萬 | --268.8萬 | ---15.8萬 |
-預付費用(增)減 | 124.24%79.4萬 | -113.09%-151.9萬 | -103.22%-9.1萬 | 147.33%148.4萬 | 42.28%-327.6萬 | 284.63%1,160.2萬 | 1,384.35%1,384.9萬 | 201.04%282.9萬 | 631.71%60萬 | -26.16%-567.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -22.35%1,154.3萬 | 101.46%72.7萬 | 128.13%103.2萬 | 70.29%-694.4萬 | 273.69%1,486.6萬 | -206.77%-4,962.6萬 | -238.11%-1,402.9萬 | -115.15%-366.9萬 | -403.22%-2,336.9萬 | -295.05%-855.9萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | ---- | -76.32%15.7萬 | -71.72%15.1萬 | 111.06%160.5萬 | ---- | ---- | 157.98%66.3萬 | 103.97%53.4萬 |
-其他流動負債變化 | 21.10%-43萬 | -33.46%-213.8萬 | -421.35%-61.7萬 | 7.17%-57萬 | -15.22%-54.5萬 | -110.22%-160.2萬 | -60.32%-70.7萬 | -90.13%19.2萬 | -186.92%-61.4萬 | -103.29%-47.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 70.09%-439.6萬 | 60.04%-7,176.2萬 | 15.35%-1,842.9萬 | 57.19%-2,635.8萬 | 82.39%-1,469.9萬 | 0.31%-1.8億 | 83.32%-1,281.3萬 | 43.21%-2,177萬 | -138.28%-6,156.4萬 | -113.14%-8,345萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.75%16.9萬 | -45.95%1.68億 | -75.95%2,398.6萬 | -38.49%7,199.7萬 | 266.31%6,776.1萬 | 148.36%3.11億 | 126.90%1.35億 | 172.64%9,972.9萬 | 4,208.67%1.17億 | -6,082.70%-4,074.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 95.56%-51.5萬 | -599.42%-1,323.3萬 | 71.51%-45.9萬 | 94.14%-1.4萬 | -10,748.60%-1,160.8萬 | 41.53%-189.2萬 | 105.57%6.5萬 | -187.68%-161.1萬 | 71.85%-23.9萬 | 83.76%-10.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -99.14%68.4萬 | -41.41%1.84億 | -73.90%2,644.5萬 | -38.61%7,201.1萬 | 295.31%7,936.9萬 | 156.27%3.13億 | 126.95%1.35億 | 292.12%1.01億 | 5,964.75%1.17億 | ---4,063.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -99.75%16.9萬 | -45.95%1.68億 | -75.95%2,398.6萬 | -38.49%7,199.7萬 | 266.31%6,776.1萬 | 148.36%3.11億 | 126.90%1.35億 | 172.64%9,972.9萬 | 4,208.67%1.17億 | -6,082.70%-4,074.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,791.57%-720萬 | -1,313.97%-1.5億 | 94.64%-43.4萬 | -222,740.98%-1.36億 | 90.35%-24.9萬 | -101.32%-1,060.5萬 | -99.95%13.2萬 | -134.96%-809.6萬 | -100.06%-6.1萬 | -100.66%-258萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 13.48%-24.4萬 | 58.04%-109.6萬 | -1,584.61%-1.36億 | 82.90%-11.2萬 | 66.43%-28.2萬 | -100.94%-261.2萬 | -97.51%697.2萬 | -755.07%-808.9萬 | ---65.5萬 | ---84萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---695.6萬 | ---1,300萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---2.1萬 | -94.48%3.4萬 | -86.02%3.3萬 | -99.03%131萬 | -36.12%45.8萬 | --0 | -99.44%61.6萬 | 1,866.67%23.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -1,360.34%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | 29.66%-930.3萬 | -182,350.00%-729.8萬 | ---7,000 | 59.26%-2.2萬 | 84.99%-197.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,791.57%-720萬 | -1,313.97%-1.5億 | 94.64%-43.4萬 | -222,740.98%-1.36億 | 90.35%-24.9萬 | -101.32%-1,060.5萬 | -99.95%13.2萬 | -134.96%-809.6萬 | -100.06%-6.1萬 | -100.66%-258萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.61%3.12億 | 49.61%3.65億 | 89.67%3.28億 | 256.02%4.18億 | 49.61%3.65億 | -8.05%2.44億 | -55.31%2.43億 | -75.15%1.73億 | -80.91%1.17億 | -8.05%2.44億 |
當期現金流變化 | -121.64%-1,142.7萬 | -144.07%-5,340.9萬 | -92.67%512.3萬 | -262.89%-9,029.4萬 | 141.66%5,281.3萬 | 666.39%1.21億 | 141.03%1.23億 | 145.82%6,986.3萬 | -30.88%5,543.1萬 | -136.24%-1.27億 |
期末現金流 | -28.13%3.01億 | -14.62%3.12億 | 37.20%3.33億 | 89.67%3.28億 | 256.02%4.18億 | 49.61%3.65億 | 49.61%3.65億 | -55.31%2.43億 | -75.15%1.73億 | -80.91%1.17億 |
自由現金流 | 81.33%-491.1萬 | 53.17%-8,499.5萬 | 19.22%-1,888.8萬 | 57.33%-2,637.2萬 | 68.52%-2,630.7萬 | 1.04%-1.81億 | 83.66%-1,274.8萬 | 39.89%-2,338.1萬 | -131.59%-6,180.3萬 | -109.88%-8,355.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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