(Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | (FY)2022/04/02 | (Q4)2022/04/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.68%8,947.9萬 | -76.52%5,428.1萬 | 57.85%7,485.7萬 | 85.42%4.16億 | -13.14%5,218.1萬 | 8,547.8萬 | 305.64%2.31億 | 48.64%4,742.2萬 | 2.24億 | 6,007.3萬 |
持續經營淨收入 | -43.28%4,697萬 | -68.31%4,566.9萬 | -56.24%5,126.9萬 | 61.99%4.02億 | -33.47%5,774.6萬 | --8,281.3萬 | 184.08%1.44億 | 173.07%1.17億 | --2.48億 | --8,679.8萬 |
持續經營損益 | 103.19%6,000 | -28.95%37.8萬 | -157.70%-20.6萬 | 32.14%69.9萬 | 99.10%-2,000 | ---18.8萬 | -33.42%53.2萬 | 557.69%35.7萬 | --52.9萬 | ---22.2萬 |
折舊和攤銷 | 42.08%963.9萬 | -2.23%678.6萬 | 35.19%759.2萬 | 27.66%2,672.6萬 | 36.68%738.5萬 | --678.4萬 | 35.09%694.1萬 | 9.15%561.6萬 | --2,093.6萬 | --540.3萬 |
遞延稅費 | -554.75%-119.6萬 | -156.46%-92.2萬 | -159.17%-99.7萬 | -62.67%112.7萬 | 16.05%-245.4萬 | --26.3萬 | -30.27%163.3萬 | -58.69%168.5萬 | --301.9萬 | ---292.3萬 |
其他非現金項目 | 2.20%9.3萬 | 16.25%9.3萬 | -27.37%6.9萬 | -48.26%35.7萬 | 0.00%9.1萬 | --9.1萬 | -79.06%8萬 | -25.20%9.5萬 | --69萬 | --9.1萬 |
營運資金變化 | 463.58%2,967.9萬 | -104.37%-323.8萬 | 114.37%1,170.2萬 | 51.05%-2,864.6萬 | 59.92%-1,311.4萬 | ---816.3萬 | 1,531.64%7,407.3萬 | -275.14%-8,144.2萬 | ---5,851.6萬 | ---3,271.7萬 |
-應收款項(增)減 | -29.62%2,478.2萬 | -115.50%-709.6萬 | 143.72%1,667.6萬 | 170.28%2,309萬 | 55.37%-1,975.7萬 | --3,521.4萬 | 473.54%4,577.4萬 | -1,131.55%-3,814.1萬 | ---3,285.4萬 | ---4,427.3萬 |
-存貨(增)減 | 46.00%2,763.7萬 | -77.01%1,388.6萬 | 112.64%617.3萬 | 165.58%4,919.6萬 | 133.51%1,872.6萬 | --1,893萬 | 449.50%6,039.5萬 | -94.42%-4,885.5萬 | ---7,501.9萬 | ---5,588.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 62.01%-2,541.8萬 | 87.56%-356.8萬 | -125.08%-417.3萬 | -214.73%-8,900.2萬 | -113.82%-1,004.8萬 | ---6,690.1萬 | -2,860.89%-2,869.1萬 | -22.64%1,663.8萬 | --7,757.4萬 | --7,270.5萬 |
-其他流動資產變化 | -41.71%267.8萬 | -89.72%-646萬 | 37.08%-697.4萬 | 57.72%-1,193萬 | ---203.5萬 | --459.4萬 | ---340.5萬 | ---1,108.4萬 | ---2,821.7萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.68%8,947.9萬 | -76.52%5,428.1萬 | 57.85%7,485.7萬 | 85.42%4.16億 | -13.14%5,218.1萬 | --8,547.8萬 | 305.64%2.31億 | 48.64%4,742.2萬 | --2.24億 | --6,007.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,303.66%-3億 | -1,018.80%-1.49億 | -35.02%-2,561.5萬 | -91.38%-6,117.9萬 | -81.47%-1,641.6萬 | -1,247.2萬 | -121.01%-1,332萬 | -105.78%-1,897.1萬 | -3,196.7萬 | -904.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -45.18%-1,810.7萬 | 25.36%-1,199萬 | -9.72%-1,033.3萬 | -63.32%-5,186.9萬 | -53.84%-1,391.6萬 | ---1,247.2萬 | -176.00%-1,606.3萬 | -2.16%-941.8萬 | ---3,176萬 | ---904.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---4.29億 | -136.46%-100萬 | --0 | -4,397.58%-931萬 | ---250萬 | --0 | 1,425.12%274.3萬 | ---955.3萬 | ---20.7萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --411.8萬 | --734.4萬 | ---1,528.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,303.66%-3億 | -1,018.80%-1.49億 | -35.02%-2,561.5萬 | -91.38%-6,117.9萬 | -81.47%-1,641.6萬 | ---1,247.2萬 | -121.01%-1,332萬 | -105.78%-1,897.1萬 | ---3,196.7萬 | ---904.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 112.18%468.8萬 | -0.49%20.3萬 | -146.74%-96.1萬 | -85.69%-3,701.9萬 | -155.81%-79.2萬 | -3,848.7萬 | 100.75%20.4萬 | 14.35%205.6萬 | -1,993.6萬 | 141.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 97.79%-6.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---302.7萬 | ---- | ---- | ---2,690萬 | ---858.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --28.2萬 | -61.84%22.4萬 | --0 | 76.01%247.3萬 | 513.40%187.7萬 | --0 | 96.98%58.7萬 | -88.61%9,000 | --140.5萬 | --30.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 112.61%447.3萬 | 99.38%-2.1萬 | -146.95%-96.1萬 | -810.42%-3,949.2萬 | -127.53%-266.9萬 | ---3,546萬 | 41.77%-341萬 | 19.08%204.7萬 | --555.9萬 | --969.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 112.18%468.8萬 | -0.49%20.3萬 | -146.74%-96.1萬 | -85.69%-3,701.9萬 | -155.81%-79.2萬 | ---3,848.7萬 | 100.75%20.4萬 | 14.35%205.6萬 | ---1,993.6萬 | --141.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.57%7.01億 | 72.00%7.98億 | 71.67%7.47億 | 65.82%4.35億 | 86.44%7.12億 | --6.77億 | 61.18%4.64億 | 65.82%4.35億 | --2.63億 | --3.82億 |
當期現金流變化 | -695.66%-2.06億 | -143.36%-9,454萬 | 58.26%4,828.1萬 | 84.28%3.18億 | -33.32%3,497.3萬 | --3,451.9萬 | 823.69%2.18億 | 24.60%3,050.7萬 | --1.73億 | --5,244.6萬 |
利率變動影響 | 156.11%236.9萬 | 57.89%-202.2萬 | 192.58%198.3萬 | -2,438.67%-598.7萬 | -96.16%3.2萬 | --92.5萬 | -342.99%-480.2萬 | -418.28%-214.2萬 | --25.6萬 | --83.4萬 |
期末現金流 | -30.11%4.98億 | 3.57%7.01億 | 72.00%7.98億 | 71.67%7.47億 | 71.67%7.47億 | --7.12億 | 118.21%6.77億 | 61.18%4.64億 | --4.35億 | --4.35億 |
自由現金流 | -2.16%7,134萬 | -80.57%4,177.5萬 | 69.84%6,451.6萬 | 89.08%3.64億 | -25.09%3,811.4萬 | --7,291.4萬 | 320.69%2.15億 | 67.46%3,798.7萬 | --1.93億 | --5,087.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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