(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.07%-1,299.81萬 | 29.33%-290.57萬 | 2.14%-344.83萬 | 11.24%-252.51萬 | -22.64%-411.9萬 | -199.03%-1,383.84萬 | -129.09%-411.15萬 | -242.70%-352.37萬 | -173.33%-284.48萬 | -339.54%-335.85萬 |
持續經營淨收入 | -46.96%-3,973.27萬 | -152.82%-1,232.04萬 | -26.95%-718.38萬 | -163.86%-1,225.82萬 | 32.79%-797.03萬 | -371.80%-2,703.59萬 | -134.09%-487.32萬 | -262.02%-565.87萬 | -322.87%-464.57萬 | -1,101.53%-1,185.84萬 |
持續經營損益 | -574.25%-120.19萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,682.50%-17.83萬 | --0 | --0 | --0 | ---17.83萬 |
折舊和攤銷 | 226.74%288.59萬 | 14.29%78.69萬 | 622.50%106.72萬 | 2,029.94%53.44萬 | 2,171.11%49.74萬 | 947.89%88.32萬 | 3,184.52%68.85萬 | 594.68%14.77萬 | 17.85%2.51萬 | 5.43%2.19萬 |
其他非現金項目 | --136.58萬 | --49.82萬 | --34.72萬 | --37.71萬 | --14.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 488.99%570.75萬 | 4,524.11%326.14萬 | 80.72%-14.95萬 | 461.08%234.87萬 | 321.15%24.69萬 | -237.57%-146.73萬 | 119.15%7.05萬 | -2,491.69%-77.57萬 | -473.56%-65.05萬 | -863.37%-11.17萬 |
-應收款項(增)減 | ---86.32萬 | ---35.04萬 | ---55.34萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 128.25%28.39萬 | 530.56%195.93萬 | -160.74%-56.13萬 | -179.57%-93.53萬 | ---17.88萬 | ---100.49萬 | ---45.51萬 | ---21.53萬 | ---33.45萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 19.39%-21.81萬 | -156.66%-29.74萬 | -300.90%-37.01萬 | 19.03%49.49萬 | 96.74%-4.55萬 | -585.51%-27.06萬 | 7,280.69%52.48萬 | 531.64%18.42萬 | 246.86%41.58萬 | -670.08%-139.54萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 360.11%423.52萬 | 6,278.20%148.17萬 | 114.32%5.33萬 | 832.10%230.21萬 | -74.86%39.82萬 | 778.22%92.05萬 | 109.84%2.32萬 | -390.02%-37.2萬 | -190.43%-31.45萬 | 393.63%158.37萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---18.01萬 | ---1.88萬 | ---4.41萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -24.35%20.26萬 | -259.29%-47.21萬 | 366.19%7.59萬 | --52.58萬 | --7.3萬 | --26.79萬 | --29.64萬 | ---2.85萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | 272.26%206.71萬 | 413.44%94.03萬 | 502.04%120.61萬 | ---- | ---- | -140.00%-120萬 | -140.00%-30萬 | -140.00%-30萬 | -140.00%-30萬 | -140.00%-30萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.07%-1,299.81萬 | 29.33%-290.57萬 | 2.14%-344.83萬 | 11.24%-252.51萬 | -22.64%-411.9萬 | -199.03%-1,383.84萬 | -129.09%-411.15萬 | -242.70%-352.37萬 | -173.33%-284.48萬 | -339.54%-335.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 140.22%324.01萬 | 159.36%13.01萬 | 98.40%-11.99萬 | 3,314.09%339.98萬 | 29.08%-16.99萬 | -4,395.69%-805.64萬 | -682.08%-21.92萬 | -11,554.60%-749.18萬 | -227.87%-10.58萬 | -338.59%-23.96萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 103.26%1.02萬 | 337.55%13.01萬 | -2,577.63%-11.99萬 | 100.43%306 | 99.84%-306 | ---31.27萬 | ---5.48萬 | --4,841 | ---7.17萬 | ---19.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 198.52%3.36萬 | 30.87%-3.36萬 | -71.66%-30.76萬 | -506.34%-17萬 | 14.38%-5.5萬 | -5.59%-3.41萬 | 11.13%-4.85萬 |
業務交易的淨現金流 | ---420.62萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 200.00%743.61萬 | --0 | --0 | --757.21萬 | ---13.6萬 | ---743.61萬 | --5,514 | ---744.16萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 140.22%324.01萬 | 159.36%13.01萬 | 98.40%-11.99萬 | 3,314.09%339.98萬 | 29.08%-16.99萬 | -4,395.69%-805.64萬 | -682.08%-21.92萬 | -11,554.60%-749.18萬 | -227.87%-10.58萬 | -338.59%-23.96萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8.58%2,272.66萬 | 1,290.29%309.47萬 | 2,135.08%198.36萬 | 11,102.75%729.93萬 | -50.10%1,034.91萬 | 61.94%2,093.02萬 | -97.78%22.26萬 | -158.21%-9.75萬 | -96.36%6.52萬 | 2,082.81%2,073.99萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3,112.49%1,343.68萬 | 936.19%203.64萬 | 696.64%119.83萬 | -17,719.03%-14.7萬 | 1,233,605.01%1,034.91萬 | -285.83%-44.6萬 | 29.17%-24.35萬 | ---20.08萬 | ---825 | -100.37%-839 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -57.49%982.08萬 | --109.74萬 | --89.74萬 | --782.6萬 | --0 | 77.16%2,310萬 | --0 | --0 | --0 | 2,961.78%2,310萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 70.60%-3.81萬 | 82.54%-5,551 | 85.78%-4,628 | 79.59%-6,644 | 34.78%-2.12萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 563.31%86.23萬 | 262.83%47.17萬 | --10萬 | --8.06萬 | --21萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 79.16%-53.1萬 | ---3.91萬 | -1,502.00%-11.22萬 | ---- | ---- | ---254.8萬 | --0 | --8,000 | ---8,000 | ---254.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8.58%2,272.66萬 | 1,290.29%309.47萬 | 2,135.08%198.36萬 | 11,102.75%729.93萬 | -50.10%1,034.91萬 | 61.94%2,093.02萬 | -97.78%22.26萬 | -158.21%-9.75萬 | -96.36%6.52萬 | 2,082.81%2,073.99萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.25%946.16萬 | 62.94%2,211.11萬 | -4.00%2,369.62萬 | -43.70%1,552.18萬 | -9.25%946.16萬 | 351.57%1,042.62萬 | 507.24%1,356.97萬 | 681.17%2,468.27萬 | 1,029.70%2,756.81萬 | 351.57%1,042.62萬 |
當期現金流變化 | 1,444.39%1,296.87萬 | 107.77%31.91萬 | 85.74%-158.47萬 | 383.28%817.4萬 | -64.65%606.02萬 | -111.88%-96.47萬 | -150.15%-410.81萬 | -1,101.35%-1,111.3萬 | -501.09%-288.54萬 | 12,942.88%1,714.19萬 |
期末現金流 | 137.07%2,243.03萬 | 137.07%2,243.03萬 | 62.94%2,211.11萬 | -4.00%2,369.62萬 | -43.70%1,552.18萬 | -9.25%946.16萬 | -9.25%946.16萬 | 507.24%1,356.97萬 | 681.17%2,468.27萬 | 1,029.70%2,756.81萬 |
自由現金流 | 10.10%-1,299.81萬 | 35.76%-278.58萬 | 0.16%-356.82萬 | 15.57%-249.12萬 | -15.42%-415.29萬 | -200.79%-1,445.88萬 | -137.90%-433.62萬 | -227.13%-357.39萬 | -174.97%-295.06萬 | -339.47%-359.81萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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