(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -18.41%10.55億 | 41.62%12.93億 | 22.06%9.13億 | 10.49%7.48億 | 267.57%6.77億 | -170.14%-4.04億 | -11.93%5.76億 | 3.87%1.61億 | -9.09%1.7億 | -26.09%1.36億 |
其他非現金項目 | 1.35%1.5億 | -10.30%1.48億 | 19.57%1.65億 | -35.21%1.38億 | -85.59%2.13億 | 568.78%14.78億 | 30.77%2.21億 | 18.42%4,500萬 | 14.29%4,800萬 | 30.56%4,700萬 |
營運資金變化 | 147.71%1.67億 | -207.02%-3.5億 | -220.00%-1.14億 | 97.92%9,500萬 | 151.61%4,800萬 | 15.45%-9,300萬 | -17.02%-1.1億 | -40.00%900萬 | -88.46%600萬 | 25.81%-4,600萬 |
-應收款項(增)減 | 212.18%2.67億 | 51.63%-2.38億 | -2,336.36%-4.92億 | -57.69%2,200萬 | 152.53%5,200萬 | 27.21%-9,900萬 | -166.67%-1.36億 | 11.54%5,800萬 | -119.12%-1,300萬 | 16.44%-6,100萬 |
-存貨(增)減 | 204.81%1.96億 | 23.98%-1.87億 | -1,857.14%-2.46億 | -65.00%1,400萬 | 147.62%4,000萬 | 25.00%-8,400萬 | -86.67%-1.12億 | -200.00%-5,400萬 | -72.22%-3,100萬 | 35.71%-900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.48%15.17億 | 47.26%14.52億 | -20.93%9.86億 | 7.22%12.47億 | 12.58%11.63億 | 39.03%10.33億 | 1.23%7.43億 | 7.86%2.47億 | -10.34%2.34億 | -9.03%1.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 4.18%-8.25億 | -48.96%-8.61億 | -18.44%-5.78億 | 19.34%-4.88億 | -16.12%-6.05億 | -21.73%-5.21億 | -3.13%-4.28億 | -15.18%-1.29億 | 9.47%-8,600萬 | 15.93%-9,500萬 |
無形資產交易淨現金流 | -5.88%-1,800萬 | 19.05%-1,700萬 | 0.00%-2,100萬 | -5.00%-2,100萬 | 20.00%-2,000萬 | -56.25%-2,500萬 | -23.08%-1,600萬 | -125.00%-900萬 | 33.33%-200萬 | 0.00%-400萬 |
業務交易的淨現金流 | 71.15%-3,000萬 | 74.94%-1.04億 | -20,650.00%-4.15億 | 98.23%-200萬 | 77.76%-1.13億 | -980.85%-5.08億 | -17.50%-4,700萬 | ---800萬 | -4,200.00%-4,100萬 | 180.00%800萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 116.67%1,300萬 | 20.00%600萬 | -44.44%500萬 | 550.00%900萬 | -300.00%-200萬 | -50.00%100萬 | 100.00%200萬 | -133.33%-100萬 | 100.00%400萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 14.06%-8.31億 | 3.78%-9.67億 | -101.81%-10.05億 | 32.24%-4.98億 | 29.93%-7.35億 | -116.29%-10.49億 | -7.78%-4.85億 | -30.09%-1.47億 | -29.79%-1.22億 | 20.87%-9,100萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -675.00%-4,600萬 | -98.00%800萬 | 221.88%4.01億 | -82.78%-3.29億 | -206.51%-1.8億 | 201.79%1.69億 | 250.00%5,600萬 | 8.16%-9,000萬 | 500.00%800萬 | -126.92%-700萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 59.42%-2,800萬 | -213.64%-6,900萬 | -103.48%-2,200萬 | 3,109.52%6.32億 | -110.00%-2,100萬 | -11.11%-1,000萬 | 10.00%-900萬 | --100萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -10.54%-3.67億 | -9.93%-3.32億 | -16.15%-3.02億 | -9.24%-2.6億 | -11.74%-2.38億 | -11.52%-2.13億 | -15.06%-1.91億 | -3.77%-5,500萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -400.00%-300萬 | -88.89%100萬 | 164.29%900萬 | 82.50%-1,400萬 | -8,100.00%-8,000萬 | 107.69%100萬 | -200.00%-1,300萬 | ---1,200萬 | --700萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -10.89%-5.5億 | -3,442.86%-4.96億 | 78.13%-1,400萬 | 89.83%-6,400萬 | -798.57%-6.29億 | 59.54%-7,000萬 | -10.19%-1.73億 | -12.14%-1.57億 | 340.00%1,200萬 | -73.33%-1.56億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.32%7.71億 | -5.08%8.41億 | 415.12%8.86億 | -55.90%1.72億 | -22.47%3.9億 | 25.12%5.03億 | 52.85%4.02億 | 29.13%5.63億 | 56.20%4.28億 | 60.95%5.44億 |
當期現金流變化 | 1,336.36%1.36億 | 66.67%-1,100萬 | -104.82%-3,300萬 | 440.80%6.85億 | -133.72%-2.01億 | -201.18%-8,600萬 | -33.07%8,500萬 | -137.50%-5,700萬 | -23.46%1.24億 | -90.16%-1.16億 |
利率變動影響 | 71.19%-1,700萬 | -391.67%-5,900萬 | -163.16%-1,200萬 | 211.76%1,900萬 | 37.04%-1,700萬 | -268.75%-2,700萬 | 33.33%1,600萬 | 70.00%-300萬 | --1,100萬 | --0 |
期末現金流 | 15.43%8.9億 | -8.32%7.71億 | -4.00%8.41億 | 409.30%8.76億 | -55.90%1.72億 | -22.47%3.9億 | 25.12%5.03億 | 25.12%5.03億 | 29.13%5.63億 | 56.20%4.28億 |
自由現金流 | 17.08%6.58億 | 51.48%5.62億 | -49.39%3.71億 | 38.04%7.33億 | 10.63%5.31億 | 68.42%4.8億 | -3.06%2.85億 | -1.83%1.07億 | -10.63%1.43億 | 25.00%3,000萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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